Berapa jenis mata uang kripto? Analisis menyeluruh 9 sektor populer dan strategi investasi

Ada beberapa metode klasifikasi untuk cryptocurrency tergantung dari perspektif mana asalnya, tetapi pasar biasanya dibagi menjadi 9 sektor utama sesuai dengan skenario aplikasi dan atribut teknis. Dari BTC dan ETH arus utama hingga koin meme yang muncul, mata uang kripto AI, DePIN, dll., Setiap sektor memiliki karakteristik investasi dan potensi pendapatan yang unik. Memahami prinsip kerja dan kinerja pasar sektor-sektor ini sangat penting untuk menjadi pemenang jangka panjang.

Memahami beragam ekologi cryptocurrency: dari Meme hingga DeFi

Sektor cryptocurrency yang berbeda seperti klasifikasi industri yang berbeda di pasar saham - teknologi, keuangan, tradisi, dll. Ada beberapa jenis utama mata uang kripto, tergantung pada fungsi inti dan skenario aplikasinya: beberapa fokus pada penyelesaian pembayaran (seperti Solana), beberapa fokus pada aplikasi keuangan (DeFi), dan beberapa didasarkan pada konsensus komunitas (koin meme).

Desain sektor yang terdiversifikasi ini membawa peluang investasi tetapi juga risiko. Data pasar untuk paruh pertama tahun 2024 sepenuhnya menggambarkan hal ini - pengembalian sangat bervariasi antar sektor, dengan sektor terbaik menawarkan pengembalian tahunan jauh di atas rata-rata, sementara sektor berkinerja buruk menghadapi arus modal keluar.

Sektor paling menguntungkan di tahun 2024: Mengapa koin meme menjadi sorotan

Menurut statistik pasar, koin Meme mencetak rekor pengembalian paling menakjubkan di paruh pertama tahun 2024. Pengembalian rata-rata koin meme mencapai 2405,1%, yaitu 8,6 kali lipat dari RWA tempat kedua dan 542,5 kali lipat dari sektor DeFi dengan kinerja terburuk. Perbedaan ini bukan kebetulan tetapi mencerminkan persepsi pasar tentang risiko dan pengembalian dari berbagai sektor.

Koin meme terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar antara lain PEPE, Dogwifhat, FLOKI, dan BRETT, yang telah memicu gelombang hiruk-pikuk komunitas. Perlu dicatat bahwa fermentasi fenomena budaya seperti “Black Myth: Wukong” telah mendorong koin meme terkait di blockchain Solana (seperti $WuKong) melonjak lebih dari 99,999% dalam waktu singkat, memicu keuntungan dari beberapa investor yang cerdik.

Namun, ada risiko tinggi yang tersembunyi di balik volatilitas koin meme yang tinggi. Meskipun keuntungan jangka pendeknya luar biasa, investasi besar tidak disarankan. Partisipasi jangka pendek dana kecil dapat menghasilkan pengembalian yang cukup besar karena sifatnya yang fluktuatif, tetapi membutuhkan pemahaman yang tajam tentang ritme pasar.

Peluang pertumbuhan dalam tokenisasi aset dunia nyata (RWA) dan mata uang kripto AI

Prospek Tokenisasi Aset Riil (RWA):

Konsep inti RWA adalah membagi aset fisik menjadi kepentingan digital yang dapat diperdagangkan. Bayangkan tanah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan dibagi secara rumit, atau jam tangan kelas atas, lukisan terkenal, atau anggur merah – yang semuanya dapat ditandai melalui transaksi kepemilikan fraksional. Pada Juni 2023, jam tangan Rolex berhasil memperoleh pinjaman hipotek MOD 40 melalui metode ini, yang sepenuhnya menunjukkan kelayakan model ini.

Menurut perkiraan industri, pasar RWA global diperkirakan akan mencapai $16 triliun pada tahun 2030, terhitung sekitar 10% dari PDB global. Kapasitas pasar semacam itu telah menarik entri resmi BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, dan dana tokenisasinya BUIDL menandai pengakuan lembaga keuangan tradisional di bidang ini. Meskipun RWA tidak akan tumbuh eksplosif seperti koin Meme (bagaimanapun, ada nilai bawah yang terkait dengan aset riil), tren pertumbuhan jangka panjang tidak dapat diubah.

