Laporan Pasar Harian (30 Desember)

Pada 22, 26, dan 29 Desember, BTC mengalami tiga kali kenaikan cepat diikuti penurunan tajam (pintu gambar), dalam jangka pendek dipengaruhi oleh korelasi dengan pasar saham AS, permainan leverage, dan arus dana akhir tahun yang membatasi pergerakan, kemungkinan besar akan berkisar di antara 86.000-91.000 USD dengan volatilitas, tren pasar harus menunggu pembukaan tahun 2026.

1. Penyebab Pasar
- Mengikuti pasar saham AS: Penurunan hari ini sejalan dengan penurunan 0,5% pada futures NASDAQ, suasana pasar menjadi tegang, BTC terlebih dahulu turun.
- Leverage yang berperan: Saat mendekati batas 90.000 USD, dana yang mengejar posisi long mendorong peningkatan posisi kontrak, saat harga turun langsung memicu stop loss dan forced liquidation, saat ini kontrak yang belum tertutup telah turun ke 662.000 BTC.
- Perbedaan waktu: Pasar Asia naik, pasar AS turun, akhir tahun pajak di AS, investor menjual saat harga naik sedikit, likuiditas yang buruk memperbesar volatilitas.
2. Data Kunci
- ETF spot: Dalam 10 hari terakhir keluar dana bersih lebih dari 1,5 miliar USD, dalam jangka pendek menekan harga agar tidak naik.
- Pengelolaan institusi: Coinbase dan lainnya masih mengeluarkan dana, tidak semua orang bearish, mungkin sedang melakukan penyesuaian posisi.
3. Level Harga Kunci
- 86.000 USD adalah garis hidup: Jika pecah akan memicu margin call dan forced liquidation, kemungkinan besar turun ke 80.000 USD.
- 91.000 USD adalah titik breakout: Jika stabil di atasnya akan memaksa posisi short menutup posisi, targetnya di antara 95.000-100.000 USD.
4. Saran Strategi
Beroperasi sesuai rentang volatilitas, kendalikan posisi dan leverage secara ketat, jangan ikut terburu-buru membeli saat naik atau menjual saat turun, perhatikan dengan seksama terobosan level harga kunci, tunggu sinyal tren baru setelah pembukaan tahun 2026. $BTC