ウィック・キャピタル、最新のSEC提出書類によると、GPIXを490万ドルで売却

2026年2月19日、ウィック・キャピタル・パートナーズLLCはSECの提出書類で、ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックスS&P 500プレミアムインカムETF（GPIX 1.01%）の94,359株を売却したことを明らかにしました。四半期平均価格に基づくと、取引額は約494万ドルと推定されます。

何が起こったのか

2026年2月19日付のSEC提出書類によると、ウィック・キャピタル・パートナーズLLCはゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックスS&P 500プレミアムインカムETFの保有株数を94,359株減らしました。この取引の推定価値は約494万ドルで、2025年12月31日終了の四半期の平均未調整終値に基づいています。保有比率の四半期末の価値は約523万ドル増加し、取引と基礎となる価格変動の両方の影響を反映しています。

その他の情報

この売却により、GPIXのファンドの13F運用資産（AUM）に占める割合は、売却前の2.76%から1.88%に減少しました。

提出後の主要保有銘柄は以下の通りです。

• NYSEMKT:ITOT: 1億3053万ドル（AUMの23.4%）
• NYSEMKT:VTI: 4452万ドル（AUMの8.0%）
• NYSEMKT:IVVB: 3394万ドル（AUMの6.1%）
• NYSEMKT:IVV: 2626万ドル（AUMの4.7%）
• BATS:GBXA: 2175万ドル（AUMの3.9%）

2026年2月19日時点で、株価は52.46ドルで、過去1年で12.5%上昇し、S&P 500を0.80ポイント上回っています。

ETFの概要

ETFの概要

• 投資戦略は、S&P 500を追跡しながら、ベンチマーク構成銘柄への株式投資を通じてプレミアム収入を得ることに焦点を当てています。
• ポートフォリオ構成は、スタイル、時価総額、業界特性をS&P 500に沿って維持し、多様な大型株エクスポージャーを提供します。
• 上場投資信託（ETF）として構成されており、投資家に流動性の高いコスト効率の良い米国株式へのアクセス手段を提供し、収益性を高めています。提供されたデータには経費率の詳細は記載されていません。

ゴールドマン・サックスS&P 500プレミアムインカムETF（GPIX）は、S&P 500企業への多様なエクスポージャーを提供しながら、プレミアム戦略を通じて収入を増やすことを目指しています。堅実な8.10%のTTM配当利回りを誇り、収益重視の投資家に魅力的です。このETFのアプローチは、コアインデックスのエクスポージャーと収入のオーバーレイを組み合わせて、競争力のある総リターンと高い利回りを一つの流動性の高い投資商品内で実現しようとしています。

この取引が投資家にもたらす意味

ペンシルバニア州を拠点とする投資アドバイザリー会社のウィック・キャピタルは、最近ゴールドマン・サックスS&P 500プレミアムインカムETF（GPIX）の約94,000株を売却しました。投資家がこのETFについて知るべきポイントは以下の通りです。

まず、GPIXはコアインカムETFです。つまり、主にコア株式ポジション（この場合はS&P 500銘柄）から大きな収入を得ることを目的としています。ただし、これらのコア銘柄からの配当だけを受け取っても、あまり収入は得られません。なぜなら、S&P 500の配当は約1.1%と控えめだからです。ETFの利回りを高めるために、GPIXはコールオプションの売却を通じてプレミアム収入を得るカバードコール戦略を採用しています。その結果、配当はより多く支払われ、配当利回りは8.1%に達しています。

この戦略は収入重視の投資家には魅力的ですが、いくつかのトレードオフもあります。まず、カバードコール戦略により、株価の上昇局面では一部の上昇益を逃すことになります。実際、過去2年間でこのETFはS&P 500を下回るパフォーマンスとなり、総リターンは36%にとどまり、ベンチマークの39%には及びませんでした。

いずれにせよ、収入を重視する投資家にとっては、このETFは検討に値します。その高い配当利回りと0.29%の競争力のある経費率は、S&P 500の安定性と高い収入を組み合わせたい投資家にとって魅力的な選択肢です。