Gate Merilis Laporan Manajemen Kekayaan Privat Desember: Pasar Kripto Menutup 2025 dengan Volatilitas, Strategi Kuantitatif Secara Konsisten Mengungguli Siklus

Berdasarkan Laporan Bulanan Manajemen Kekayaan Pribadi Gate edisi Desember 2025, pasar kripto menutup tahun 2025 dengan performa lemah, di mana Bitcoin dan Ethereum gagal bertahan di level awal tahun. Sepanjang Desember, perdagangan didominasi tekanan bearish, dengan arus keluar ETF dan likuiditas liburan yang tipis menekan sentimen pasar. BTC dan ETH masing-masing turun sebesar 3,06% dan 0,67%, sementara ETF Bitcoin spot membukukan arus keluar bersih sebesar $733 juta, memperkuat suasana kehati-hatian di pasar.

Di tengah volatilitas ini, strategi kuantitatif Gate Private Wealth Management menunjukkan ketahanan tinggi dan disiplin dalam pengendalian risiko. Beberapa dana inti berhasil mencatat tingkat kemenangan 100% sepanjang tahun, dipimpin oleh Stellar Core Smart-Invest (USDT) yang meraih imbal hasil tahunan 11,0% dengan rasio Sharpe 4,3 di tahun 2025, menegaskan keunggulan kinerja penyesuaian risiko. Strategi USDT membukukan return 1,6% pada Desember dan total return tahunan sebesar 7,5%, dengan penurunan keseluruhan hampir nol, menegaskan kekuatan defensif di pasar yang bergejolak.

Ke depannya, kondisi makroekonomi jangka pendek menunjukkan peluang rendah pemotongan suku bunga Fed pada Januari, seiring fundamental ekonomi yang tetap kuat. Sementara itu, perbedaan kebijakan diperkirakan terus mendorong volatilitas pasar. Dalam jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih mendalam dan kemajuan legislasi kripto membangun fondasi bagi aset digital untuk memasuki sistem keuangan arus utama. Seiring meningkatnya partisipasi institusional, strategi kuantitatif dan manajemen risiko akan menjadi pilar utama alokasi kekayaan pribadi.

Detail: https://www.gate.com/announcements/article/49247