Berkah teknis dari cryptocurrency AI:

Mata uang kripto AI adalah kombinasi dari teknologi blockchain dan kecerdasan buatan, menggunakan teknologi AI untuk mengoptimalkan efisiensi transaksi, meningkatkan keamanan, atau menerapkan fungsi kontrak pintar. SingularityNET (AGIX), misalnya, telah membangun ekonomi AI terdistribusi, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan berbagai layanan AI di platform. Skenario aplikasi proyek tersebut mencakup analisis citra medis, deteksi penipuan keuangan, pembuatan kreativitas artistik, dan bidang lainnya.

Data dari paruh pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa mata uang kripto di sektor AI menempati peringkat ketiga dalam hal pengembalian, kedua setelah Meme dan RWA. Proyek yang lebih representatif termasuk NEAR, FET, AGI, dll., dan investor yang percaya diri dengan kemajuan teknologi dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan beberapa dana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren sektor ini.

Keuangan gamifikasi, perlindungan privasi, dan masa depan ekosistem Solana

GameFi: Perpaduan Game dan Keuangan:

Blockchain gamified finance (GameFi) menggabungkan keunggulan DeFi dan NFT, memberikan kelangkaan dan kepemilikan sejati pada aset game virtual. Jumlah uang beredar dalam permainan tradisional dikendalikan oleh operator, yang menyebabkan penyusutan inflasi; Game blockchain, di sisi lain, mengubah alat peraga menjadi NFT, yang dapat langsung dijaminkan di platform DeFi dengan imbalan cryptocurrency, mewujudkan kombinasi permainan dan pendapatan.

Industri saat ini mencoba mendobrak hambatan antar-game dan membangun ekosistem metaverse lintas game - NFT yang diperoleh dari satu game dapat digunakan di game lain, membentuk siklus ekonomi ekologis yang lengkap. Desain ini telah meningkatkan likuiditas aset secara signifikan, tetapi kinerja GameFi pada paruh pertama tahun 2024 tidak seperti yang diharapkan, dengan sebagian besar proyek seperti GALA memiliki pengembalian negatif, dan pemulihan sektor ini perlu terus diamati.

Arah baru untuk DePIN dan perlindungan privasi:

Jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) menghubungkan aset dan infrastruktur di dunia fisik secara terdesentralisasi melalui blockchain. Jasmy (JASMY), platform IoT pertama di Jepang yang terdaftar secara hukum, adalah contoh khas, memungkinkan pengguna untuk mengontrol data secara mandiri dan membagikannya dengan pihak ketiga dalam lingkungan yang transparan, sepenuhnya memenuhi kebutuhan perlindungan privasi di era Web3.0.

Potensi aplikasi praktis ekosistem Solana:

Solana baru ada selama 4 tahun, tetapi telah menjadi solusi utama untuk mengatasi kemacetan jaringan Ethereum. Ini menggunakan mekanisme proof-of-history (PoH) yang inovatif untuk menggantikan PoS Ethereum, secara signifikan mengurangi kecepatan dan biaya transaksi. Lebih penting lagi, Solana telah diakui oleh Visa, perusahaan kartu kredit terbesar di dunia, dan telah meluncurkan fungsi pembayaran berbasis Solana yang menggunakan stablecoin USDC untuk penyelesaian.

Setelah Solana digunakan secara luas dalam rentang yang cukup luas, perusahaan dapat menggunakan Solana sebagai penggajian di masa mendatang, dan orang dapat menggunakannya untuk konsumsi sehari-hari tanpa menebusnya. Skenario ini bukan mimpi - dolar beredar secara global karena membeli barang paling banyak dan diterima secara luas. Jika Solana mencapai status yang sama, itu akan menjadi “mata uang cadangan global” berikutnya.

Perbedaan mendasar antara keuangan terdesentralisasi dan keuangan tradisional

Cryptocurrency pada dasarnya dirancang untuk melewati sistem perbankan tradisional – sistem yang sangat diatur atau bahkan dikendalikan langsung oleh pemerintah. Poin nyeri keuangan tradisional termasuk kontrol kuota pertukaran, biaya penanganan yang tinggi, transaksi yang lambat, dan penahanan dana secara sewenang-wenang. Di era perkembangan teknologi yang pesat, kendala tersebut akan menjadi belenggu inovasi.

Keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibawa oleh teknologi blockchain telah mengubah proses transaksi: dalam model tradisional, transfer lintas batas harus melalui beberapa lapisan Bank of Taiwan→ bank perantara internasional→ dan bank lainnya, masing-masing dengan biaya dan hak untuk membekukan dana. sementara blockchain secara langsung mentransfer peer-to-peer tanpa perantara, intersepsi, dan penundaan.

