Prop trade คือ - คู่มือสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องเข้าใจ

Jika Anda baru memasuki dunia trading dan sering mendengar istilah “Prop trade” tetapi belum yakin apa itu prop trade dan apakah cocok untuk Anda, artikel ini akan memberikan jawaban yang jelas. Kami akan menjelaskan dasar-dasar, cara kerja, dan hal-hal yang perlu Anda persiapkan sebelum masuk ke sistem ini.

Apa itu Prop trade? Pengertian Dasar yang Perlu Diketahui

Istilah prop trade berasal dari “Proprietary Trading”, yaitu sistem di mana perusahaan menyediakan modal kepada trader agar mereka dapat mencari peluang menghasilkan keuntungan di berbagai pasar.

Berbeda dari bergabung dengan perusahaan sekuritas biasa, Prop trade tidak dimulai dari akun demo, melainkan dengan “menyewa” trader untuk bekerja menggunakan dana perusahaan. Modal yang diberikan tergantung pada kemampuan dan pengalaman Anda. Jika Anda menghasilkan keuntungan, perusahaan akan memotong bagian sesuai kesepakatan (misalnya 50/50, 70/30, atau rasio lain).

Biaya yang dibayarkan ke perusahaan Prop trade juga mencakup utilitas, perangkat lunak trading, dan biaya manajemen, yang berbeda-beda di setiap institusi.

Bagaimana Sistem Forex Prop trade?

Forex Prop trade adalah bentuk dari Prop trade yang khusus pada aset tertentu, yaitu perdagangan di pasar valuta asing (Forex Market).

Pasar Forex memiliki dua bentuk utama:

Tradisional: Trader bekerja di kantor nyata dengan gaji tetap, bonus, dan peluang promosi.

Online: Melalui sistem online, memeriksa kemampuan dari akun simulasi, lalu mendapatkan akses ke modal nyata.

Sejak tahun 2020, bentuk online semakin populer karena mudah diakses, tidak perlu pindah tempat, dan bisa bekerja dari mana saja.

Cara Kerja Sistem Prop trade

Perusahaan Prop trade memberi Anda akses ke modal besar dengan imbalan bagian dari keuntungan. Namun, prosesnya tidak semudah itu. Anda harus melewati tes yang disebut “Challenge”, yang menilai kemampuan Anda.

Biasanya Challenge ini dikenai biaya (sekitar $99 - $500 tergantung perusahaan) dan harus membuktikan bahwa Anda mampu:

• Menghasilkan keuntungan yang konsisten
• Mengendalikan risiko dengan baik
• Memiliki disiplin dalam trading

Jika lulus, perusahaan akan membuka akun dengan modal nyata untuk Anda. Dalam waktu 30-60 hari, trader harus membuktikan kemampuan mereka selama periode ini.

Langkah-langkah mendaftar ke Prop trade untuk pemula

Jika Anda memutuskan untuk mencoba masuk ke Prop trading, lakukan langkah berikut:

1. Cari perusahaan yang sesuai - Pelajari reputasi, rasio keuntungan, dan ketatnya syarat.

2. Periksa kualifikasi - Umumnya harus berusia 18+ dan memiliki pengalaman atau minat serius belajar.

3. Daftar online - Isi formulir dan unggah dokumen, ceritakan pengalaman Anda.

4. Lakukan wawancara - Perusahaan mungkin ingin berdiskusi tentang kemampuan dan rencana trading Anda.

5. Mulai Challenge - Uji kemampuan di akun demo atau akun terbatas.

6. Akses modal nyata - Jika lulus Challenge, Anda bisa trading dengan modal perusahaan.

Keuntungan menjadi Prop trader yang perlu diketahui

✅ Kebebasan dan Fleksibilitas - Anda menentukan waktu kerja sendiri dan membuat keputusan sendiri, tidak perlu di kantor.

✅ Peluang keuntungan besar - Jika berhasil, keuntungan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan.

✅ Risiko lebih kecil - Perusahaan Prop trade menanggung sebagian besar risiko, Anda hanya berisiko pada biaya pendaftaran Challenge.

