Bagaimana cara membaca grafik bulanan? Kuasai indikator ini dari dasar hingga tingkat lanjutan dengan panduan lengkap

Banyak investor sering menemukan diri mereka dalam masalah ketika memilih waktu yang tepat untuk membeli - melihat grafik candlestick tetapi tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk memasuki pasar. Faktanya, selain mempelajari faktor-faktor fundamental seperti kinerja perusahaan dan margin keuntungan, menggunakan indikator teknis seperti garis bulanan dan triwulanan dapat membantu Anda sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pengambilan keputusan. Artikel ini akan memberi Anda pemahaman mendalam tentang cara melihat garis bulanan dan cara menggabungkan indikator siklus ini untuk memikirkan kembali strategi investasi Anda.

Mengapa investor memperhatikan jalur bulanan dan triwulanan?

Buka perangkat lunak saham apa pun, dan Anda akan menemukan bahwa pedagang profesional selalu menggambar beberapa kurva berwarna dengan padat pada grafik mereka. Ini adalah rata-rata siklus yang berbeda, dengan garis bulanan dan triwulanan menjadi dua yang paling sering ditonton.

Peran inti mereka sebenarnya sederhana:Mencerminkan posisi biaya keseluruhan investor yang membeli saham selama periode terakhir。 Ketika harga saham berada di atas garis ini, itu berarti kebanyakan orang mendapat untung; Ketika harga saham berada di bawah garis ini, itu berarti pemegang kehilangan uang. Perspektif ini dapat membantu Anda dengan cepat menilai kekuatan dan kelemahan harga saham saat ini.

Cara melihat garis bulanan: tiga sudut pengamatan dasar

Langkah 1: Pahami logika perhitungan rata-rata

Dasar dari cara melihat garis bulanan adalah untuk memahami bagaimana hal itu dihasilkan. Faktanya, metode perhitungannya cukup mudah - pilih harga penutupan untuk jangka waktu tertentu, temukan rata-ratanya, lalu hubungkan rata-rata ini untuk mendapatkan rata-rata.

Mengambil data Nvidia (NVDA) untuk paruh pertama tahun 2024 sebagai contoh, tambahkan harga penutupan 20 hari perdagangan terakhir (sesuai dengan satu bulan) dan bagi dengan 20 untuk mendapatkan poin pada garis bulanan. Dengan penutupan harian, jalur ini juga terus memanjang ke kanan.

Bergantung pada siklus perhitungan, analis teknis biasanya fokus pada siklus utama ini:

• Jalur 5 hari(satu minggu): Mencerminkan popularitas jangka pendek
• Baris ke-20(Januari): Mencerminkan tren jangka menengah
• Jalur 60 hari(Seperempat): Mencerminkan arah kuartal
• Jalur 120 hari(setengah tahun) danJalur 240 hari(sepanjang tahun) digunakan untuk mengamati tren umum jangka panjang

Langkah 2: Amati hubungan posisi antara harga saham dan garis bulanan

Sekarang setelah Anda memahami sumber garis bulanan, langkah selanjutnya adalah mengamati posisi relatif K-line harga saham dan garis ini.

Skenario paling optimis: K-line harga saham selalu di atas garis bulanan, dan bahkan di atas garis 5 hari, 20 hari, dan 60 hari. Ini berarti bahwa investor jangka pendek dan investor jangka panjang berada dalam keadaan menguntungkan saat ini. Dari perspektif psikologis, kemungkinan penjual muncul rendah, dan momentum naiknya relatif kuat.

Situasi yang paling bijaksana: Harga saham K-line selalu di bawah beberapa garis rata-rata. Saat ini, sebagian besar investor kehilangan uang, dan suasana pasar pesimis, membentuk sejumlah besar arbitrase. Jika harga saham terus menurun, tekanan jual dari investor yang merugikan ini akan meningkat.

Langkah 3: Identifikasi sinyal persilangan antara garis bulanan dan triwulanan

Ketika bagaimana garis bulanan dilihat menjadi pertanyaan praktis, yang paling penting seringkali bukan garis itu sendiri, tetapi interaksi di antara mereka.

Salib emasSaat muncul, garis rata-rata jangka pendek (seperti garis 5 hari atau garis 20 hari) melintasi garis rata-rata jangka panjang (seperti garis 60 hari atau garis 120 hari) dari bawah ke atas. Ini mewakili peningkatan daya beli jangka pendek, dan kebanyakan orang di pasar mulai mengubah kerugian menjadi keuntungan, yang sering dilihat sebagai sinyal bahwa mereka dapat secara aktif melakukan jangka panjang.

Salib kematianSebaliknya, garis jangka pendek melintasi garis jangka panjang ke bawah, menunjukkan peningkatan tekanan jual jangka pendek dan lebih banyak investor yang merugi, yang merupakan tanda peringatan penurunan posisi.

