Keduanya sama-sama naik harga, siapa yang lebih kuat?! Siapa yang akan keluar dari siklus kekacauan?

Pasar hari pertama setelah liburan menunjukkan fenomena yang sangat aneh, awalnya berada di titik sentimen yang menghangat, namun saat pembukaan, saham掌阅 yang sebelumnya naik 5 papan sebelum liburan langsung ditekan dan dengan cepat limit down. Robot/AI yang selama liburan sangat dinantikan justru menunjukkan feedback negatif secara luas! Sebaliknya, sektor minyak, gas, kimia, logam mulia, dan perangkat keras teknologi besar yang dipengaruhi oleh Huang Mao memimpin dua hari terakhir suasana pasar dan kenaikan harga. Mengapa situasi ini bisa terjadi? Apa logika dasar di balik fenomena ini? [淘股吧]
Dari sudut pandang siklus, pasar terbagi menjadi siklus lama dan siklus baru. Siklus lama meliputi robot, AI, dan penerbangan komersial yang sudah naik sebelum liburan. Siklus baru adalah sektor minyak, gas, dan kimia yang muncul kemarin. Mengapa bisa begitu? Hari terakhir sebelum liburan, yaitu 0213, adalah titik kegagalan divergensi, yaitu titik beku. Sedangkan peningkatan suasana pasar pada 0224 adalah kemungkinan besar, saatnya dana masuk secara cepat. Apakah kalian masih ingat tren robot dan Deepseek yang mulai sejak 5 Februari tahun lalu? Logikanya sama, secara ringkas, yang lama sedang mempercepat proses keluar, yang baru sedang berkembang pesat! Pada 0224, kita melihat kenaikan limit pada perangkat keras teknologi besar seperti Longfei Fiber, Huanghe Xuanfeng, dan Fenghua Gaoke. Sektor kimia menunjukkan kenaikan besar pada konsep fosfor dan bahan kimia dasar. Mengapa mereka? Karena mereka semua mengalami kenaikan harga! Sedangkan yang paling turun secara besar-besaran adalah saham yang sebelumnya naik karena ekspektasi AI, film, dan robot, mengapa? Karena berita yang terealisasi langsung menjadi berita negatif.
Kenaikan harga terbagi menjadi dua aspek, satu adalah kenaikan harga perangkat keras teknologi besar seperti fiber optik, serat kaca, kain elektronik, berlian, dan tungsten drill. Di antaranya, Longfei Fiber dan Honghe Technology adalah inti dari tren ini, mendorong ke depan dengan gaya tren. Aspek lainnya adalah bahan baku kimia dan logam mulia yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan rencana tindakan terhadap Iran, yang mendorong kenaikan harga logam kecil hari ini. Memahami kata kunci kenaikan harga ini, kita juga memahami logika dasar pasar dua hari setelah liburan. Apakah kalian ingat postingan 0211 yang berbunyi “Rantai industri AI bukan model besar, melainkan perangkat keras! Bertahan di kimia dan fotovoltaik tetap menguntungkan. Dan fokus utama adalah tiga hari, harus ada tim 321!” Ini adalah pandangan makro! Saya tidak pernah menganggap bahwa saham yang limit up secara massal atau terus-menerus adalah indikator bahwa tema baru sudah terbukti! Misalnya, hari terakhir sebelum liburan, saya tidak membeli掌阅, padahal seharusnya naik karena berhasil mengatasi divergensi dan naik 5 papan. Pada hari setelah liburan, suasana menghangat, secara normal seharusnya naik, tetapi sayangnya, seluruh sektor mengalami feedback negatif yang sangat kuat. Jika sebelumnya saya membeli, bahkan dengan harga bidding langsung, hari pertama setelah liburan pasti akan langsung ditekan.
Pasar saat ini, puncaknya adalah 5 papan, dari sudut pandang siklus emosi, 0213 adalah titik kegagalan divergensi, 0224 adalah titik penghangatan emosi, yaitu titik kunci. Kemarin, hari pertama setelah liburan, banyak saham naik papan pertama, dengan tingkat keberhasilan cukup tinggi. Ada empat saham di sektor teknologi besar dan tujuh di sektor minyak, gas, kimia. Saya tetap mengikuti pemikiran sebelum liburan, hari pertama setelah liburan saya membeli saham jaringan listrik, karena apapun kekuatan komputasi perangkat keras, tetap membutuhkan listrik, dan inti dari listrik adalah jaringan listrik. Hari ini juga saya membeli bahan kimia dasar, bukan perangkat keras teknologi besar. Mengapa? Karena alasan utamanya adalah perangkat keras teknologi besar terlalu banyak subdivisi dan sudah naik selama lebih dari setengah tahun, posisinya sebenarnya sudah cukup tinggi. Sejak akhir Juni tahun lalu hingga sekarang, kenaikan harga perangkat keras teknologi besar didasarkan pada dua logika dasar: pertama, penggantian produk domestik yang utama adalah modul optik Yi Zhongtian, dan kedua, perkembangan AI yang menyebabkan perlombaan kekuatan komputasi yang terus meningkat, dari chip seperti Jintonghai hingga fiber optik seperti Longfei, dan menyebar ke liquid cooling seperti Roman, serta bahan dasar seperti serat kaca dan kain elektronik dari Honghe Technology, serta tungsten drill dari Jiang Tung. Bisa dikatakan, naik turun silih berganti, terutama Longfei yang sudah berada dalam fase percepatan, risikonya sudah sangat tinggi. Sebaliknya, sektor kimia yang lebih spesifik sangat jelas, termasuk kimia dasar, fosfor pertanian, dan kimia organik (kimia batu bara, metanol). Selain itu, sebelum liburan beberapa kali saya menyebutkan siklus kimia yang berurutan, dan munculnya sektor ini pada hari pertama setelah liburan adalah resonansi dengan suasana pasar secara umum. Saya yakin, mereka adalah saham utama yang membuka siklus emosi baru ini.
Daftar saham yang naik berturut-turut:
Lima papan: Yu Neng Holding, saham tua dari tahun 2020, fokus pada penyimpanan energi listrik dan saham terkait kekuatan komputasi.
Empat papan: Hanlan Co., fokus pada kekuatan komputasi dan listrik, sesuai rencana jaringan listrik nasional 155 kV, serta arah ekspor listrik.
Tiga papan (2 saham):
Roman Co., perangkat keras kekuatan komputasi liquid cooling.
Farsun, saham risiko, dilewati.
Dua papan (14 saham):
Chengxing Co., kimia fosfor.
Six Countries Chemical, kimia fosfor dan kimia batu bara.
Jinzhengda, kimia fosfor.
Hebang Biological, sumber daya mineral dan kimia fosfor.
Yuntianhua, kimia fosfor dan batu bara.
Jinputa, titanium dioxide.
Jiang Tung Equipment, tungsten drill dan perangkat keras teknologi besar.
Fenghua Gaoke, peningkatan harga kapasitor MLCC untuk server AI (disebut sebagai beras industri elektronik), perangkat keras teknologi besar yang menyebar ke komponen elektronik, terasa sudah tidak ada yang bisa digali lagi.
Zaisheng Technology, serat kaca dan kain elektronik.
Shikong Technology, chip penyimpanan dan pengembangan aset melalui akuisisi saham sebelumnya. Pemilik perusahaan cukup baik, berbeda dengan Jinfu yang tidak tahu malu.
Intercontinental Oil & Gas, berita terkait minyak dan gas.
COSCO Shipping, pengangkutan minyak.
Yufan Technology, perusahaan baru, jaringan pipa bawah tanah, menurut kepala NDRC selama periode rencana 155 km jaringan pipa bawah tanah baru akan bertambah 700.000 km, dengan investasi lebih dari 5 triliun yuan.
Zhengzhong Design, AI dan desain arsitektur.

Posisi saat ini:
Satu saham jaringan listrik yang masuk di hari kedua dan ketiga, satu saham bahan kimia yang masuk di hari pertama setelah liburan.