✅ Modal besar - Anda bisa mengakses modal yang mungkin 10-100 kali lipat dari modal sendiri.

✅ Komunitas dukungan - Perusahaan Prop biasanya memiliki komunitas trader yang berbagi strategi dan pengalaman.

Tantangan dan kekurangan yang harus diperhatikan

❌ Disiplin dan kekuatan mental - Trading membutuhkan ketekunan dan mental yang kuat.

❌ Psikologi trading yang sulit - Mengendalikan emosi, harapan, dan ketakutan adalah tantangan terbesar. Jangan trading untuk balas dendam.

❌ Biaya pendaftaran dan biaya lain - Jika modal terbatas, mengikuti banyak Challenge bisa menjadi beban.

❌ Pendapatan tidak pasti - Tidak ada gaji tetap, bonus, atau hak cuti sakit seperti karyawan yang menyimpan uang sendiri.

Perbandingan Hedge Fund dan Prop trade

Siapa yang bisa masuk Prop trade?

Prop trade terbuka untuk trader dari semua level, tetapi tetap ada syarat:

• Usia: Umumnya 18+ tahun
• Pengalaman: Tidak harus banyak, tapi harus memahami pasar
• Kemampuan manajemen risiko: Sangat penting untuk dinilai perusahaan
• Mental tidak mudah menyerah: Siap menghadapi tes dan belajar dari kegagalan

Sebenarnya, Prop trade bukan soal masuk atau keluar, melainkan soal persiapan dan mental yang tepat.

Strategi utama untuk sukses di dunia Prop trade

1. Kendalikan manajemen risiko dengan baik

Risiko adalah musuh trader pemula. Tetapkan Stop Loss setiap kali trading dan jangan risiko lebih dari 1-2% per posisi untuk melindungi modal Anda.

2. Pelajari cara mencari support dan resistance

Strategi dasar yang efektif adalah membeli dekat Support (level harga yang cenderung naik kembali) dan menjual dekat Resistance (level harga yang cenderung turun kembali). Ini membantu mengendalikan risiko.

3. Gunakan indikator RSI untuk membantu pengambilan keputusan

RSI (Relative Strength Index) mengukur apakah pasar overbought (terlalu banyak beli) atau oversold (terlalu banyak jual). Jika RSI > 70, mungkin saatnya jual; jika < 30, peluang beli.

4. Konsisten dengan strategi yang cocok untuk Anda

Jangan sering berganti strategi. Jika satu strategi sudah terbukti efektif, teruskan. Konsistensi lebih penting daripada membuatnya rumit.

5. Kendalikan emosi

Jangan trading karena marah atau ingin balas dendam. Berhenti sejenak jika merasa tidak tenang.

Pengelolaan risiko dalam trading Prop

Risiko berkaitan dengan uang Anda dan uang perusahaan. Untuk mengurangi risiko:

1. Pelajari pasar secara mendalam - Baca artikel, analisis teknikal, dan pahami faktor fundamental.

2. Miliki rencana trading yang jelas - Tentukan kapan keluar dan berapa kerugian maksimal.

3. Lakukan backtest strategi - Uji strategi dengan data historis.

4. Hanya risiko uang yang mampu Anda kehilangan - Jangan gunakan uang untuk kebutuhan penting.

Kesimpulan: Prop trade adalah identitas dan persiapan Anda

Prop trade adalah sistem yang berpotensi besar membantu trader sukses dengan modal besar dan peluang keuntungan menarik. Namun, bukan untuk semua orang tanpa persiapan.

Yang terpenting adalah:

• Memahami bahwa prop trade adalah trading dengan uang perusahaan, bukan uang sendiri
• Mempersiapkan skill, pengetahuan, dan mental
• Memilih perusahaan Prop trade yang terpercaya dan sesuai tujuan
• Tidak ada jalan pintas, tetapi ada cara yang benar untuk menjalankan

Jika Anda tekun, jujur, dan mau belajar, menjadi Prop trader bisa menjadi jalur yang memberi hasil nyata.