Penilaian Boeing (BA) Fokus Setelah Fluktuasi Harga Saham Terbaru dan Perkiraan Nilai Wajar yang Bertentangan

Simply Wall St

Senin, 23 Februari 2026 pukul 10:09 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

BA

-0,72%

Buat keputusan investasi yang lebih baik dengan alat visual yang mudah dari Simply Wall St yang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Mengapa Saham Boeing Menjadi Perhatian Investor

Boeing (BA) kembali menarik perhatian setelah periode hasil jangka pendek yang campur aduk, dengan harga saham menunjukkan penurunan selama seminggu dan sebulan, tetapi mengalami kenaikan selama 3 bulan terakhir.

Lihat analisis terbaru kami untuk Boeing.

Meskipun harga saham Boeing telah turun 4,5% dalam seminggu terakhir dan 8% dalam 30 hari, pengembalian harga saham 29,5% dalam 90 hari dan pengembalian total pemegang saham 31% dalam 1 tahun menunjukkan momentum baru-baru ini sedang membangun kembali setelah kelemahan sebelumnya.

Jika ini membuat Anda berpikir tentang kemungkinan rebound kuat lainnya, lihat screener kami yang mencakup 23 saham teknologi dan infrastruktur jaringan listrik sebagai cara lain untuk menemukan peluang potensial terkait tema infrastruktur besar.

Dengan Boeing diperdagangkan di $232,03 dan beberapa model penilaian menunjukkan nilai intrinsik sekitar 31% lebih tinggi, pertanyaan utama adalah apakah masih ada peluang beli atau pasar sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan masa depan secara penuh.

Narasi Paling Populer: 12,2% Overvalued

Menurut narasi yang banyak diikuti oleh FrugalBull, nilai wajar Boeing berada di $206,79 dibandingkan penutupan terakhir di $232,03, menetapkan kesenjangan penilaian yang bergantung pada cerita turnaround multi tahun.

Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan permintaan aerospace yang kuat, analis memperkirakan pendapatan Boeing akan meningkat dua digit seiring peningkatan pengiriman. Data Simply Wall St menunjukkan konsensus pertumbuhan pendapatan sekitar 13,6% per tahun selama beberapa tahun ke depan. Saya berasumsi penjualan Boeing akan naik dari sekitar ~$80 miliar di 2024 menuju ~$110 miliar pada 2027 saat mereka mengatasi backlog pesanan. Faktor utama adalah peningkatan produksi untuk 737 MAX dan 787, peluncuran 777X, dan normalisasi pengiriman ke pasar seperti China. Asumsi ini sejalan dengan prediksi industri tentang pertumbuhan lalu lintas yang berkelanjutan dan rencana produksi Airbus/Boeing yang mencatat rekor.

Baca narasi lengkapnya.

Penasaran berapa kekuatan penghasilan yang mendukung kenaikan pendapatan tersebut, dan margin laba serta P/E masa depan apa yang digunakan FrugalBull untuk membenarkan nilai wajar tersebut? Narasi ini menyusun jembatan rinci dari hasil saat ini ke angka-angka masa depan tersebut, termasuk berapa banyak backlog Boeing yang harus dikonversi dan seberapa cepat profitabilitas harus pulih agar $206,79 masuk akal.

Hasil: Nilai Wajar $206,79 (Overvalued)

Baca lengkap narasi ini dan pahami apa yang mendasari perkiraan tersebut.

Namun, tesis Anda masih sangat bergantung pada pencapaian target produksi dan pengendalian masalah rantai pasokan, sementara beban utang Boeing yang besar meninggalkan sedikit ruang untuk kemunduran berkepanjangan.

Cerita Berlanjut  

Cari tahu tentang risiko utama terhadap narasi Boeing ini.

Perspektif Lain tentang Nilai Boeing

FrugalBull menetapkan nilai wajar sebesar $206,79 dan menyebut Boeing overvalued, tetapi model DCF kami menunjukkan sebaliknya. Dengan Boeing di $232,03 dan nilai wajar DCF kami di $337,95, ini terlihat sekitar 31% undervalued. Mana cerita yang menurut Anda lebih mendekati kenyataan?

Pelajari bagaimana model DCF SWS menentukan nilai wajarnya.

BA Discounted Cash Flow per Feb 2026

Simply Wall St melakukan analisis discounted cash flow (DCF) pada setiap saham di dunia setiap hari (lihat contoh Boeing). Kami menampilkan seluruh perhitungannya secara lengkap. Anda dapat melacak hasilnya di watchlist atau portofolio Anda dan mendapatkan pemberitahuan saat terjadi perubahan, atau gunakan screener saham kami untuk menemukan 54 saham undervalued berkualitas tinggi. Jika Anda menyimpan screener, kami bahkan akan memberi tahu saat perusahaan baru cocok, sehingga Anda tidak pernah melewatkan peluang potensial.

Langkah Selanjutnya

Dengan membaca ini, Anda mungkin merasakan ada kekhawatiran nyata dan optimisme nyata dalam cerita Boeing. Bertindaklah cepat, tinjau data dasar, dan timbanglah keseimbangan antara 3 potensi keuntungan dan 3 tanda peringatan penting untuk diri Anda sendiri.

Mencari Ide Investasi Lebih Banyak?

Jika Anda berhenti hanya pada satu saham, Anda melewatkan gambaran besar. Gunakan screener Simply Wall St untuk menemukan ide segar yang sesuai gaya dan toleransi risiko Anda.

Target kualitas dengan diskon dengan memindai daftar 54 saham undervalued berkualitas tinggi yang menggabungkan fundamental solid dengan harga yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan mereka.

Bangun aliran pendapatan yang lebih stabil dengan meninjau 15 benteng dividen yang fokus pada hasil tinggi dengan penekanan pada ketahanan.

Prioritaskan pelestarian modal dengan memeriksa 87 saham tangguh dengan skor risiko rendah sehingga Anda dapat fokus pada perusahaan dengan lebih sedikit tanda merah dan profil yang lebih konsisten.

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memasukkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk BA.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut