Dari pasar internal dan eksternal untuk melihat niat utama: Teknik mengenali pola pasar yang wajib dimiliki trader jangka pendek

Saat Anda membuka perangkat lunak perdagangan, Anda pasti telah melihat bahwa data internal dan eksternal terus berdetak. Banyak orang tahu mereka ada, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan utama bersembunyi di balik mereka. Disk dalam dan luar bukan hanya dua angka dingin, mereka mengungkapkan siapa yang lebih bersemangat untuk membuat kesepakatan dan siapa yang mengambil inisiatif antara pembeli dan penjual di pasar, yang sangat penting untuk keputusan perdagangan jangka pendek.

Mengapa Anda harus mengawasi cakram bagian dalam dan luar? Kebenaran tentang daya beli dan jual pasar

Dalam analisis pasar, disk dalam dan luar seperti “denyut nadi” saham, dan ritme detak membocorkan hidup dan mati pasar.

Kunci untuk memahami kedua indikator ini adalah membedakan antara “pembelian aktif” dan “penjualan aktif”. Sebelum pasar saham diperdagangkan, penjual akan mencantumkan harga permintaan yang diinginkan (harga komisi), dan pembeli juga akan mencantumkan harga penawaran yang diinginkan (harga penawaran komisi), dan kedua belah pihak sedang menunggu. Tetapi ketika seseorang memecahkan keseimbangan ini dan mengambil inisiatif untuk melintasi selisih harga menengah untuk berdagang, pasar dalam atau luar terbentuk.

Ketika transaksi terjadi pada harga komisi, yang berarti bahwa penjual menyerah menunggu dan mengambil inisiatif untuk menjual dengan harga lebih rendah dari idealnya. 50 atau 100 saham ini dihitung sebagai “di dalam”. Apa yang dimaksud dengan pasar internal yang besar? Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang di pasar yang terburu-buru untuk keluar daripada membeli, yang biasanya menunjukkan bahwa beruang memegang kendali.

Ketika transaksi terjadi pada harga komisi, yang berarti pembeli tidak mau menunggu lebih lama lagi dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk segera membeli. Volume ini dihitung sebagai “disk eksternal”. Kebalikannya berlaku untuk pasar eksternal yang besar, menunjukkan bahwa pembeli secara aktif menyerang dan bersedia membeli dengan harga tertentu.

Untuk memberikan contoh praktis: Ketika TSMC pertama kali mengutip, pesanan pembelian komisi mungkin 1.160 yuan/1.415 kontrak, dan pesanan jual komisi adalah 1.165 yuan/281 kontrak. Jika investor ingin segera menjual, mereka dapat langsung memperdagangkan 50 kontrak dengan 1160 pesanan, dan 50 kontrak ini akan dimasukkan ke dalam pasar dalam. Sebaliknya, jika seseorang ingin segera membeli, mereka dapat langsung memperdagangkan 30 kontrak dengan 1165 pesanan, dan 30 kontrak ini akan dihitung di pasar eksternal.

Pending order, transaksi, dan perdagangan aktif: interpretasi tiga lapis dari disk dalam dan luar

Untuk benar-benar memahami pasar, kita harus memahami pasar dalam dan luar dari tiga tingkatan.

Tingkat pertama: perintah tertunda amanah
Lima kutipan menunjukkan “penjualan dengan harga” pasar. Lima level di sebelah kiri adalah lima titik harga dan jumlah tertinggi yang bersedia ditawarkan pembeli, dan lima level di sebelah kanan adalah lima harga dan jumlah terendah yang bersedia dijual oleh penjual. Perbedaan harga antara membeli satu (harga penawaran tertinggi) dan menjual satu (harga jual terendah) disebut “spread”, dan spread ini adalah tahap untuk operasi utama.

Tingkat kedua: Transaksi instan
Ketika volume perdagangan aktual muncul pada harga penawaran komisi atau harga permintaan komisi, disk dalam dan luar dihasilkan. Sisi mana dari transaksi menunjukkan siapa yang secara aktif mendorong pergerakan harga. Pedagang jangka pendek harus melacak data ini secara real-time karena mencerminkan niat beli dan jual yang paling nyata saat ini.

Tingkat ketiga: permainan psikologis
Pasar internal akan ≠ jatuh, dan pasar eksternal akan naik ≠. Ini melibatkan strategi kekuatan utama. Kekuatan utama dapat dengan sengaja mengakumulasi sejumlah besar pesanan tertunda dari menjual satu ke menjual tiga untuk menarik investor ritel untuk membeli secara aktif (long trap), atau mereka dapat mengakumulasi pesanan tertunda dari beli satu hingga beli tiga untuk menarik investor ritel untuk menjual (jebakan pendek). Oleh karena itu, disk internal dan eksternal hanyalah fenomena yang dangkal, dan perlu dinilai secara komprehensif sesuai dengan tren harga saham dan perubahan volume perdagangan.

Rahasia kekuatan utama tersembunyi dalam kutipan lima tingkat

Kutipan lima tingkat pada dasarnya adalah presentasi data real-time dari disk dalam dan luar. Ini bukan prediksi, tetapi “potret pesanan tertunda” saat ini.

Banyak pemula melihat volume perdagangan yang besar di dekat harga beli dan berpikir itu adalah peluang, tetapi pada kenyataannya, lima kutipan hanya menunjukkan pesanan tertunda, yang tidak berarti bahwa mereka pasti akan diselesaikan - karena pesanan tertunda dapat dibatalkan kapan saja. Kekuatan utama memanfaatkan ini untuk menarik perhatian melalui pesanan tertunda, dan kemudian mengejutkan mereka ketika kesepakatan selesai.

Langkah pertama dalam belajar membaca kelas lima adalah mengamatiKonsentrasi pesanan tertunda: Apakah ada jumlah pesanan tertunda yang tidak normal di level tertentu? Apakah pending order meningkat atau menurun dengan cepat selama periode tertentu? Perubahan halus ini mengungkapkan langkah selanjutnya dari kekuatan utama. Dikombinasikan dengan transaksi disk dalam dan luar, Anda dapat berspekulasi apakah itu permintaan nyata atau gertakan.

Yang harus dilihat dalam pertempuran aktual: permainan psikologis di balik rasio pasar internal dan eksternal

Rasio = Volume perdagangan internal ÷ Volume perdagangan eksternal, rumus sederhana ini menentukan keberhasilan atau kegagalan perdagangan orang yang tak terhitung jumlahnya.

Ketika rasionya > 1(volume internal > volume eksternal), penjual menawar, dan sentimen terburu-buru untuk keluar menyebar, yang merupakan sinyal bearish.

Ketika rasio < 1(Volume disk bagian dalam) < 外盤量），買方正在追價，看多的力量強勁，屬於多方信號。

Ketika rasionya ≈ 1(volume internal ≈ volume eksternal), pasar berada dalam jalan buntu, arah tindak lanjut tidak jelas, dan perlu menunggu sinyal baru dipicu.

Namun inilah fenomena yang harus waspada:Rasio pasar internal dan eksternal normal, tetapi harga saham bergerak terbalik。

Misalnya, pasar internal suatu saham secara signifikan lebih besar daripada pasar eksternal (tampaknya akan turun), tetapi harga saham malah naik. Pada saat ini, Anda perlu memeriksa apakah sejumlah besar pesanan tertunda tiba-tiba terakumulasi dari beli satu hingga beli tiga - jika demikian, ini mungkin kekuatan utama yang menyiapkan jebakan “pendek palsu”, dengan sengaja memungkinkan investor ritel untuk melihat pasar internal yang besar dan menjual dengan ketakutan, sementara kekuatan utama diam-diam mengumpulkan dana. Setelah chip investor ritel mengalir ke kantong utama, harga saham akan berbalik ke atas.

Situasi sebaliknya juga ada:Pasar eksternal secara signifikan lebih besar daripada pasar internal, tetapi harga saham telah stagnan atau turun。 Pada saat ini, periksa apakah ada sejumlah besar pesanan tertunda dari penjualan satu hingga tiga - jika demikian, kekuatan utamanya mungkin menciptakan ilusi “panjang palsu”, memikat investor ritel untuk mengejar, dan kemudian kekuatan utama akan dikirim pada tingkat tinggi.

Itu sebabnya rasio cakram dalam-luar tidak dapat digunakan sendiri.

Waspadalah terhadap jebakan ini: kombinasi memikat disk panjang dan pendek dan internal dan eksternal

Senjata inti dari kekuatan utama adalahPesanan tertunda - Isi - BatalkanMetode tiga langkah ini.

Pola sinyal untuk memikat perangkap panjang: Harga saham berkonsolidasi, dan pasar eksternal tiba-tiba melampaui pasar internal (tampaknya bulls kuat). Pada saat yang sama, jual satu, jual dua, dan jual tiga semuanya berbaris dengan pesanan jual yang padat. Investor ritel melihat bahwa pasar eksternal besar dan ada banyak pesanan jual, dan mereka berpikir bahwa “itu harus naik”, jadi mereka berinisiatif untuk membeli dengan harga jual komisi. Namun, ketika chip ritel memasuki pasar, kekuatan utama mulai menjual secara diam-diam, dan harga saham jatuh. Pada saat investor ritel bereaksi, mereka sudah terkunci pada level tinggi.

