段永平 25Q4 Peningkatan Kepemilikan Terungkap: Mengurangi Kepemilikan Apple, Berjudi Gila dengan Nvidia!

Laporan terbaru dari Old Duan keluar, dengan informasi yang sangat banyak:
AI Digeber: Operasi paling gila musim ini adalah Nvidia, jumlah saham meningkat 1111%! Nilai pembelian kembali lebih dari 1,2 miliar dolar AS. Selain itu, Microsoft dan TSMC juga melakukan penambahan posisi secara besar-besaran. Jelas, Old Duan telah beralih dari pengamatan ke penempatan posisi besar di jalur AI.
Apple tetap menjadi cinta sejati, tetapi sudah mengambil keuntungan: Apple masih menguasai 50,3% dari portofolio, meskipun musim ini mengurangi 7%. Tapi lebih terlihat seperti optimisasi alokasi aset setelah menjual di posisi tinggi.
Saham China: Terus menambah posisi di Pinduoduo (+35%), tetapi mengurangi saham Alibaba, kepemilikan Pinduoduo hampir sama dengan Nvidia.
Uang kas dan perlindungan: Posisi Berkshire Hathaway langsung meningkat menjadi 20,6%, duduk nyaman sebagai posisi terbesar kedua, tetap kokoh sebagai perlindungan.
Kesimpulan: Mengurangi sedikit uang lama (Apple, minyak), secara gila-gilaan menambah uang baru (kekuatan komputasi, AI). Sebelumnya sering bilang tidak terlalu paham AI, tapi hasilnya langsung melakukan penempatan besar.