Menguasai pengaturan garis moving average, meningkatkan akurasi analisis teknikal

Kebingungan yang paling umum dalam analisis teknis adalah: Mengapa orang lain menggunakan rata-rata bergerak untuk menghasilkan uang, tetapi saya sering melewatkan atau tertangkap? Jawabannya sering terletak pada latarnya. Rata-rata bergerak diatur dengan benar untuk menjadi tangan kanan Anda untuk mengidentifikasi tren dan memahami poin beli dan penjualan. Artikel ini akan dimulai dari prinsip-prinsip dan membawa Anda untuk mempelajari secara sistematis cara menyelesaikan pengaturan rata-rata bergerak ilmiah sesuai dengan gaya perdagangan Anda.

Prinsip inti rata-rata bergerak dan tiga metode perhitungan utama

Rata-rata Bergerak (MA)Berteriak lagiRata-rata bergerakIde intinya sederhana: jumlahkan semua harga penutupan dalam periode waktu tertentu, bagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut, dan dapatkan rata-rata aritmatika.

Rumus dasar:Rata-rata pergerakan N-hari = Jumlah harga penutupan N-hari ÷ N

Seiring waktu, rata-rata baru dihasilkan setiap hari perdagangan. Dengan menghubungkan rata-rata ini dengan garis, kita membentuk grafik rata-rata bergerak yang kita lihat. Misalnya, rata-rata pergerakan 5 hari adalah rata-rata harga penutupan lima hari perdagangan terakhir berturut-turut, dan rata-rata pergerakan 10 hari adalah rata-rata sepuluh hari perdagangan.

Bergantung pada metode perhitungannya, rata-rata bergerak dibagi menjadi tiga jenis utama:

• Rata-rata Pergerakan Sederhana (SMA) : Menggunakan metode rata-rata aritmatika yang paling mudah, setiap titik harga ditimbang sama
• Rata-rata Pergerakan Tertimbang (WMA) : Berikan bobot lebih pada harga terkini, sehingga data terbaru memiliki dampak yang lebih besar pada rata-rata
• Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) : Dengan menggunakan metode pembobotan eksponensial, respons terhadap perubahan harga lebih sensitif dan cepat

SMA adalah versi paling dasar dan cocok untuk pemula untuk memahami konsep. Namun, WMA dan EMA menekankan pentingnya harga terbaru dan dapat menangkap titik balik harga lebih cepat, sehingga banyak trader jangka pendek lebih suka menggunakan EMA. Faktanya, EMA lebih sensitif terhadap fluktuasi harga daripada SMA, itulah sebabnya pedagang jangka pendek lebih memilih EMA untuk pengaturan rata-rata bergerak.

Pilih parameter siklus yang sesuai untuk membuat sistem pengaturan pribadi

Langkah pertama dalam pengaturan rata-rata bergerak adalah menentukan periode waktu. Periode yang berbeda mewakili perspektif waktu yang berbeda, dan periode yang Anda pilih harus sesuai dengan gaya perdagangan Anda.

Berdasarkan durasi waktu, rata-rata bergerak biasanya dibagi menjadi tiga tingkatan:

Rata-rata pergerakan jangka pendek Termasuk garis 5 hari (mingguan) dan 10 hari, ini adalah indikator penting untuk pedagang jangka pendek dan jangka pendek. Rata-rata pergerakan 5 hari adalah yang paling sensitif dan dapat dengan cepat mencerminkan perubahan harga dalam hari-hari perdagangan terakhir, tetapi juga paling berfluktuasi. Ketika garis 5 hari melintasi garis 10 hari, itu sering menandakan awal reli.

Rata-rata pergerakan jangka menengah Termasuk baris 20 hari (baris bulanan) dan baris 60 hari (baris triwulanan). EMA 20 hari menjadi fokus banyak pedagang karena mencakup data perdagangan sebulan penuh yang tidak terlalu sensitif atau terlalu tertinggal. Rata-rata pergerakan 60 hari cocok untuk mengamati tren harga seperempat.

