CoreWeave 株 (CRWV)、モルガン・スタンレーの格付け引き下げでQ4決算前に8%下落

コアウィーブ（CRWV）、AIクラウドインフラ提供企業の株価は金曜日に8％以上下落しました。この動きは、モルガン・スタンレー（MS）が同株に対して新たにホールド評価を付けたことと、資産運用会社ブルーオウルキャピタル（OWL）がコアウィーブとのデータセンター取引の資金調達に失敗したことに同時に起因しています。

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なぜモルガン・スタンレーはコアウィーブに対して弱気なのか？

この大手銀行は、ニュージャージー州に本拠を置く同社の自信を持って野心的な成長目標を達成できるかどうかについて、懐疑的な見方を示しています。モルガン・スタンレーの五つ星アナリスト、キース・ワイスは、株価目標を99ドルと設定し、約10％の上昇余地を示唆しました。

ワイスは、供給市場の逼迫の中で最近の運営面での失敗がこれらの懸念を引き起こしていると指摘しています。このコメントは、投資家がコアウィーブに対して訴訟を起こし、顧客需要に応えられないと主張している最中に出されました。

一方、弱気の評価は、コアウィーブの2025年第4四半期の決算発表の約1週間前に出されたものです。

Q4の収益予測はどうなっているのか？

結果は2月26日（木）に発表される予定で、アナリストはコアウィーブが調整後1株当たり損失を0.50ドルとし、前年同期の0.80ドルより改善すると予測しています。

しかし、売上高は15.3億ドルに達し、前年同期比で105％増と大幅に伸びる見込みですが、前四半期比では12.5％の成長にとどまります。

ワイスは、AIチップのリーダーであるNvidia（NVDA）が最近、コアウィーブが2030年までに5ギガワット超の容量を開発する2億ドルの契約を締結したことを踏まえ、結果に対する期待は依然高いと指摘しています。

モルガン・スタンレーは市場のセンチメントをどう見ているのか？

モルガン・スタンレーによると、コアウィーブの評価を改善するためにはいくつかの重要な要素が整う必要があります。それらは以下の通りです。

• 稼働電力の拡大に向けた明確な進展の証拠、特に850メガワットを大きく超える規模への拡大。

• 過去のデータセンター遅延の解消とスケジュール通りの進行。

• 建設中のプロジェクトが実際の資本支出に反映されること。

• バックログと顧客基盤が持続的な成長と多様化を示すこと。

CRWV株は買いなのか？

ウォール街全体では、コアウィーブの株はアナリストのコンセンサス評価に基づき、「中程度の買い」推奨となっています。過去3ヶ月間にわたり、買い推奨が9件、ホールド推奨が8件出されています。

しかし、平均株価目標は118.57ドルであり、約33％の成長余地を示しています。

こちらでCRWVのアナリスト評価の詳細を見ることができます。

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