Overbought Oversold adalah alat penting yang harus diketahui oleh trader

Overbought oversold adalah indikator teknis yang membantu trader menghindari pengambilan keputusan yang buruk, seperti membeli saat terlalu mahal atau menjual saat terlalu murah. Memahami overbought oversold secara mendalam adalah salah satu hal yang memisahkan trader profesional dan amatir. Hari ini, kita akan mengeksplorasi konsep ini dalam satu dan mempelajari cara menggunakan berbagai alat yang dapat membantu Anda menangkap poin perdagangan dengan lebih akurat.

Arti Sebenarnya dari Overbought dan Oversold di Pasar

Overbought oversold adalah situasi di mana harga menyimpang dari rata-rata selama periode waktu tertentu, menggunakan data harga dan volume historis sebagai indikator. Kondisi ini tidak memberi tahu kita bahwa mereka biasanya mahal atau murah. Sebaliknya, ini memberi tahu Anda seberapa ekstrem pasar berdagang.

Apa itu Oversold?

Oversold berarti aset telah oversold. Harga telah turun lebih rendah dari yang seharusnya, dan ada tanda-tanda jelas bahwa tekanan jual melemah. Pada titik ini, pembeli sering mulai datang untuk membeli. Ini membuat harga kemungkinan akan pulih. Selama fase oversold, trader yang cerdas tidak akan menjual lebih banyak, melainkan mencari peluang membeli.

Apa itu Overbought?

Overbought adalah situasi yang berlawanan. Pembeli ingin menjual untuk mendapatkan keuntungan, dan daya beli mulai memudar. Saat ini, harga kemungkinan akan turun atau menciptakan ayunan di kisaran yang tepat. Pedagang berpengalaman menghindari pembelian selama periode ini dan sebaliknya mencari peluang penjualan.

Persamaan Perhitungan RSI: Memahami Indikator Utama

Indikator RSI (Relative Strength Index) adalah indikator momentum yang mengukur kekuatan tren harga. Rencananya sederhana namun efektif. Hitung RSI dengan rumus ini:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

di mana RS = Harga Rata-Rata pada Hari Naik / Harga Rata-Rata pada Hari Menurun

Nilai RSI selalu antara 0 dan 100, dan overbought oversold adalah apa yang dapat kita deteksi dengan melihat apa itu RSI.

RSI di atas 70 = Katakanlah pasar overbought, harga didorong terlalu tinggi.

RSI di bawah 30 = Katakanlah pasar oversold, harga didorong terlalu rendah.

Namun, Batasan ini bukanlah pedoman yang dikendalikan. Beberapa aset memiliki perilaku harga yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa trader menyesuaikan nilai-nilai ini menjadi 80/20 atau 75/35 sebagaimana mestinya.

Stochastic Oscillator dan Menemukan Poin Perdagangan yang Akurat

Stochastic Oscillator adalah indikator lain yang mengkonfirmasi kondisi oversold overbought. Indikator ini mengukur posisi harga penutupan saat ini dalam kisaran harga tinggi-rendah pada periode tertentu.

Rumus perhitungan:

%K = [(Harga Penutupan - Terendah 14 Hari) / (Tertinggi 14 Hari - Terendah 14 Hari)] × 100

%D = Rata-Rata Pergerakan 3 Hari %K

Nilai %K yang dihasilkan adalah antara 0 dan 100:

%K di atas 80 = Overbought – Pasar bergerak naik pada level ekstrem, hati-hati.

%K di bawah 20 = OVERSOLD – Pasar bergerak ke bawah pada tingkat ekstrem, peluang beli mungkin sudah dekat.

Keuntungan dari Stochastic adalah bergerak agak lebih cepat daripada RSI dan merupakan indikator yang baik untuk menemukan pembalikan.

