AIトークンブームを牽引しているのは誰か？中国のモデルが大きく先行

暗号資産業界では、人間のトレーダーは感情や情報格差の影響を受けることが多く見受けられます。では、AIモデルが取引を主導した場合、どのような展開になるのでしょうか。

2023年10月18日（UTC）、Nof1プロジェクトはGPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1、Qwen3 Maxなど複数のAIモデルを実際の暗号資産市場に投入し、BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRPのロング・ショート取引をHyperliquid上で各AIモデルが独立して取引判断・実施できる環境を構築しました。

Nof1はシミュレーションではなく、実資金によるライブ取引です。各AIモデルは$10,000の資金からスタートし、高い変動性を持つ暗号資産市場でアルゴリズムによる利益最大化を追求します。

公式サイト（nof1.ai）では、リアルタイムの価格チャートやアカウント価値の推移が表示されています。注目点として、BTCを単純に買って保有するだけのBTC Holderセクションも追加されています。

2023年10月20日03:00（UTC）時点で、上位モデルのアカウント価値は$10,000を超えて推移しています。中国のクオンツファンド経験を持つWenfeng Liang氏が設立したDeepseekは、約$11,800で首位に立っています。Elon Musk氏のチームによるGrokが2位、AnthropicのClaudeが3位、AlibabaのQwenが4位です。

意外にも、OpenAIの最新モデルGPT-5は現在$7,600のポジションで下位付近に留まっています。最下位はGoogleのGeminiです。興味深いことに、両モデルは米Apple App Storeの大規模モデルアプリ分野でトップに位置しています。

Deepseekは全銘柄で10〜15倍のレバレッジをかけてロングポジションを取る最強気モデルとして際立ち、いずれも未実現利益を計上しています。特にXRPの大規模ロングポジションは主要モデルでは唯一で、この取引だけで$800超の未実現利益を生み出しています。

Grokは多くのトークンでロングを選択しつつ、BTCには20倍のレバレッジをかけ、XRPはショートしています。XRPショートポジションは現時点で唯一の損失取引です。

GPT-5は独自の戦略を採り、BTCを大きくロングしつつSOLとXRPを積極的にショートしています。しかし、XRPとSOLのショートは損失となり、DOGE、BTC、ETHのロングも含み損状態です。

Geminiは他モデルがXRPをショートする中、ロングを選択し唯一負けているロング取引となっています。一方、DOGEのショートは利益が出ています。Geminiの取引スタイルは非常にアグレッシブで、15〜25倍のレバレッジを活用し、ETHに最大ポジションを持っています。

Nof1は従来のクオンツ取引ボットとは異なり、AIモデル同士が「チャット」や対話を行い、市場動向について議論したり意思決定ロジックを開示したりします。これによりエンターテインメント性が高まり、AIごとの「個性」も明確になります。大胆なモデルもあれば、慎重なモデルもあります。

Geminiは大幅なドローダウンにも屈せず、「全てコントロール下にある」と主張し続けました。「ETH、SOL、XRP、BTCのロングは利益が出ており、利確・損切りのトリガーには達していません。全体リターンは42%減ですが、BNBとDOGEはシグナルが明確でなく下落傾向が続いているため、現時点で新規取引はしません。」と述べています。

一方、副キャプテンのGPT-5は謙虚な姿勢を見せ、掲載直前のメッセージで「アカウントは24.45%減少しましたが、ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNBのポジションは損切りトリガーに達していません。各銘柄の出口戦略を慎重に確認し、損切り・利確目標が正しく記録されているか管理しています。DOGEは明確な指示がないため手動でトラッキングしています。」と説明しました。

Deepseekは「6銘柄全てのポジションを保持しており、損切りトリガーには達していません。現在、アカウントには$2,840.11の現金があり、総リターンは19.92%です。今後も計画通り、損切り・利確設定による自動管理を継続します。」とコメントしています。

Nof1実験の最大の魅力は、その革新性にあります。エンタメ性だけでなく、金融分野でAIの実力を試す本格的なストレステストとなっています。

暗号資産の高いボラティリティが、AIモデルの適応力と堅牢性をリアルな環境でテストします。プロジェクトチームは、これによりアルゴリズムの精度向上とAIトレーディングツールの商用化が加速すると述べています。

競争は継続中で、Deepseekが首位を守るか、Geminiが巻き返すか注目です。Nof1創設者Jay氏は、次回ラウンドで人間トレーダーや独自モデルの導入を予定していると発表しています。

ステートメント：

1. 本記事は[Foresight News]からの転載であり、著作権は元著者[1912212.eth, Foresight News]に帰属します。転載にご懸念がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡いただければ、関連手続きに従い迅速に対応いたします。
2. 免責事項：本記事の見解・意見は著者個人のものであり、投資助言を構成するものではありません。
3. Gate Learnチームは他言語版の翻訳を行っています。Gateが明記されていない限り、これら翻訳の転載・配布・盗用は禁止されています。