Teori Bintang: Dasar yang Harus Diketahui Investor untuk Menganalisis Pasar dengan Cerdas

Teori Dow dikembangkan pada abad ke-20 dan telah menjadi dasar analisis teknis hingga hari ini. Teori ini bukan hanya instrumen keuangan, tetapi jembatan antara aksi harga dan psikologi investasi yang mendalam.

Oleh karena itu, memahami Teori Dow sangat berguna bagi investor modern, baik memperdagangkan saham, emas, kripto, atau pasangan mata uang, karena prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan pada pasar mana pun.

Teori Bintang: Dari Masa Lalu ke Masa Kini

Kisah Teori Dow dimulai dengan mahasiswa dan pendiri The Wall Street Journal, Charles H. Dow, yang, bersama dengan William Peter Hamilton, mengembangkan konsep progresif membaca grafik harga.

Pada saat itu, sebuah artikel Dow yang muncul di The Wall Street Journal mendorong investor untuk mulai berpikir bahwa naik dan turun harga bukan hanya angka di atas kertas, tetapi cerminan dari emosi dan perilaku pelaku pasar.

Hingga hari ini, Teori Dow terus memiliki pengaruh yang signifikan pada bagaimana jutaan investor menganalisis pasar. Hal ini menjadikan teori ini warisan keuangan yang langgeng dan teruji waktu.

3 Tingkat Struktur Tren dalam Teori Dow

Salah satu bagian yang menentukan dari Teori Dow adalah pembagian tren menjadi tiga tingkat berbeda, yang masing-masing memiliki ukuran waktu yang berbeda.

Tren UtamaTesis yang lebih luas adalah tren jangka panjang yang paling berdampak pada keputusan investasi. Investor yang mencari tren jangka panjang harus paling memperhatikan level ini.

Tren Menengah - Tren Jangka Menengah Ini adalah koreksi berukuran sedang yang terjadi selama periode tren utama. Investor jangka menengah yang mencari peluang jangka menengah dapat memeriksa level ini.

Tren Minor - Tren jangka pendek Ini adalah perubahan harga terbaru, yaitu tidak lebih dari 3 minggu.

Menariknya, 3 level tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, investor yang cerdas melihat semua 3 level secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran lengkap.

Prinsip Mendalam Teori Bintang: Dasar Abadi

Teori Dow tidak hanya diamati, tetapi juga memiliki 6 prinsip utama yang tertanam kuat di dasarnya.

Prinsip pertama: Pasar telah menyerap semua informasi, apakah setiap entitas akan memiliki informasi, ekonomi apa pun, atau popularitas apa pun, semua ini telah tercermin dalam grafik harga.

Prinsip Dua: Ada tiga jenis tren di pasar - naik, turun, dan menyamping, yang merupakan inti dari memutuskan tempat untuk berinvestasi.

Prinsip ketiga: Ketika tren terjadi. Harga menciptakan tinggi baru (Higher High) dan rendah baru yang lebih tinggi (Higher Low). Tren turun menciptakan rendah baru (rendah bawah) dan rendah rendah baru (tinggi bawah).

Prinsip keempat: Kuantitas harus terkait dengan baris notasi. Jika harga naik, Volume pembelian juga harus meningkat. Jika harga turun, maka volume penjualan akan meningkat. Ini adalah konfirmasi yang paling penting.

Prinsip kelima: Indeks yang berbeda harus mengkonfirmasi tren satu sama lain. Bintang asli menggunakan Dow Jones Industrial Average dan Dow Jones Transportation Average untuk mengkonfirmasi bahwa semua pasar bergerak dalam satu arah.

Prinsip Keenam: Tren akan berlanjut sampai ada tanda-tanda yang jelas bahwa itu berubah arah. Ini bukan hanya satu atau dua gerakan.

