ペガシステムズ（PEGA）の価格は最近の株価下落後、魅力的に見えるか？

シンプリーウォールストリート

2026年2月24日火曜日 午後2:08 GMT+9 5分で読む

この記事について：

PEGA

Simply Wall Stのグローバルコミュニティの700万人以上の個人投資家から、数千銘柄の株式に関する洞察を得ることができます。

ペガシステムズが現在の水準で魅力的な価格かどうか気になっている方は、あなた一人ではありません。株価はしばしば、最近の価格がその本来の価値を反映しているかどうかを投資家が判断しようとする際に注目されます。

株価は41.98米ドルで終わり、7日間で4.3％の下落、30日間で16.7％の下落、年初来で25.1％の下落、1年間で7.6％の上昇、3年間で82.4％の上昇、5年間で37.7％の下落を記録しており、最近の下落は長期的な実績と比べて混在した状況です。

ペガシステムズに関する最近のニュースは、ソフトウェアと自動化プロバイダーへの関心の継続に焦点を当てており、これが投資家の成長見通しやリスクプロフィールの考え方に影響を与える可能性があります。同時に、より広範なセクターのセンチメントやマクロ経済の見出しも、多くのソフトウェア銘柄の動きに重要な影響を与え、ペガシステムズの最近の株価動向に背景を提供しています。

シンプリーウォールストリートのフレームワークによると、ペガシステムズは現在、評価スコア4点（6点満点中）を保持しています。これは、いくつかの指標が株式が推定公正価値を下回って取引されていることを示唆しています。次に、伝統的な評価方法である倍率や割引キャッシュフローを見て、その後、株式の将来的な価値についてより包括的に考える方法を紹介します。

ペガシステムズは過去1年間で7.6％のリターンを達成しました。これがソフトウェア業界の他の銘柄と比べてどうか見てみましょう。

アプローチ1：ペガシステムズの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来の予測キャッシュフローを取り、それを現在の価値に割引いて評価します。要するに、ペガシステムズの将来のキャッシュ生成能力が今いくらの価値になるかを問うものです。

ペガシステムズの最新の12か月のフリーキャッシュフローは約4億9070万ドルです。2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティモデルを使用し、分析者やエクストラポレーションによって、2030年の予測フリーキャッシュフローは4億2300万ドルと見積もられています。初期の数年については分析者が直接推定し、その後の年はSimply Wall Stがこれらの入力値に基づいて外挿しています。

これらの予測キャッシュフローをすべて割引き、合計すると、モデルは株式の内在価値を約34.22米ドルと推定します。最近の株価41.98米ドルと比較すると、このDCFの結果はペガシステムズがこのフレームワークで約22.7％過大評価されていることを示唆しています。

結果：過大評価

私たちの割引キャッシュフロー（DCF）分析は、ペガシステムズが22.7％過大評価されている可能性を示しています。56銘柄の高品質な割安株を見つけるか、自分だけのスクリーナーを作成してより良い投資機会を探しましょう。

ストーリー続く  

PEGAの2026年2月時点の割引キャッシュフロー

当社の企業レポートの評価セクションに進み、ペガシステムズの公正価値の算出方法について詳しくご覧ください。

アプローチ2：ペガシステムズの株価対利益（P/E）

利益を出している企業にとって、P/E比率は便利なショートカットです。なぜなら、今日の株価と企業がすでに生み出している利益を結びつけるからです。投資家は、より高い利益成長を期待したりリスクが低いと見なしたりする場合、一般的に高いP/Eを受け入れ、成長が控えめまたはリスクが高いと感じる場合は低いP/Eを選びます。

ペガシステムズは現在、P/E比率18.0倍で取引されています。これは、ソフトウェア業界の平均P/E24.3倍や、同業他社の平均22.1倍を下回っており、最初は株価が多くの類似銘柄よりも保守的に評価されている可能性を示唆します。

シンプリーウォールストリートのフェアレシオは26.1倍です。これは、企業の利益成長プロファイル、利益率、業界、市場規模、特定のリスクなどの要素に基づいて、合理的なP/Eの目安を独自に推定したものです。これらの企業レベルの入力値を組み合わせているため、単に同業他社や業界の比較だけに頼るよりも、より個別化された見解を提供します。

現在のP/E18.0倍とフェアレシオ26.1倍を比較すると、この銘柄は割安と判断されます。

結果：割安

NASDAQGS:PEGAの2026年2月時点のP/E比率

P/E比率は一つの物語を語りますが、実際のチャンスは他にあるかもしれません。レガシーに投資し、経営者ではなく未来に投資しましょう。私たちのトップ22の創業者主導企業を発見してください。

判断力を高める：ペガシステムズのストーリーを選択しよう

以前、評価を理解するさらに良い方法があると述べました。そこで、「ナarratives（ナラティブ）」を紹介します。これは、あなたや他の投資家がペガシステムズについて構築するシンプルなストーリーです。製品、競争、成長、利益率、リスクに関する見解を、将来の収益、利益、そして公正価値の見積もりに結びつけて作成します。これらはすべて、何百万もの投資家が利用するシンプリーウォールストリートのコミュニティページ内で行われます。その後、その公正価値と現在の株価を比較し、株式が魅力的かどうかを判断できます。また、新しい収益やAIブループリント、クラウド移行、買い戻しなどのニュースが出るたびに、これらのナラティブは自動的に更新されます。さらに、より楽観的なペガシステムズのナラティブ（公正価値約72.09米ドル）と、より慎重なナラティブ（約59.63米ドル）を比較し、自分でどちらのストーリーがより現実的か判断することも可能です。

ペガシステムズについて、もっと深く知りたいですか？コミュニティにアクセスして、他の意見を見てみましょう！

NASDAQGS:PEGA 1年株価チャート

このシンプリーウォールストリートの記事は一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、中立的な方法でコメントを提供しており、これを金融アドバイスとみなすものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を意図したものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に基づく分析を提供することを目指しています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を考慮していない場合があります。シンプリーウォールストリートは、いかなる銘柄についてもポジションを持っていません。

この記事で取り上げた企業はPEGAです。

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