Pola sinyal jebakan pendek: Harga saham naik sedikit, tetapi pasar internal melampaui pasar eksternal (tampaknya bears kuat). Pada saat yang sama, beli satu, beli dua, dan beli tiga semuanya memiliki pesanan beli dalam jumlah besar. Investor ritel mengira itu adalah kesempatan untuk melarikan diri dari level tinggi dan berinisiatif untuk menjual dengan harga komisi. Tetapi kekuatan utamanya sebenarnya adalah akumulasi dana, dan setelah semua pesanan beli selesai, harga saham terus naik. Investor ritel sekali lagi kekurangan di lapangan.

Cara untuk melihat jebakan ini adalah dengan memperkenalkannyaDimensi waktu: Amati apakah pending order meningkat atau menurun dengan cepat dalam waktu singkat? Apakah transaksi terkonsentrasi secara tidak normal? Anomali ini semua adalah jejak dari operasi utama.

Tekanan Dukungan× Disk Dalam dan Luar: Buat sistem analisis pasar yang lengkap

Nilai sebenarnya dari cakram dalam dan luar terletak pada penggunaan tingkat tekanan pendukung.

Di zona dukungan: Bahkan jika pasar internal berada > pasar luar (yang tampaknya bearish), jika harga saham jatuh ke level support historis tertentu tetapi “tidak dapat menembus”, itu berarti bahwa sejumlah besar pembeli bersedia mengambil level harga ini. Trader jangka pendek dapat mengatur posisi beli di sini, mengantisipasi rebound. Pada saat ini, memperhatikan apakah pasar eksternal mulai melihat ke atas menjadi sinyal konfirmasi.

Di zona tekanan: Bahkan jika pasar eksternal > pasar internal (yang tampaknya bullish), harga ini merupakan zona tekanan jika pembelian kuat gagal mendorong harga saham naik dan diblokir pada level tertentu. Saat ini, waspadalah terhadap jebakan. Mengamati apakah volume perdagangan meningkat tetapi harganya stagnan, yang biasanya berarti bahwa kekuatan utamanya adalah pengiriman, dan pasar internal mungkin akan berbalik ke atas.

Proses Pengambilan Keputusan Perdagangan:

1. Harga saham mendekati zona support → Amati rasio pasar internal dan eksternal → Jika pasar eksternal mulai naik, sinyal beli terbentuk
2. Harga saham mendekati zona tekanan → Amati struktur pesanan tertunda → Jika pesanan jual menumpuk padat, sinyal pendek terbentuk
3. Volume berfluktuasi → Waspadalah terhadap perangkap pesanan tertunda → Tunggu sinyal yang lebih jelas

Batas aplikasi indikator pasar internal dan eksternal

Disk dalam dan luar adalah alat yang ampuh untuk trader jangka pendek, tetapi juga memiliki keterbatasan yang jelas.

Keuntungan: Kedekatan indikator tidak tertandingi dan dapat diperbarui secara sinkron dengan transaksi; Konsepnya sederhana, dan pemula dapat dengan cepat memulai; Menggabungkan kutipan lima tingkat dan struktur pesanan tertunda dapat secara signifikan meningkatkan akurasi penilaian jangka pendek.

Kerugiannya sama jelasnya: Kekuatan utama dapat secara artifisial membuat data disk internal dan eksternal melalui pesanan tertunda palsu dan penarikan cepat, dan sangat mudah untuk pergi ke arah yang salah dengan mengandalkannya saja; Disk internal dan eksternal hanya mencerminkan perilaku transaksi saat ini, dan hampir tidak ada yang bisa dilakukan untuk menilai tren jangka menengah dan panjang; Pasar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti emosi, informasi, dan fundamental, dan pasar internal dan eksternal hanyalah salah satunya.

Oleh karena itu, cara terbaik untuk menggunakan disk dalam dan luar adalahCocokkan aspek teknis dan fundamental。 Gunakan untuk mengonfirmasi poin beli dan jual jangka pendek, gunakan fundamental untuk menilai risiko, dan gunakan teknis untuk menetapkan stop loss. Ketiganya saling menguatkan untuk meningkatkan tingkat kemenangan.

Kesimpulan

Disk dalam dan luar seperti “nafas” pasar, dan setiap transaksi menceritakan niat sebenarnya dari pembeli dan penjual. Kuasailah, dan Anda memiliki kunci untuk melihat melalui aksi utama dan menghindari jebakan memikat panjang dan pendek.

Tapi ingat, ini hanya satu kunci, bukan seluruh gantungan kunci emas. Master sebenarnya adalah menggunakan disk internal dan eksternal dengan alat multi-dimensi seperti lima kutipan, volume perdagangan, tekanan dukungan, dan analisis fundamental untuk menjalin jaringan perdagangan yang sempurna. Batas aplikasi disk dalam dan luar ada di sini - itu kuat, tetapi sama sekali bukan alasan untuk berjalan sendiri.

Latihan berkelanjutan dan secara bertahap menumbuhkan intuisi tentang pasar dalam pertempuran aktual adalah langkah terakhir untuk menjadi master perdagangan jangka pendek.