DeFi memiliki prospek yang besar tetapi juga resistensi yang besar karena secara langsung bersaing dengan keuangan tradisional untuk mendapatkan pekerjaan. Pada paruh pertama tahun 2024, karena kinerja pasar saham yang kuat, arus masuk dana di sektor DeFi relatif terbatas, dan tingkat pengembalian keseluruhan tidak ideal di antara sektor-sektor utama.

Mengapa mengikuti rotasi pelat? Signifikansi utama pemilihan jalur untuk investasi

Rotasi sektor adalah norma di pasar:

Pasar mata uang kripto tidak beroperasi dalam satu utas, dan setiap sektor akan dipengaruhi oleh fundamental yang berbeda, lingkungan kebijakan, kemajuan teknologi, dan faktor lainnya, yang mengarah pada efek rotasi. Pada paruh kedua tahun 2020, Bitcoin menjadi fokus pasar, dengan masuknya dana institusional yang besar; Mulai awal 2021, investor institusional beralih ke Ethereum dan ekosistem DeFi-nya (Uniswap, Aave, dll.), mendorong pertumbuhan pesat di bidang ini; Dari pertengahan hingga akhir tahun yang sama, pasar NFT meledak, dan serial seperti Bored Ape Yacht Club dan Axie Infinity dengan cepat menjadi populer.

Dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, trek Layer 2 (Arbitrum, Optimism) berkinerja baik, sedangkan rantai publik Layer 1 relatif lemah; Baru-baru ini, karena peluncuran ETF spot dan ekspektasi pemotongan suku bunga, Bitcoin telah menyebabkan rebound yang kuat dalam rantai publik Layer 1, sementara Layer 2 tidak biasa-biasa saja. Di balik rotasi ini terdapat pendorong umum kemajuan teknologi, tren pasar, dan lingkungan kebijakan.

Diversifikasi dan Tata Letak Ilmiah:

Karena adanya rotasi sektor, memahami pilihan jalur sangat penting untuk pengembalian investasi. Daripada menunggu, lebih baik secara aktif mendiversifikasi risiko dan memprediksi peluang masa depan dengan menganalisis kinerja historis setiap sektor pada tahap yang berbeda.

Ketika lingkaran mata uang menjadi semakin matang, naik turunnya berbagai mata uang tidak lagi naik dan turun serempak, tetapi berbeda. Sama seperti orang bertanya “saham mana yang paling banyak naik” ketika pasar saham naik dan turun, investasi cryptocurrency pasti akan bergeser ke mode berpikir “mata uang mana yang memiliki potensi lebih besar” di masa depan. Menguasai hukum rotasi sektor dapat membantu investor menghindari kesalahan fatal “membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga rendah”.

Alat penting untuk mengkueri data sektor cryptocurrency

Untuk melacak kinerja sektor yang berbeda secara efektif, investor harus memanfaatkan platform dan alat berikut dengan baik:

1. KoinMarketCap Fungsi: Menyediakan data pasar mata uang kripto global (harga, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dll.), Dan juga menyediakan statistik klasifikasi sektor seperti DeFi, NFT, dan mata uang kripto AI, sehingga mudah untuk melihat kinerja keseluruhan sektor tertentu dengan cepat.

2. Coingecko Fungsi: Mirip dengan CoinMarketCap, ia menyediakan data pasar cryptocurrency terperinci dan statistik sektor, dan antarmukanya relatif ramah.

3. Mesari Fungsi: Menyediakan laporan penelitian blockchain yang mendalam, analisis ikhtisar pasar, dan data keuangan end-to-end, memungkinkan pengguna untuk melihat kinerja proyek yang berbeda berdasarkan industri, cocok untuk penelitian mendalam.

Semua platform ini menunjukkan beragam klasifikasi dan karakteristik sektor cryptocurrency, dan secara teratur memperhatikan informasi yang relevan dan memahami karakteristik siklus dari berbagai sektor dalam lingkaran mata uang adalah satu-satunya cara untuk menjadi pemenang jangka panjang di pasar. Meskipun penting untuk memiliki beberapa klasifikasi mata uang kripto, lebih penting untuk memahami logika investasi dan mekanisme risiko di balik setiap klasifikasi.