Overbought adalah apa: alat penting bagi trader yang harus benar-benar dipahami

Setiap trader pernah mendengar istilah tersebut OverboughtdanOversold Tetapi tidak semua orang mengerti arti sebenarnya. Overbought adalah situasi di mana harga suatu aset overbought untuk membuat tingkat harga lebih tinggi dari yang seharusnya, sedangkan oversold adalah kebalikan dari ketika harga dijual lebih rendah dari yang sebenarnya. Pentingnya memahami kedua kondisi ini adalah untuk membantu trader agar tidak jatuh ke dalam perangkap membeli dengan harga tinggi atau menjual dengan poin yang terlalu murah.

Overbought dan Oversold: Apa yang Perlu Dipahami Trader

Indikasi bahwa Overbought adalah Apa yang perlu dipahami dari prinsip-prinsip teknik analisis harga? Instrumen yang digunakan untuk mengukur kondisi ini didasarkan pada harga atau volume yang telah terjadi pada periode yang lalu. Kemudian bandingkan data tersebut dengan harga saat ini. Untuk menunjukkan apakah suatu aset overbought atau oversold.

Oversold: Oversold dengan kesempatan untuk menciptakan harapan

Kondisi oversold terjadi ketika tekanan jual kuat. Akibatnya, harga terus mendorong turun di bawah level yang wajar. Tanda penting dari oversold adalah bahwa kekuatan jual secara bertahap akan melemah, karena tidak ada penjual tambahan yang tertarik untuk menjual dengan harga yang terlalu rendah. Selama periode ini, pembeli akan mulai masuk. Harga cenderung berhenti dan berbalik ke atas, sehingga trader dalam kondisi oversold ini tidak boleh menambah penjualan mereka, tetapi harus mencari titik beli untuk menunggu rebound.

Overbought: Overbought yang menunjukkan substitusi.

Overbought adalah Sebaliknya, harga overbought dan naik di atas level yang sesuai. Ketika harga dalam keadaan ini, daya beli akan mulai habis. Mereka yang membeli lebih awal akan mulai berpikir untuk menjual untuk mendapatkan keuntungan, dan kekuatan jual akan mengambil alih, sehingga harga kemungkinan akan turun atau berhenti untuk menaiki beberapa anak tangga. Selama periode ini, pedagang harus menghindari membeli lebih banyak dan jika mereka ingin mendapatkan keuntungan, coba jualnya.

Indikator yang membantu menunjukkan overbought oversold

Alat populer yang digunakan untuk mencetaknya. Overbought adalah Indikator populer termasuk MACD, RSI, dan Stochastic Oscillator, terutama RSI dan Stochastic, membuatnya sangat akurat karena memberikan nilai dalam kisaran 0-100, yang dapat dengan jelas menentukan ambang batas peringatan.

RSI – yang pertama digunakan secara luas

RSI (Relative Strength Index) adalah indikator momentum yang telah digunakan oleh para trader sejak lama. Ini mengukur rasio antara kenaikan harga dan harga yang turun dalam kisaran ‘N’ hari melalui rumus perhitungan berikut:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

di mana RS = Harga Rata-Rata Naik / Harga Rata-rata Turun

RSI yang dihasilkan selalu antara 0 dan 100, dan digunakan untuk menunjukkan overbought oversold:

• RSI lebih dari 70: Menunjukkan kondisi overbought di mana gaya beli terlalu kuat. Harga mungkin turun atau terkoreksi.
• RSI kurang dari 30: Menunjukkan kondisi oversold di mana tekanan jual tinggi. Ada kemungkinan harga berayun naik.

Yang perlu dipahami trader adalah bahwa kriteria 70 dan 30 bukanlah angka tetap. Kita dapat menyesuaikannya sesuai dengan perilaku aset yang kita perdagangkan.

Stochastic Oscillator - Alat Ampuh Lainnya

Stochastic Oscillator bekerja dengan menentukan di mana harga penutupan hari itu berada di kisaran antara tertinggi dan terendah. Menghitung selama periode 14 hari (atau periode tertentu) Rumus perhitungannya adalah:

%K = [(Harga Penutupan – Terendah 14 Hari) / (Tertinggi 14 Hari – Terendah 14 Hari)] × 100

%D = Rata-rata %K selama 3 hari terakhir

Nilai %K di atas 80 menunjukkan overbought, sedangkan %K di bawah 20 menunjukkan oversold. Terutama di pasar di mana tidak ada tren yang jelas.

RSI vs. Stochastic, mana yang harus saya pilih?

RSI lebih lembut, sedangkan Stochastic sensitif terhadap perubahan cepat. Trader sering lebih suka menggunakan kombinasi keduanya untuk mencapai konfirmasi sinyal yang lebih akurat. Ketika RSI dan Stochastic menunjuk overbought atau oversold pada saat yang bersamaan. Keyakinan sinyal akan meningkat secara signifikan.

