Pendahuluan
Dengan perkembangan pesat pasar cryptocurrency, perdagangan futures telah menjadi cara penting bagi banyak investor untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan futures memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual tanpa benar-benar memiliki aset, dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar. Bagi pemula, sangat penting untuk memahami konsep dasar, proses operasi, dan manajemen risiko perdagangan futures.
Konsep Dasar
1. Long dan Short
- Posisi long: Memprediksi kenaikan harga, membeli terlebih dahulu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
- Shorting: Memprediksi penurunan harga, menjual terlebih dahulu dan kemudian membeli untuk mendapatkan keuntungan.
2. Margin dan Leverage
- Margin: Dana minimum yang diperlukan untuk membuka kontrak.
- Leverage: Memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kontrak dengan nilai yang lebih besar dengan modal yang kecil. Misalnya, leverage 10x berarti bahwa kontrak senilai 1000 USDT dapat dikendalikan dengan 100 USDT.
3. Biaya Perdagangan
- Setiap operasi pembukaan dan penutupan akan dikenai biaya penanganan, dan standar biaya tersebut mungkin bervariasi dari platform ke platform. Memahami struktur biaya adalah krusial untuk menghitung pengembalian aktual.
Bagaimana cara berdagang?
1. Pilih kontrak abadi dan pasangan perdagangan
- Masuk ke situs web resmi Gate.com.
- Klik opsi 'Perdagangan Futures' di bilah navigasi atas, dan pilih 'Kontrak Perpetual' atau 'Kontrak Pengiriman' untuk masuk ke halaman Perdagangan Futures.
- Klik tombol pasangan perdagangan di sudut kiri atas halaman, dan pilih pasangan perdagangan dari mata uang yang ingin Anda perdagangkan.
2. Transfer Dana
Dalam mode akun klasik, klik tombol 'Transfer' di pojok kanan bawah untuk mentransfer aset dari akun spot ke akun perdagangan futures.
3. Pilih mode posisi dan sesuaikan pengganda leverage
- Pilih antara mode margin penuh atau mode margin terisolasi.
- Dalam mode cross, semua pasangan perdagangan marjin silang membagi marjin posisi; dalam mode terisolasi, setiap pasangan perdagangan memiliki posisi independen, dan posisi tersebut menentukan rasio leverage (1-125 kali). Semakin tinggi rasio leverage, semakin rendah marjin yang dibutuhkan, tetapi risiko likuidasi semakin tinggi.
4. Pilih jenis pesanan dan konfirmasikan arah pembukaan.
- Menempatkan pesanan dengan harga limit, harga pasar, pesanan bersyarat, atau pesanan limit lanjutan.
- Perdagangan pesanan terbatas pada harga dan jumlah yang Anda tentukan; perdagangan pesanan pasar dengan cepat pada harga pasar terbaik; pesanan berhenti dan pesanan batas canggih dieksekusi ketika harga pemicu tercapai.
- Masukkan harga dan jumlah, konfirmasikan arah pembukaan, dan klik 'Buy Long' atau 'Sell Short' untuk menempatkan pesanan.
5. Menutup posisi
- Klik 'Posisi' di bagian bawah halaman untuk melihat informasi posisi Anda, melacak harga likuidasi, atau mengatur take profit dan stop loss.
- Ketika untung yang diharapkan tercapai, pilih harga pasar, harga batas, atau likuidasi satu klik untuk menyelesaikan operasi penutupan.
Apa itu likuidasi?
Dalam perdagangan futures, likuidasi terjadi ketika margin akun pengguna tidak mencukupi untuk mempertahankan posisi dan mencapai garis bahaya, di mana pada saat itu sistem secara otomatis akan menangani posisi risiko untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Singkatnya, likuidasi adalah tindakan likuidasi paksa yang diambil oleh sistem untuk mencegah saldo negatif dalam akun.
Apa alasan likuidasi?
- Leverage tinggi: Leverage tinggi tidak hanya dapat memperbesar keuntungan tetapi juga memperbesar risiko. Bahkan fluktuasi pasar yang kecil pun dapat menyebabkan margin akun yang tidak mencukupi dan memicu likuidasi.
- Volatilitas pasar: Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan harga dapat berfluktuasi secara signifikan dalam jangka waktu singkat. Jika pasar berfluktuasi ke arah yang tidak menguntungkan posisi, risiko likuidasi akan meningkat secara signifikan.
- Gagal menambahkan margin tepat waktu: Ketika fluktuasi pasar mengakibatkan margin yang tidak mencukupi, jika margin tidak ditambahkan dengan tepat waktu, sistem akan memaksa likuidasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Bagaimana cara menghindari likuidasi?
Untuk mengurangi risiko likuidasi, pengguna Gate.com dapat mengadopsi strategi berikut:
Pilih rasio leverage secara wajar
Semakin tinggi leverage, risiko semakin besar. Pemula disarankan untuk memulai dengan leverage yang lebih rendah, sehingga meskipun pasar fluktuasi sangat besar, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan posisi atau menambah margin.
Perhatikan harga mark
Perdagangan futures Gate.com menggunakan harga penandaan untuk menghitung keuntungan dan kerugian serta rasio margin. Harga penandaan dihitung berdasarkan harga indeks spot dan indeks premi, dan merupakan harga yang wajar saat ini di pasar futures. Perhatikan perubahan harga penandaan, hal ini membantu menentukan kapan penyesuaian posisi atau penambahan margin diperlukan.
Atur stop-loss dan take-profit order
Mengatur pesanan stop loss dan take profit di awal selama perdagangan dapat secara otomatis mengeksekusinya ketika pasar tiba-tiba fluktuasi, mencegah kerugian dari memperluas atau mengunci keuntungan yang ada. Fitur ini sangat cocok untuk pengguna yang tidak dapat terus-menerus memantau pasar.
Manajemen Posisi yang Tepat
Hindari menempatkan semua dana Anda dalam satu kontrak. Diversifikasi posisi dapat mengurangi dampak volatilitas pasar pada akun Anda dan dengan demikian mengurangi risiko likuidasi.
Margin tambahan yang tepat waktu
Gate.com menyediakan fungsi peringatan peringatan likuidasi kontrak, pengguna dapat mengatur untuk menerima pemberitahuan saat mendekati risiko likuidasi. Ini membantu pengguna untuk menyesuaikan strategi atau menambah margin secara tepat waktu sebelum terjadi perubahan pasar yang tidak menguntungkan, secara efektif mencegah likuidasi.
Ringkasan
Perdagangan futures, sebagai metode investasi penting dalam pasar mata uang kripto, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar melalui posisi long dan short tanpa harus memiliki aset fisik. Memahami konsep dasar, proses operasional, dan pengelolaan risiko dalam perdagangan futures adalah kunci keberhasilan bagi setiap investor. Artikel ini memberikan pengenalan rinci tentang elemen inti dari perdagangan futures, termasuk margin, leverage, biaya transaksi, dll., dan memberikan langkah-langkah operasional yang spesifik, mulai dari memilih pasangan perdagangan hingga menutup posisi. Pada saat yang sama, artikel ini mengusulkan strategi pengendalian risiko yang efektif untuk risiko likuidasi, seperti memilih leverage dengan bijak, memantau harga yang ditandai dengan cermat, menetapkan perintah stop-loss dan take-profit, mengelola posisi dengan bijaksana, dan menambahkan margin secara tepat waktu.