Rata-rata pergerakan jangka panjang Termasuk garis 200 hari, garis 240 hari (jalur tahunan), dll., Ini digunakan untuk menilai arah pasar secara keseluruhan. Rata-rata pergerakan 240 hari adalah referensi penting untuk menilai tren tahunan, dan ketika rata-rata pergerakan jangka pendek berada di bawah garis tahunan untuk waktu yang lama, pasar biasanya dalam keadaan bearish.

Berikut adalah pengalaman praktis yang penting: periode rata-rata bergerak tidak harus berupa bilangan bulat. Beberapa trader menggunakan rata-rata pergerakan 14 hari (tepat dua minggu), sementara yang lain menggunakan rata-rata pergerakan 182 hari (tepat setengah tahun). Anda perlu menguji dan menemukan kombinasi periode yang paling cocok sesuai dengan sistem perdagangan Anda. Rata-rata pergerakan jangka pendek responsif tetapi kurang akurat dalam perkiraan, sedangkan rata-rata pergerakan jangka menengah dan panjang, meskipun lebih lambat, cenderung memprediksi tren dengan lebih akurat.

Tutorial langkah demi langkah: Cara mengatur rata-rata bergerak di platform perdagangan

Setelah menguasai teori, operasi praktis sama pentingnya. Mengambil platform Mitrade sebagai contoh, mari kita lihat langkah-langkah penyiapan tertentu.

Langkah 1: Masuk ke antarmuka perdagangan Setelah membuka perangkat lunak perdagangan, Anda akan menemukan bahwa platform biasanya mengatur rata-rata pergerakan sederhana 5, 10 dan 15 hari. Ini adalah pengaturan default yang ramah pemula tetapi biasanya bukan parameter perdagangan yang optimal.

Langkah 2: Akses opsi pengaturan indikator Di sudut kanan atas grafik, akan ada ikon pengaturan (biasanya simbol roda gigi atau menu), klik untuk masuk untuk melihat konfigurasi rata-rata bergerak saat ini. Di sini, Anda dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi parameter untuk rata-rata bergerak apa pun.

Langkah 3: Sesuaikan pengaturan rata-rata bergerak Anda Pilih periode yang sesuai berdasarkan gaya perdagangan Anda. Misalkan Anda seorang trader jangka pendek dan dapat mengatur kombinasi 5MA, 10MA, dan 20MA; Jika Anda condong ke operasi garis tengah, Anda dapat mempertimbangkan 20MA, 60MA, dan 120MA. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mengubah jenis rata-rata bergerak di sini, beralih dari SMA ke EMA, atau memilih warna yang berbeda untuk membedakannya.

Langkah 4: Tambahkan beberapa indikator teknis Platform ini tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengatur beberapa rata-rata bergerak tetapi juga mendukung penambahan indikator lain seperti RSI, MACD, dan Bollinger Bands secara bersamaan. Setelah Anda mengaturnya, ingat serangkaian parameter ini dan pengaturan Anda akan dimuat secara otomatis saat Anda masuk lagi.

Lima strategi aplikasi untuk membuat rata-rata bergerak yang ditetapkan bekerja untuk Anda

Setelah mengatur rata-rata bergerak, kuncinya adalah belajar menerapkannya. Aplikasi yang efektif dapat memaksimalkan kinerja pengaturan Anda.

Strategi 1: Lacak tren hargaKetika harga berada di atas 5MA atau 10MA, tren jangka pendek naik; Ketika harga berada di atas 20MA, tren jangka menengah naik. Sinyal terkuat adalahPosisi panjang: Rata-rata pergerakan jangka pendek berada di atas rata-rata pergerakan jangka menengah, dan rata-rata pergerakan jangka menengah berada di atas rata-rata pergerakan jangka panjang, membentuk pengaturan peningkatan yang jelas. Saat ini, banyak trader akan memilih untuk membeli dan pergi long. Sebaliknya, penyelarasan pendek menunjukkan bahwa tren penurunan dapat berlanjut.

