Gateが12月のプライベートウェルスマネジメントレポートを発表：暗号資産市場は2025年末に大きな値動きとなり、クオンティテティブ戦略が市場サイクルを安定して上回る成果を示す

Gateの最新「2025年12月プライベートウェルスマネジメント月次レポート」によると、暗号資産市場は2025年を軟調に終え、BitcoinとEthereumは年初の水準を維持できませんでした。12月の取引は引き続き弱気相場が支配し、ETFの資金流出や年末の流動性低下が市場心理を圧迫しました。BTCは3.06%、ETHは0.67%下落し、現物型Bitcoin ETFの純流出額は$733百万となり、市場の慎重姿勢が一層強まりました。

このような不安定な環境下で、Gateプライベートウェルスマネジメントのクオンツ戦略は高い耐久性と規律あるリスク管理を発揮しました。複数の主要ファンドが年間100%の勝率を記録し、中でもStellar Core Smart-Invest（USDT）は2025年に年率11.0%、シャープレシオ4.3という優れたリスク調整後リターンを達成しました。USDT戦略は12月に1.6%、年間で7.5%のリターンを上げ、全体のドローダウンもほぼゼロで、市場の乱高下時における防御力の高さが際立っています。

今後については、短期的なマクロ経済環境から見て、経済の基礎体力が維持されているため、1月のFRB利下げの可能性は低いと見込まれます。一方、政策の乖離が引き続き市場の変動要因となる可能性があります。中長期的には、規制協調の深化や暗号資産関連法整備の進展によって、デジタル資産が主流金融システムに組み込まれる基盤が整いつつあります。機関投資家の参入拡大とともに、クオンツ戦略とリスク管理がプライベートウェルス運用の中核となる見通しです。

詳細：https://www.gate.com/announcements/article/49247