Pembalikan Rata-rata - Strategi Perdagangan Kisaran Harga

Pembalikan Mean adalah salah satu strategi terpenting bagi pedagang yang ingin memanfaatkan oversold overbought.

Strategi Pembalikan Rata-rata dengan RSI

Proses perdagangan sesuai dengan strategi ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi arah tren saat ini. Gunakan Moving Average 200 hari (MA200) sebagai referensi. Jika harga berada di atas MA200, itu menunjukkan tren naik. Jika berada di bawah garis ini, itu menunjukkan tren turun. Jika harga bergerak bolak-balik dengan garis ini, tidak ada tren yang jelas. (Menyamping)

2. Temukan zona Overbought / Oversold Sesuaikan nilai RSI agar sesuai dengan pasar yang sedang tren naik atau turun. Misalnya, dalam tren naik, level Overbought dapat ditetapkan pada 75, bukan 70 dan level Oversold di 35, bukan 30.

3. Tunggu harga mencapai titik sinyal. Ketika harga mencapai level Oversold, pertimbangkan untuk membeli.

4. Tutup posisi saat harga berbalik. Titik penutupan dapat ditempatkan pada Moving Average 25 hari (MA25), yang akan memungkinkan keuntungan sebelum tren habis.

Contoh Perdagangan: USDJPY

Harga menembus MA200 di atas, menunjukkan tren naik, tetapi setelah itu, harga secara bertahap turun untuk menguji garis MA200 lagi. Skenario ini menunjukkan bahwa MA200 adalah support yang kuat, menetapkan level RSI Overbought di 75 dan oversold di 35. Hindari penjualan dalam posisi overbought, tutup posisi di mana ketika harga mencapai MA25, ketika harga menembus garis MA200 ke bawah, akhiri strategi ini dan tunggu sinyal baru.

Divergensi - Menangkap titik pembalikan tren

Divergensi adalah sinyal yang menunjukkan konflik antara aksi harga dan pergerakan indikator. Ini adalah sinyal yang sangat produktif untuk menangkap titik ayunan tren yang besar, terutama ketika bertepatan dengan overbought atau oversold.

Contoh perdagangan Divergensi dengan RSI

Proses trading menggunakan Divergence adalah sebagai berikut:

1. Menemukan pola pembalikan Carilah aset di mana harga tumbuh jelas (tren naik) dan kemudian harga mulai membentuk pola peringatan seperti Double Tops atau Head and Shoulders, dll.

2. Amati Konflik RSI Sementara harga membuat tertinggi baru (Higher High), perhatikan bahwa RSI tidak membuat tertinggi baru sebagaimana mestinya. Ini adalah sinyal RSI Bearish Divergence bahwa tekanan beli melemah, meskipun harganya masih naik.

3. Masukkan transaksi yang mengonfirmasi pembalikan. Jangan langsung masuk ketika Anda melihat divergensi, tetapi tunggu konfirmasi dari rem MA5 atau persilangan garis yang menunjukkan perubahan tren.

4. Tempatkan titik penutupan posisi. Tutup ketika tren baru melemah atau sinyal divergensi ke arah yang berlawanan muncul.

Contoh Perdagangan: WTI (Minyak Mentah)

Dalam perdagangan WTI 2 jam, harga terus menurun. RSI tidak membuat posisi terendah baru, tetapi naik (Higher Low), ini adalah sinyal RSI Bullish Divergence yang menunjukkan bahwa tekanan jual habis. Titik beli terjadi ketika harga menembus di atas MA25. Tutup posisi ketika tren naik mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan atau divergensi bearish terjadi lagi.

Poin yang perlu diwaspadai: Overbought Oversold bukanlah sinyal perdagangan langsung.

Hal penting yang harus diingat oleh trader adalah kondisinya. Overbought adalah Hanya tanda peringatan, bukan perintah langsung untuk menjual. Demikian pula, oversold bukanlah pesanan beli langsung. Harga dapat tetap overbought selama beberapa hari di pasar tren naik yang kuat atau oversold lama di pasar bearish.

Kesimpulan: Cara Menggunakan Overbought untuk Bekerja

Overbought adalah Alat analisis yang sulit dipahami tetapi sangat efektif Kesalahpahaman umum adalah menggunakannya sendiri tanpa konfirmasi dari indikator atau pola lain. Ketika digunakan dengan benar bersama dengan Divergensi, Pembalikan Rata-rata, dan indikator lainnya, baik overbought maupun oversold menjadi bagian dari sistem perdagangan yang produktif. Ini membantu pedagang menghindari membeli pada titik tinggi dan menjual pada titik yang terlalu rendah. Dengan belajar dan latihan secara teratur. Anda akan dapat membedakan sinyal oversold overbought nyata dari kebisingan dan menggunakannya untuk meningkatkan peluang perdagangan Anda.