Récemment, la situation géopolitique s'est intensifiée, et les actions liées à la guerre sont redevenues un centre d'attention sur le marché. Je m'intéresse aussi à ce secteur ces derniers temps, alors j'ai décidé de faire un petit résumé de ce que j'ai observé.

En plus de l'incertitude causée par les conflits internationaux, le budget de défense au Japon a été considérablement augmenté, et de nombreux investisseurs particuliers japonais utilisent leurs comptes NISA pour investir massivement dans les actions de l'industrie militaire, ce qui a directement accru l'attention portée à ce secteur. En ce moment où les actions technologiques n'ont pas beaucoup progressé, les actions de défense, d'énergie et de mines sont devenues les trois moteurs principaux. Pour ma part, au début du mois, j'ai investi dans un ETF PPA sur le marché américain, principalement parce que la chaîne industrielle de la défense est trop complexe, et acheter un panier d'actions est plus simple.

Si l'on parle d'actions individuelles, le rendement est effectivement attractif, mais la volatilité est aussi importante, cela dépend de la tolérance au risque de chacun. Les actions liées à la notion de guerre couvrent en réalité un secteur très vaste, allant de l'IA, des drones, de l'aérospatiale jusqu'à l'industrie robotique qui pourrait émerger à l'avenir. Voici quelques domaines qui m'intéressent particulièrement :

Tout d'abord, le secteur des moteurs aérospatiaux. La division aérospatiale de GE détient presque le monopole du marché des moteurs d'avion, et la maintenance des avions est particulièrement rentable, ce qui constitue une source de flux de trésorerie stable. Ensuite, les systèmes de missiles et d'avions de combat, Lockheed Martin se concentre principalement sur ce domaine, avec le F-35 comme produit phare. Raytheon est un acteur majeur dans le domaine des missiles, avec une gamme de produits très diversifiée.

Un autre acteur à noter est Kratos, qui se spécialise dans le domaine des drones à faible coût. C'est un secteur émergent, avec une volatilité importante, ce qui en fait un choix à haut risque mais aussi à haut rendement.

Honnêtement, l'instabilité géopolitique est devenue une norme cette année. Ma stratégie consiste à détenir de l'or, de l'argent et des actions de défense pour couvrir les risques. Ce portefeuille est relativement résilient en période de turbulence, ce qui en fait une allocation plutôt équilibrée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter les marchés et produits correspondants sur Gate.