Dini hari pukul dua, seorang teman dari Zhejiang dengan suara bergetar bertanya kepada saya:

“Bro, saya pakai 10.000U full posisi dengan leverage lebih dari 30 kali, baru turun 3% kok langsung meledak?”
Saya lihat catatannya, dia memasukkan seluruh 9500U, bahkan tidak mengatur stop loss sekalipun.
Banyak orang mengira bahwa full posisi berarti “tahan banting”, sebenarnya jika tidak digunakan dengan baik, full posisi bisa lebih cepat bangkrut daripada posisi tersegmentasi.
Kunci meledaknya posisi seringkali bukan pada tingkat leverage, tetapi pada ukuran posisi yang terlalu besar.
Bayangkan, akun 10.000U, jika kamu pakai 9.500U untuk membuka posisi,
hanya sedikit fluktuasi berlawanan arah sudah bisa membuatmu kehilangan semuanya.
Tapi jika hanya pakai 1.000U, harga harus berfluktuasi 50% baru akan meledak, ini sama sekali berbeda konsepnya.
Saya sudah pakai full posisi lebih dari setengah tahun dan tidak pernah meledak, malah berlipat dua, berkat tiga prinsip berikut:
Pertama, satu transaksi tidak pernah lebih dari 20% dari total dana.
Akun 10.000U, maksimal satu kali transaksi 2.000U.
Bahkan jika salah prediksi dan stop loss 10%, kerugiannya hanya 200U, sama sekali tidak mengganggu kekuatan modal.
Kedua, kerugian dalam satu transaksi tidak pernah melebihi 3% dari total posisi.
Misalnya, pakai 2.000U dengan leverage 10x, saya akan atur stop loss di 1,5%, kerugiannya 300U, tepat 3% dari total dana.
Bahkan jika salah prediksi beberapa kali, akun tetap bisa bertahan.
Ketiga, tidak membuka posisi saat pasar sedang sideways, dan tidak menambah posisi setelah profit.
Saya hanya masuk saat tren jelas menembus level tertentu, bahkan saat pasar sideways sekalipun, tidak akan saya sentuh.
Setelah membuka posisi, jangan pernah menambah posisi karena harga naik, menjaga ritme adalah yang terpenting.
Tujuan utama dari desain full posisi sebenarnya adalah memberi ruang toleransi kesalahan, bukan untuk berjudi.
Dulu ada penggemar yang setiap bulan mengalami margin call, tapi setelah mengikuti tiga prinsip ini, dalam tiga bulan dari 5.000U menjadi 8.000U.
Dia bilang, sebelumnya mengira full posisi adalah perjudian, sekarang baru mengerti.
Menggunakan full posisi dengan benar, adalah untuk bertahan hidup dengan lebih stabil.
Di pasar ini, bertahan hidup selalu lebih penting daripada cepat mendapatkan keuntungan.
Kurangi judi arah pasar, lebih kontrol posisi, lambat itu justru cepat.