Gunakan garis bulanan untuk memandu keputusan perdagangan aktual

Cara melihat garis bulanan juga melibatkan teknik utama - mengamati pola pengaturan beberapa rata-rata.

Permutasi Panjang: Sinyal beli

Ketika garis 5 hari, 20 hari, 60 hari, dan 120 hari diatur secara berurutan dari atas ke bawah, dan semuanya menunjukkan tren naik, ini adalah pengaturan bullish yang khas. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek, menengah dan panjang semuanya mengarah ke atas, dan harga saham telah selesai mencapai titik terendah dan akan memulai siklus naik. Ini adalah rentang pembelian yang paling agresif.

Permutasi Pendek: Sinyal keluar

Sebaliknya, ketika garis-garis ini muncul dalam urutan terbalik dari garis 120 hari, 60 hari, 20 hari, dan 5 hari dari atas ke bawah, dan semuanya ditekuk ke bawah, itu adalah pengaturan bearish. Investor di semua siklus berada di zona merah, tren turun telah terbentuk, dan risiko terus menembus tinggi.

Konsolidasi dan Keterikatan: Periode Pengamatan

Terkadang garis bulan akan memasuki susunan paralel, dengan beberapa garis hampir saling menempel dan bergerak secara horizontal. Ini berarti bahwa gaya panjang dan pendek berada dalam keseimbangan sementara dan membutuhkan katalis eksternal (seperti laporan pendapatan penting atau peristiwa pasar) untuk menentukan arah selanjutnya. Investor harus tetap bersabar dan menunggu sinyal yang jelas muncul.

Mengapa garis bulanan begitu efektif? Alasan mendalam dibahas

Alasan mengapa garis bulanan dan triwulanan banyak digunakan adalah karena mereka menggabungkan sejumlah besar data perilaku pedagang. Setiap titik pada garis bulanan mewakili hasil dari ribuan perdagangan, memungkinkannya mencerminkan sentimen pasar secara relatif objektif, daripada pergerakan yang dapat dengan mudah diubah oleh manipulator individu.

Pada saat yang sama, karena sampel statistik cukup besar (20 atau 60 hari perdagangan), garis bulanan dan triwulanan dapat secara efektif menyaring kebisingan jangka pendek dan fluktuasi teknis, memungkinkan Anda untuk melihat arah pasar yang sebenarnya dengan jelas.

Pemula Wajib Tahu: Tiga Batasan Analisis Bulanan

1. Masalah tertinggal

Lubang termudah untuk diinjak saat melihat garis bulanan adalah lag. Garis ini dihitung berdasarkan harga masa lalu, jadi ketika tren benar-benar berbalik, seringkali sudah tertinggal. Anda mungkin melihat salib kematian hanya menyadari bahwa penurunan telah dimulai, dan Anda telah melewatkan titik keluar terbaik pada saat ini.

2. Sinyal keadaan darurat palsu

Ketika saham anjlok dalam jangka pendek karena bearish yang signifikan, seperti perubahan kebijakan peraturan, garis bulanan dapat memberikan sinyal palsu. Penurunan tajam mungkin hanya kepanikan jangka pendek, tetapi garis bulanan akan diseret untuk membentuk persilangan, menyebabkan Anda salah menilai tren umum dan keluar secara tidak perlu.

3. Keterbatasan satu alat

Jalur bulanan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar Anda untuk pengambilan keputusan. Menggabungkan volume perdagangan, volatilitas, perubahan fundamental, dan kondisi pasar dapat membuat penilaian yang lebih lengkap.

Menerapkan analisis bulanan secara efektif dalam pertempuran aktual

Tetapkan aturan yang jelas: Jangan masuk dan keluar sesuka hati sesuai dengan garis. Tetapkan aturan perdagangan khusus, seperti “pertimbangkan untuk membeli hanya ketika golden cross muncul dan harga saham menembus garis 20 hari.”

Konfirmasi multi-siklus: Jangan hanya melihat garis bulanan. Amati kinerja grafik mingguan dan harian secara bersamaan, dan tunggu hingga beresonansi sebelum mengambil tindakan, yang dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan.

Menggabungkan metrik lainnya: Garis bulanan harus digunakan bersama dengan pola aksi harga (seperti bagian bawah ganda, kepala dan bahu), perubahan volume, dll., untuk membentuk beberapa konfirmasi.

Menetapkan titik stop loss: Bahkan jika garis bulanan terlihat optimis, tetapkan stop loss. Pasar akan selalu memiliki situasi yang tidak Anda duga.

Cara melihat baris bulanan Jawaban akhir adalah:Anggap saja sebagai cermin yang mencerminkan biaya sebenarnya dan keadaan psikologis pelaku pasar, daripada semacam alat prediksi absolut。 Dikombinasikan dengan metode analisis lainnya, jalur bulanan dan triwulanan dapat menjadi asisten yang kuat dalam keputusan investasi Anda.