Le dilemme double du trader génial à court terme de premier plan

Aujourd’hui, parlons des dilemmes des traders à court terme de haut niveau, pourquoi ce sujet, c’est encore parce qu’hier un fan m’a trouvé et a discuté avec moi pendant un bon moment, disant qu’il reconnaît plutôt mon approche, qu’il n’aime pas trop le trading à court terme, qu’il considère que c’est juste du jeu de hasard.

Ensuite, j’ai aussi partagé quelques-unes de mes opinions, maintenant je vais te donner quelques points pour expliquer pourquoi, après 7-8 ans dans ce cercle, chaque année sortent énormément de traders à court terme exceptionnels, capables de gagner plusieurs dizaines de millions de dollars, mais il n’y en a jamais un seul qui puisse traverser les cycles et atteindre une échelle plus grande, la raison principale.

Premièrement, le trading à court terme est un jeu de hasard, tu perds ce que je gagne, c’est comme un arène de combat, 1000 personnes dans une arène, 1v1, jusqu’à ce que le dernier gagnant soit choisi, le trading à court terme est pareil, ceux qui peuvent multiplier leur capital par plusieurs centaines ou milliers en peu de temps sont tous sortis du “tas de morts”, tu dois forger une stratégie qui t’appartient à force de martèlement, mais il faut absolument que le moment, le lieu et les personnes soient favorables, que le marché corresponde parfaitement à ta stratégie actuelle, et que ta chance soit suffisante, pour que tu puisses te démarquer !

Mais il y a une réalité particulièrement cruelle ici, le marché ne reste pas immobile, il change constamment, cette période peut être influencée par Trump, la période précédente par des institutions, ou encore par des changements macroéconomiques, donc le marché est imprévisible.

Et comment un trader de haut niveau qui a réussi à sortir de cette période se démarque-t-il ?

Il a affiné ses “techniques de combat” dans ces “conditions de marché spécifiques” des milliers de fois, et cette technique des “18 mains de la descente du dragon” lui a déjà rapporté des gains de plusieurs centaines, voire mille fois en peu de temps, une personne normale penserait que ses compétences sont impressionnantes, que le marché lui donne la chance ou qu’il peut comprendre les chandeliers, et il serait confiant, se croyant un génie du trading.

Mais avec le changement du marché, cette technique pourrait ne plus être adaptée aux futures conditions, donc il faut changer, mais c’est très difficile,

Après avoir gagné cent ou mille fois en un temps, tu as une foi absolue en ta “technique de combat” du martial arts. Tu ne reconnaîtras pas que ta stratégie a des défauts, imagine si c’était toi, changerais-tu facilement ta “technique secrète” ?

Ce point est en accord avec la logique décrite dans le livre “Le dilemme de l’innovateur”, où une entreprise innovante atteint le sommet du secteur par l’innovation marginale, mais une fois devenue un géant, elle ne peut plus innover à la marge, car elle a des exigences de performance, de revenus, elle ne peut pas abandonner ses gains actuels pour prendre le risque d’innover à la marge. La vraie limite n’est pas la capacité, mais ton succès passé.

C’est donc le premier grand dilemme pour un trader de haut niveau : quand tu ne peux plus gagner d’argent avec ta technique précédente, tu subis des pertes continues, tu doutes de toi-même, et la meilleure solution à ce moment-là est de préserver tes gains, de faire une pause. La meilleure façon à ce stade est de dire : “J’ai assez gagné, je quitte la table, je ne joue plus.” Cela demande une cognition de haut niveau, de la maîtrise de soi, pas de cupidité, ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Imagine si c’était toi, pourrais-tu le faire ?

La majorité des gens peuvent atteindre le stade où, ayant commencé avec 1000, ils ont gagné 10 millions, puis perdu 5 millions, et ils arrêtent, donc ils peuvent encore gagner environ 5 millions. Mais c’est déjà très difficile, seulement 10% des gens peuvent y parvenir, car 90% voudront récupérer ces 5 millions perdus.

Passons à la deuxième grande difficulté : quand tu atteins une certaine échelle d’actifs, par exemple plus d’un milliard dans le marché crypto, ton capital sera surveillé, ta stratégie sera étudiée par d’autres institutions, qui, en tant que gros poissons, doivent manger les petits poissons. On peut penser à Yi Lihua récemment, qui gérait plusieurs milliards, avec seulement un levier de 2x, il a été repéré, comme nous l’avons analysé auparavant.

Donc, la seule façon de traverser cette deuxième difficulté est de transformer ton capital et ta trading en mode institutionnel, en utilisant une équipe pour repenser et ajuster continuellement ta stratégie pour qu’elle corresponde au marché. Mais à ce stade, tu dois toujours faire face à la lutte entre institutions.

Donc, peu importe ce que tu fais, tu dois constamment rivaliser avec des joueurs de niveau supérieur, entre chasseurs et proies, il n’y a pas de règles, seul celui qui survivra à la fin gagne !

En résumé, pourquoi est-il si difficile pour un maître du trading à court terme de traverser les cycles ?

Parce qu’ils sont limités par 5 choses :

• La nature du jeu (il faut qu’il y ait des morts)

• La variation du marché (l’efficacité de la stratégie s’effondre)

• La fixation cognitive (la résistance au changement)

• La taille du capital (le plafond de capacité)

• L’évolution des adversaires (contre-attaque inversée)

Et enfin, je vais donner une vérité cruelle : le trading à court terme est encore plus difficile que le jeu de hasard, car dans le jeu de hasard, tu sais que tu paries, mais le trading à court terme te donne une illusion — celle que tu peux tout contrôler !

Ceux qui peuvent vraiment traverser les cycles ne sont pas ceux qui sont les meilleurs en trading, mais ceux qui savent contrôler le risque et leurs désirs. Le marché ne récompense pas les plus intelligents, mais ceux qui survivent le plus longtemps !