Amerika dan Iran akan segera berperang, apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukan short pada cryptocurrency??

Situasi saat ini memang sangat tegang: putaran ketiga negosiasi Amerika-Iran di Jenewa terhenti pada 26 Februari, dan hasilnya tidak memuaskan. Pemerintah Trump mengeluarkan ultimatum, dan kekuatan militer juga sudah penuh di Teluk Persia. Secara logis, perang akan segera terjadi, suasana safe haven seharusnya membuat aset risiko langsung “masuk ke tanah”, tetapi cryptocurrency tidak seperti yang Anda harapkan “jatuh secara gila-gilaan”, sebenarnya ada beberapa logika dasar yang sangat realistis di baliknya, mari kita analisis:
1. “Berita buruk sudah sepenuhnya tercermin” dan pencernaan awal terhadap ekspektasi
Hukum dasar pasar adalah “beli saat ekspektasi, jual saat kenyataan”.
• Penurunan panjang: Sebenarnya dari Oktober tahun lalu hingga Januari tahun ini, Bitcoin sudah banyak dipotong dari puncaknya. Ketegangan situasi ini bukan baru hari ini terjadi, pasar sudah mulai memperhitungkan risiko perang sejak Januari.
• Berita buruk yang melemah: Ketika semua orang sudah berbulan-bulan membahas “kemungkinan perang”, saat awan perang benar-benar menggelayut, justru saat itulah pasar paling tahan banting. Banyak institusi dan pemegang jangka panjang sudah menjual saat mereka merasa perlu.
2. Konflik narasi: Aset risiko vs. Emas digital
Cryptocurrency saat ini sedang mengalami “krisis identitas”:
• Performa jangka pendek: Memang seperti saham Nasdaq, mengikuti likuiditas, ekspektasi perang memang bersifat negatif.
• Atribut safe haven: Tapi jangan lupa, di daerah yang dikenai sanksi dan situasi sangat tidak stabil (seperti Iran dan sekitarnya saat ini), cryptocurrency adalah satu-satunya jalur keluar dana dan pembayaran lintas batas bagi banyak orang.
• “Dukungan institusional”: Lihat prediksi JPMorgan baru-baru ini, meskipun pasar sedang turun, mereka tetap memberikan target jangka panjang sebesar 170.000 dolar. “Kepercayaan” dari tingkat institusi ini memberikan pasar sebuah bantalan dukungan tak terlihat.
3. Risiko rebound potensial dari “berita kenyataan”
Jika Anda melakukan short, hal yang paling perlu diwaspadai adalah psikologi: saat sepatu benar-benar jatuh.
• Dalam sejarah, banyak konflik yang saat benar-benar pecah, justru menjadi saat aset risiko “menyentuh dasar dan rebound”. Karena ketidakpastian menghilang.
• Jika negosiasi berikutnya menunjukkan sedikit pun “peluang” atau “konsesi tahap tertentu”, posisi short besar seperti Anda akan berubah menjadi “bahan bakar” rebound (short squeeze).

Saran pribadi: Melakukan short itu seperti bertaruh pada “kelanjutan kepanikan”, bukan “perang itu sendiri”. Saat ini pasar sedang dalam kondisi “volatilitas yang sangat tertekan”, meskipun posisi short dominan, tidak ada likuiditas “bencana” yang bisa membuat Anda cepat kaya. Perhatikan manajemen posisi, jangan sampai saat semua orang merasa akan runtuh, Anda justru full posisi dan serbu short. Pasar terkadang lebih keras dari nyawa manusia.