Strategi 2: Identifikasi salib emas dan salib kematianKetika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang dari bawah ke atas, itu disebutSalib emas, yang merupakan sinyal beli. Misalnya, persilangan antara garis 10 hari dan garis 20 hari menunjukkan bahwa harga mungkin memasuki fase naik. Sebaliknya, rata-rata pergerakan jangka pendek yang melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang dari atas ke bawah disebutSalib kematian, adalah sinyal jual. Pada grafik harian EUR/USD, Anda sering melihat persilangan seperti itu sesuai dengan pergantian harga yang jelas.

Strategi 3: Cari level support dan resistance Moving average tidak hanya menilai tren tetapi juga bertindak sebagai support atau resistance. Dalam tren naik, EMA 20 hari sering bertindak sebagai support di bawahnya, dan harga cenderung memantul kembali ketika jatuh di dekatnya. Sebaliknya, dalam tren turun, rata-rata bergerak bertindak sebagai resistensi overhead.

Strategi 4: Gabungkan dengan indikator osilatorKelemahan terbesar dari rata-rata bergerak adalahTertinggal。 Terkadang pasar telah melangkah jauh sebelum rata-rata bergerak bereaksi. Dalam hal ini, menggabungkan indikator utama seperti RSI dan MACD dapat mengkompensasi kekurangan ini. Ketika RSI menyimpang di wilayah oversold (harga mencapai titik terendah baru tetapi RSI tidak), dan pada saat yang sama rata-rata bergerak mulai mendatar atau berbalik, itu sering menandakan peluang pembalikan. Tren emas dari September hingga Oktober 2022 adalah kasus klasik: harga telah mencoba menembus di bawah support berkali-kali tetapi gagal, RSI telah pulih dari area oversold, dan rata-rata pergerakan juga telah berubah dari pengaturan bearish yang jelas menjadi keadaan kusut.

Strategi 5: Gunakan rata-rata bergerak sebagai referensi stop-loss Dalam pola perdagangan kura-kura klasik, rata-rata bergerak juga dapat digunakan sebagai referensi untuk level stop-loss. Saat Anda melakukan long , Anda harus menghentikan kerugian Anda jika harga turun di bawah EMA 10 hari dan di bawah titik terendah dalam 10 hari terakhir. Saat Anda melakukan short, Anda harus menghentikan kerugian Anda jika harga naik di atas EMA 10 hari dan di atas titik tertinggi dalam 10 hari terakhir. Keuntungan dari metode ini adalah sepenuhnya objektif dan tidak mengandalkan penilaian subjektif.

Gabungkan indikator untuk meningkatkan akurasi dan menghindari jebakan lag rata-rata bergerak

Meskipun rata-rata bergerak adalah alat analisis yang kuat, mereka memiliki keterbatasan yang melekat. Karena rata-rata bergerak menghitung harga rata-rata di masa lalu, itu secara inheren tertinggal. Ini berarti bahwa ketika pasar berputar dengan cepat, rata-rata bergerak relatif lambat untuk bereaksi. Semakin lama periodenya, semakin jelas lagnya.

Selain itu, pergerakan harga historis tidak dapat sepenuhnya memprediksi pasar masa depan, membuat ketergantungan pada satu indikator berisiko. Praktik terbaik adalah menetapkan beberapa rata-rata bergerak untuk analisis komprehensif berdasarkan periode waktu yang berbeda, dan menggunakan beberapa alat seperti pola grafik candlestick, perubahan volume perdagangan, indikator KD, RSI, dan MACD untuk memverifikasi sinyal.

Tidak ada indikator teknis yang sempurna, hanya sistem perdagangan yang terus dioptimalkan. Pengaturan rata-rata bergerak Anda tidak ditetapkan. Saat lingkungan pasar berubah dan pengalaman perdagangan Anda menumpuk, Anda harus secara teratur meninjau dan menyesuaikan parameter pengaturan. Mencatat kinerja setiap set kombinasi parameter yang telah Anda gunakan dan menemukan pengaturan yang paling sesuai dengan gaya perdagangan dan lingkungan pasar Anda adalah kunci untuk benar-benar menguasai alat rata-rata bergerak yang canggih.