Fragmenté, complètement épuisé !

Les marchés américains ont poursuivi leur hausse overnight, ce qui a également stimulé la chaîne industrielle de Nvidia en début de séance. La grande commande de RiseSunD a été un mouvement à la hausse, et dans le domaine de la fibre optique et des communications optiques, la séance a accéléré. Le centre d’intérêt principal, Longfei Optics Q, a accéléré et a atteint un nouveau sommet en deuxième plateau. Cependant, les risques globaux résident dans le fait que la branche du matériel AI, notamment le PCB, n’a pas progressé comme prévu. Par la suite, les fonds ont tenté de capter la liquidité dans la coordination de calculs, avec la Chine NJ en tête, profitant d’un rebond lié aux bonnes nouvelles sur l’infrastructure électrique européenne. Les poids lourds comme Sunshine DY et ND ont fortement augmenté, et dans le secteur de l’énergie stockée et des équipements photovoltaïques, des mouvements collectifs ont été observés. Par ailleurs, les fonds dans le domaine du matériel AI ont été siphonnés, ce qui a fait exploser Longfei GX, mais il n’y a pas encore de consensus dans le secteur de l’énergie stockée. L’après-midi, le marché a tourné vers la chimie et le pétrole pour une correction, jusqu’à la fin de séance où l’émotion à court terme a poussé les fonds à se repositionner sur la coordination de calculs, anticipant un rebond de demain. Bien que l’indice ait dépassé 4130, la majorité des actions ont baissé, la ligne jaune et blanche se sont séparées, et l’effet de profit global est faible, le marché étant toujours en rotation rapide.

Globalement, après deux jours de rebond continu, il y a une demande de réalisation des profits. La correction d’aujourd’hui était attendue. Heureusement, les trois grands indices ont tous dépassé leur moyenne mobile, ce qui laisse espérer une forte poussée pour atteindre de nouveaux sommets. Je reste confiant dans le marché, donc les secteurs où la liquidité est la plus active aujourd’hui méritent une attention particulière.

Voici une synthèse par secteur :

1. Réseau électrique intelligent : la tendance est conforme aux attentes. Le cœur de l’émotion, ShunNa股份, a également connu une reprise en début de séance. Cependant, la performance de China West D dans le secteur de la capacité n’est pas très satisfaisante. Par conséquent, il faut réduire les attentes pour l’ensemble du secteur, qui pourrait entrer dans une rotation, en cherchant des valeurs en groupe ou en se concentrant autour de ShunNa GF.

2. Coordination de calculs : la tendance est conforme à la prévision d’hier. Lors de la rotation sectorielle, des divergences ont émergé, avec une forte reprise du cœur de capacité, China NJ, qui a rapidement rebondi, maintenant la chaleur du secteur. Même en bas de marché, la présence de GF avec une offre à prix unique a renforcé la dynamique, indiquant une bonne hiérarchie dans le secteur. Après stabilisation de l’indice, une grande ligne haussière doit confirmer la force de la tendance principale, avec China J comme point d’ancrage.

3. Intelligence artificielle (concept de crevettes) : la déclaration des médias officiels hier a accru les risques, accentuant les divergences dans le secteur. Actuellement, seul Ningbo J est un point de référence actif. Cependant, le marché a adopté une tendance de « élevage de crevettes », avec le soutien des gouvernements locaux. La réaction du marché a été un peu excessive, mais de nouvelles nouvelles devraient continuer à stimuler le secteur. Demain, on peut s’attendre à un retour de flux, en espérant que Ningbo J, en faiblesse aujourd’hui, pourra inverser la tendance et entraîner le secteur.

4. Matériel AI de calcul : la journée a été marquée par une division normale. La prochaine étape sera l’effet catalyseur attendu du GTC Nvidia. Je reste confiant dans le secteur, mais la tendance doit suivre une logique de mouvement. Aujourd’hui, le marché a connu une augmentation de volume, donc la division n’est pas très marquée. Il faut continuer à surveiller le volume, en se concentrant sur la fibre optique et la communication optique, avec comme point d’ancrage principal Huagong KJ. Après la stabilisation de Huagong, il faudra rechercher des supports à bas prix.