BTC＆SOL連動取引計画（2026-02-15 09:45）

1. 市場の核心矛盾

- BTC：69,900から急速に69,500に下落し、多頭の損切りと積極的な売り注文の増加に伴い、短期的な調整圧力が高まる。個人投資家は買い偏り、大口アカウント数は売り偏り、市場の意見が分裂。

- SOL：88.85から87.65に下落し、積極的な売り注文の増加と少量のロング損切りが発生。個人投資家は明らかに買い偏り、大口アカウント数は売り偏り、ポジションはほぼ均衡。

- 連動性：両者とも高値圏からの調整段階にあり、BTCは市場全体を牽引し、SOLはより弾力性が高い。ヘッジや利益拡大のツールとして適している。

2. クロス銘柄ヘッジ戦略

戦略1：BTC空売り + SOL空売り（同方向拡大）

- 適用シナリオ：市場の継続的な調整を判断し、SOLの弾力性が高い場合。

- BTC：69,800-70,000で軽めの空売りを試し、ストップロスは70,200、ターゲットは69,000-69,200。

- SOL：88.50-88.85で軽めの空売りを試し、ストップロスは89.00、ターゲットは87.00-87.20。

- ポジション比率：BTC:SOL ≈ 2:1、総ポジションは元本の15%を超えないよう管理。

戦略2：BTC空売り + SOL買い（逆方向ヘッジ）

- 適用シナリオ：BTCの調整を判断しつつ、SOLに独立した好材料がある場合、またはSOLの過剰売りからの反発。

- BTC：69,800-70,000で軽めの空売りを試し、ストップロスは70,200、ターゲットは69,000-69,200。

- SOL：87.00-87.20で軽めの買いを試し、ストップロスは86.80、ターゲットは88.00-88.20。

- ポジション比率：BTC:SOL ≈ 1:1、システムリスクのヘッジ。

戦略3：様子見・安定待ち

- きっかけ条件：BTCが69,600を堅持、またはSOLが88.00を堅持し、積極的な買い注文が継続的に増加。

- 操作：市場の感情が明確になるまで待ち、方向性を選択。追い買いや売り崩しを避ける。

3. リスク管理

- 単一銘柄のポジションは元本の10%を超えず、総ポジションは20%を超えない。

- すべてのポジションにはストップロスを設定し、厳守する。#当前行情抄底还是观望？

- BTCが69,400を割った場合や、SOLが87.60を割った場合は、無条件でポジションを縮小または退出。#Gate广场发帖领五万美金红包 $BTC