3 Saham Dividen Menakjubkan Turun 20% untuk Dibeli dan Dipegang Selamanya

Meskipun volatilitas baru-baru ini, pasar saham tetap mendekati rekor tertinggi. Namun, dalam kasus saham tertentu, termasuk beberapa saham dividen, berbagai faktor telah menempatkan mereka di bawah tekanan.

Namun, setelah turun 20% atau lebih dari puncak 52 minggu mereka, sekarang mungkin saatnya untuk melakukan bottom-fishing dengan saham-saham ini. Setelah penurunan harga masing-masing, kini mereka memiliki hasil dividen yang jauh lebih tinggi, memberikan keuntungan stabil terlepas dari pergerakan harga.

Meskipun beberapa saham ini memang wajar mengalami penurunan, dalam situasi tertentu, pasar telah bereaksi berlebihan terhadap negatif jangka pendek yang dipersepsikan. Saham yang saya maksud adalah Best Buy (BBY +0,00%), Kimberly-Clark (KMB +0,47%), dan Kraft Heinz (KHC +0,96%).

Sumber gambar: Getty Images.

Best Buy dengan hasil tinggi tetap memiliki potensi pemulihan

Dalam setahun terakhir, faktor seperti perlambatan pengeluaran konsumen dan ketidakpastian tarif telah membebani saham Best Buy, menurunkannya lebih dari 30%. Lebih buruk lagi, menurut analis seperti Christopher Horvers dari J.P. Morgan, hambatan ini kemungkinan akan berlanjut hingga 2026.

Baru-baru ini, analis tersebut menurunkan peringkat saham dari “Overweight” menjadi “Netral” dan menurunkan target harga dari $99 menjadi $76 per saham. Meski masa sulit mungkin akan berlanjut bagi pengecer elektronik ini, bagi investor jangka panjang, ini bisa menjadi titik masuk yang menguntungkan.

Pada harga saat ini, Best Buy diperdagangkan dengan rasio laba masa depan sebesar 11,5 kali. Sebelumnya, saham ini pernah diperdagangkan dengan rasio pengali forward di kisaran mid-teens yang sedikit lebih tinggi. Selain itu, dalam jangka waktu yang lebih panjang, jika masalah seperti tarif dan inflasi tinggi mereda, kemungkinan akan terjadi rebound besar dalam laba.

Perluas

NYSE: BBY

Best Buy

Perubahan Hari Ini

(0,00%) $0,00

Harga Saat Ini

$62,71

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$13Miliar

Rentang Hari Ini

$62,54 - $64,15

Rentang 52 Minggu

$54,99 - $91,20

Volume

68K

Rata-rata Volume

4,6Juta

Margin Kotor

22,46%

Hasil Dividen

6,06%

Sementara itu, investor dapat mengumpulkan dividen Best Buy sebesar 5,9%. Dengan rasio pembayaran di masa depan hanya 52,7%, dividen ini tampak berkelanjutan. Perusahaan ini juga memiliki rekam jejak 22 tahun pertumbuhan dividen. Pembayaran dividen telah meningkat rata-rata 15,2% setiap tahun selama 10 tahun terakhir.

Merger mendatang Kimberly-Clark bisa melebihi ekspektasi

Pada bulan November, Kimberly-Clark mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Kenvue dengan nilai $48,7 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Jika selesai, kesepakatan ini akan menciptakan salah satu perusahaan kesehatan konsumen dan perawatan pribadi terbesar di dunia, dengan merek-merek seperti Huggies, Kleenex, Tylenol, Listerine, dan Band-Aid.

Saham Kimberly-Clark anjlok setelah berita merger diumumkan. Analis dan investor tampaknya skeptis bahwa kesepakatan ini akan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Namun, investor mungkin meremehkan dampak yang bisa diberikan transaksi ini terhadap laba perusahaan.

Perluas

NASDAQ: KMB

Kimberly-Clark

Perubahan Hari Ini

(0,47%) $0,52

Harga Saat Ini

$111,03

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$37Miliar

Rentang Hari Ini

$109,97 - $111,12

Rentang 52 Minggu

$96,26 - $150,45

Volume

104K

Rata-rata Volume

5,9Juta

Margin Kotor

35,67%

Hasil Dividen

4,56%

Seperti yang disebutkan dalam pengumuman merger, total penghematan biaya tahunan bisa mencapai $2,4 miliar. Selain meningkatkan laba Kimberly-Clark, kesepakatan ini juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan dividen di masa depan.

Kimberly-Clark adalah salah satu Dividend Kings, dengan lebih dari 50 tahun pertumbuhan dividen tahunan berturut-turut. Pertumbuhan dividen ini cukup modest, rata-rata 3,8% per tahun. Namun, peningkatan laba dari merger bisa mendorong pertumbuhan dividen yang lebih tinggi di masa mendatang.

Kraft Heinz masih bisa bangkit kembali, meskipun rencana spin-off ditunda

Awal bulan ini, Kraft Heinz menunda rencana memisahkan bisnis saus dan makanan pokoknya menjadi perusahaan terpisah. Banyak investor mungkin melihat kejadian ini sebagai katalis jangka pendek utama, tetapi rencana terbaru dari raksasa makanan kemasan ini juga bisa membuka jalan untuk harga yang lebih tinggi.

Perluas

NASDAQ: KHC

Kraft Heinz

Perubahan Hari Ini

(0,96%) $0,23

Harga Saat Ini

$24,77

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$29Miliar

Rentang Hari Ini

$24,38 - $25,02

Rentang 52 Minggu

$21,98 - $33,35

Volume

384K

Rata-rata Volume

15Juta

Margin Kotor

33,41%

Hasil Dividen

6,52%

Pertama, mungkin saja, bahkan di antara saham makanan, Kraft Heinz menjadi oversold. Saham ini telah turun 25% dari puncak 52 minggu. Pada harga saat ini, saham ini diperdagangkan dengan rasio laba masa depan kurang dari 10 kali. Bandingkan dengan rekan-rekannya seperti General Mills dan Campbell’s, yang keduanya berada di rasio pengali forward di kisaran rendah hingga mid-teens.

Mengacu pada valuasinya, bahkan perbaikan kecil saja bisa menyebabkan penilaian ulang. Sementara itu, investor Kraft Heinz dapat mengumpulkan dividen yang cukup tinggi. Pada harga hari ini, saham ini memiliki hasil dividen forward sebesar 6,6%.