Strategi Pembalikan Rata-rata: Perdagangan Perubahan Harga

Pembalikan rata-rata adalah strategi yang mengasumsikan bahwa harga tinggi dan harga rendah adalah peristiwa sementara. Akhirnya, harga akan berbalik menuju rata-rata. Ini bekerja paling baik ketika pasar tidak memiliki tren yang jelas. (pasar sideway)

Prosedur Perdagangan Pembalikan Rata-rata:

1. Periksa trennya - Gunakan rata-rata pergerakan 200 hari (MA200) untuk menunjukkan apakah pasar bergerak naik atau turun. Jika harga berada di atas MA200, itu adalah tren naik. Jika selatan, itu adalah tren turun.

2. Tentukan zona oversold overbought. - Pilih zona yang ingin Anda perdagangkan, seperti RSI > 90 untuk overbought dan RSI < 10 สำหรับ oversold

3. Masukkan transaksi - Saat harga memasuki garis sinyal yang ditentukan, masukkan transaksi (beli pada oversold, jual saat overbought).

4. Tutup Posisi - Biarkan harga menembus. Tidak perlu ditutup sampai harga menembus garis MA25 sebagai sinyal konfirmasi.

Contoh nyata: Pedagang USDJPY dalam 2 jam mungkin memperhatikan bahwa harga berayun antara MA200 dan MA25 beberapa kali. Ketika RSI turun di bawah 35 (oversold), trader membeli Ketika harga naik di atas MA25, tutup posisi untuk mendapatkan keuntungan.

Menggunakan Divergensi untuk Menangkap Titik Balik Tren

Divergensi adalah tanda bahwa kekuatan tren menurun. Ketika indikator menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan pergerakan harga. Ini juga merupakan sinyal, bukan entri langsung ke dalam transaksi.

Prosedur Perdagangan Divergensi:

1. Cari pola - Telusuri aset yang menunjukkan pola pergantian, seperti Double Tops, Double Bottoms, atau Head and Shoulder.

2. Amati RSI - Lihat apakah RSI menunjukkan nilai overbought/oversold, yang bertentangan dengan arah harga. Misalnya, harga membuat titik terendah yang lebih rendah, tetapi RSI melakukan titik terendah yang lebih tinggi (divergensi bullish).

3. Masukkan transaksi - Ketika harga mengkonfirmasi pembalikan dengan melintasi rata-rata bergerak, masuk ke perdagangan.

4. Tutup Posisi - Bebas sampai tren baru melemah, atau ketika indikator menunjukkan tanda-tanda pembalikan lagi.

Contoh nyata: Di pasar WTI 2 jam, jika harga membuat terendah terus menerus (terendah lebih rendah) tetapi RSI tidak membuat terendah terus menerus (terendah lebih tinggi), ini adalah divergensi bullish yang menunjukkan bahwa tekanan jual melemah. Trader menunggu harga melewati garis MA25 untuk mengonfirmasi dan kemudian membeli.

Tindakan pencegahan dan tips untuk aplikasi

Overbought oversold adalah alat yang ampuh, tetapi bukan prediktor yang sempurna. Berikut adalah beberapa saran:

PERHATIAN:

• Jangan mengandalkan satu indikator, selalu gunakan konfirmasi dari alat lain.
• Di pasar dengan tren ekstrem. Indikator mungkin berada di zona ekstrem untuk waktu yang lama.
• Parameter perlu disesuaikan untuk aset yang berbeda. Tidak ada pengaturan satu ukuran untuk semua.

Kiat untuk sukses:

• Gunakan RSI dan Stochastic secara bersamaan untuk meningkatkan akurasi.
• Periksa tren besar terlebih dahulu, lalu berdagang untuk jangka waktu yang lebih singkat.
• Simpan hasil Anda untuk terus menyesuaikan parameter.
• Berlatihlah di rekening publik sebelum menginvestasikan uang sungguhan.

Kesimpulan

Overbought oversold adalah konsep yang benar-benar dapat mengubah cara investor berdagang. Dengan memahami dan menerapkan indikator-indikator tersebut dengan tepat. Anda akan dapat menghindari menangkap posisi tertinggi dan menjual terendah. Overbought oversold hanyalah salah satu bagian dari teka-teki, tetapi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.