Manajer Sistematis Global Menargetkan Investasi $1 Miliar Untuk Strategi Berjangka Komoditas

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners Akan Menggabungkan Agentic AI, LLMs, dan Pembelajaran Mesin, Dengan Riset Kuantitatif Mendalam, Untuk Mendefinisikan Ulang Alpha Generation di Seluruh Pasar Energi Global, Logam, dan Pertanian

Moreton Capital Partners (MCP) hari ini meluncurkan dana berjangka komoditas globalnya, dengan target investasi awal sebesar USD $1 miliar. Dipimpin oleh Chief Investment Officer (CIO) dan salah satu pendiri Les Finemore, MCP Global Commodities Alpha Fund akan bersifat netral pasar di seluruh universe yang luas, lebih dari 70 berjangka dan opsi komoditas global, mencakup pertanian, energi, dan logam.

Dirancang untuk stabilitas institusional, Dana ini bertujuan untuk mendapatkan pengembalian yang konsisten dengan risiko yang disesuaikan, menargetkan rasio Sharpe di atas 1,5 dan pengembalian bersih tahunan >15%, sambil menjaga profil beta rendah yang ketat. Dana ini didukung oleh Agentic AI yang canggih, Large Language Models (LLMs), dan Pembelajaran Mesin, dikombinasikan dengan riset kuantitatif dan keahlian mendalam MCP di bidang komoditas.

Pada intinya, MCP adalah perusahaan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur pembelajaran mesin milik sendiri dan rekayasa fitur skala besar untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan ketidakefisienan di seluruh berjangka komoditas. Dengan memproses ratusan ribu data harian yang mencakup fundamental pasokan/permintaan, posisi pasar, dan volatilitas, mesin AI-nya menghasilkan sinyal perdagangan sistematis di seluruh pasar global. Berbeda dengan sistem statis berbasis aturan, model adaptif MCP berkembang seiring perubahan struktur pasar.

Finemore membawa pengalaman lebih dari satu dekade dalam manajemen investasi sistematis, perdagangan fisik, dan riset agronomi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai CIO dan salah satu pendiri Imbue Capital, di mana ia membangun strategi perdagangan sistematis di bidang energi, logam, dan pertanian. Co-founder dan Chief Operating Officer MCP, Alistair Fullerton, memasuki pasar komoditas di Hong Kong pada 2013 setelah satu dekade di sisi penjualan derivatif, dengan pengalaman luas dalam meluncurkan dan mengembangkan perusahaan berbasis komoditas dan FX.

“Selama delapan tahun terakhir, kami telah mengembangkan dan menyempurnakan strategi ini, melalui masa-masa turbulensi pasar yang signifikan termasuk COVID-19, dan beberapa perang panas. Pasar komoditas global semakin difinansialisasi, dan faktor makroekonomi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan menggunakan fitur berbasis makro proprietary dalam model kami, kami secara strategis memanfaatkan perubahan ini,” jelas Finemore.

Perusahaan manajemen investasi ini menjalankan portofolio netral pasar, secara sengaja menyeimbangkan eksposur long dan short di seluruh kelompok komoditas. Desain ini memastikan bahwa eksposur arah bersih minimal, dan kinerja didorong oleh nilai relatif dan sinyal alpha, bukan oleh tren harga komoditas secara umum.

“Investor tidak membutuhkan beta komoditas lagi. Mereka bisa membelinya dengan murah. Yang mereka cari adalah alpha yang konsisten dan tidak berkorelasi. Strategi kami dirancang netral pasar dan sektor, sehingga pengembalian berasal dari ketidaksesuaian harga relatif, bukan dari taruhan besar yang terkonsentrasi dan berharap minyak atau tembaga menguat. Menggabungkan risiko dan operasi tingkat institusi dengan kecepatan startup teknologi, investor kami mendapatkan tata kelola yang mereka harapkan, tetapi dengan kecepatan inovasi yang biasanya tidak mereka dapatkan. Itu adalah kombinasi langka di dunia komoditas,” tambah CIO.

Struktur kelas saham baru MCP memungkinkan investor untuk meningkatkan eksposur mereka guna mengoptimalkan efisiensi kas. Kelas Inti menargetkan volatilitas tahunan sebesar 12,5%, sementara Kelas Leverage menawarkan volatilitas 25% bagi mereka yang mengincar pengembalian tinggi dan efisien dari segi kas.

Fullerton, yang memimpin pembangunan Manajer Investasi di Abu Dhabi Global Market (ADGM), menyebutkan bahwa DNA perusahaan telah dibentuk oleh pengalaman gabungan selama bertahun-tahun di pasar komoditas.

“Infrastruktur manajemen risiko portofolio dan operasional kami dibangun untuk memenuhi standar para pengelola aset global yang paling canggih. Dalam sektor yang sangat volatil ini, kerangka kerja MCP dirancang untuk meredam fluktuasi tajam yang umum terjadi dalam strategi komoditas, sementara protokol risiko kami memposisikan kami untuk menavigasi fluktuasi pasar rutin hingga peristiwa ekstrem di sisi kiri distribusi,” kata Fullerton.

** Tentang Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) adalah Manajer Investasi Komoditas Sistematis global, menggabungkan pengalaman perdagangan fundamental mendalam dengan riset kuantitatif mutakhir, AI agentic, dan teknologi LLM. Didirikan pada 2025 setelah tiga tahun penelitian, desain, dan pengembangan yang mendalam, MCP meluncurkan Dana Alpha Komoditas Global pada Maret 2026, dengan target pengumpulan awal USD $1 miliar. Dana ini akan bersifat netral pasar di seluruh universe yang luas, lebih dari 70 berjangka komoditas, mencakup pertanian, energi, dan logam. Menargetkan pengembalian bersih tahunan >15% dengan rasio Sharpe di atas 1,5. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi moretoncp