Sinyal Perubahan Tren: Double Bottom dan Double Top sesuai dengan prinsip Dow

Ketika investor memahami tren yang mendasarinya, mereka akan dapat memahami tren fundamental Langkah selanjutnya adalah mengenali tanda-tanda perubahan, di mana Double Bottom dan Double Top adalah pola yang paling penting.

Bagian bawah ganda (double lows) biasanya muncul ketika pasar setelah turun ke bawah. Harga naik kembali untuk sementara waktu, lalu turun lagi. Sekali lagi, tetapi tidak di bawah terendah aslinya. Setelah itu, harga akan mulai bergerak naik lagi. Pola ini seperti “W” dan menunjukkan bahwa pasar sedang bersiap untuk memulai tren naik.

Atas ganda Ini adalah kebalikan dari Double Bottom, di mana harga naik ke titik tertinggi, turun untuk sementara waktu, dan kemudian mencoba naik lagi, tetapi tidak dapat melebihi tertinggi aslinya. Pola ini seperti “M” dan menunjukkan bahwa pasar sedang bersiap untuk memulai tren turun.

Bagaimana kedua sinyal ini seperti peringatan dini dari grafik? Ini menunjukkan bahwa tren lama melemah, dan sesuatu yang baru akan terjadi.

Investor Harus Tahu: Keuntungan dan Keterbatasan Teori Dow

Teori apa pun memiliki kekuatan dan kelemahannya, begitu juga Teori Dow.

Kekuatan Teori ini adalah untuk menunjukkan tren yang jelas dan mudah dibaca. Itu tidak memerlukan matematika yang rumit dan dapat digunakan di pasar mana pun. Terlebih lagi. Saat memperhatikan kuantitas Ini dapat membantu mengkonfirmasi kekuatan tren.

Kelemahan Ini adalah keputusan yang tertunda. Terkadang, setelah sinyal jelas, beberapa peluang bagus mungkin telah berlalu. Selain itu, Teori Dow tidak memperhitungkan fundamental perusahaan, atau peristiwa berita besar yang mengubah pasar.

Oleh karena itu, investor cerdas sering mencampur Teori Dow dengan alat lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Implementasi Praktis Teori Dow dalam Perdagangan CFD

Semua teori tidak berharga jika tidak dipraktikkan. Keindahan Teori Dow adalah dapat digunakan dengan strategi CFD (Contract for Difference).

Ketika seorang investor menganalisis harga saham atau produk sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Dow dan menemukan bahwa itu berada dalam tren naik yang jelas dengan dukungan yang baik, mereka mungkin memutuskan untuk membeli pesanan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan naik.

Sebaliknya. Jika Anda melihat tanda-tanda bahwa harga menyelesaikan pergerakan ke bawah, Anda akan dapat melakukannya. Setelah jatuh (tertinggal), Anda dapat memilih Sell Order untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan ke bawah.

Misalnya, ketika grafik emas menunjukkan tertinggi yang lebih tinggi dan terendah yang lebih tinggi secara terus menerus dan volume pembelian meningkat, ada tingkat kepercayaan yang tinggi dalam rencana pembelian. Tetapkan Take Profit di atas resistance dan stop loss di bawah support.

Kesimpulan: Teori Dow di Dunia Investasi Modern

Teori Dow mungkin merupakan strategi yang berusia lebih dari 100 tahun, tetapi selalu menjadi alat yang efektif. Jika investor dapat memahami dan berlatih memahami konsep formasi utama, maka investor akan dapat memahami konsep formasi utama. Tren jangka menengah, tren jangka pendek, dan sinyal perubahan perdagangan akan dapat membaca pasar dengan lebih baik.

Memahami Teori Dow bukanlah jaminan keberhasilan perdagangan, tetapi mensubsidi investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Alih-alih hanya menebak-nebak.

Bagi mereka yang baru memulai, mereka dapat membuka akun demo di Mitrade atau platform lain untuk mempraktikkan Teori Dow ini dengan uang virtual. Cobalah berbagai strategi dan secara bertahap sesuaikan dengan gaya perdagangan Anda sendiri dengan cara yang seimbang.