À deux heures du matin, un ami de Zhejiang m'a appelé en tremblant :

« Frère, j'ai tout mis en une seule position avec 30x de levier sur 10 000 U, et ça a chuté de seulement 3 %, comment ça a pu tout exploser ? »
En regardant ses enregistrements, j'ai vu qu'il avait tout misé 9 500 U, sans même mettre un stop-loss.
Beaucoup pensent que tout mettre en une seule position, c'est « tenir bon », mais en réalité, mal utiliser le full position peut faire mourir plus vite qu'une gestion en plusieurs positions.
Le déclencheur de la liquidation ne réside souvent pas dans le levier, mais dans la taille de la position.
Imagine, un compte de 10 000 U : si tu utilises 9 500 U pour ouvrir une position,
une petite fluctuation inverse suffit à tout faire disparaître.
Mais si tu n'utilises que 1 000 U, il faudrait une fluctuation de 50 % pour tout exploser, ce qui n'est pas la même chose.
J'ai utilisé le full position pendant plus de six mois sans jamais faire faillite, et j'ai même doublé mon capital, grâce à trois principes :
Premier, ne jamais risquer plus de 20 % du capital total sur une seule transaction.
Sur un compte de 10 000 U, ne jamais investir plus de 2 000 U en une seule fois.
Même si je me trompe et que je mets un stop-loss à 10 %, je ne perds que 200 U, ce qui n'affecte pas la santé du capital.
Deuxième, ne jamais perdre plus de 3 % du total en une seule fois.
Par exemple, avec 2 000 U à 10x, je règle un stop-loss à 1,5 %, ce qui correspond à une perte de 300 U, soit 3 % du capital total.
Même si je me trompe plusieurs fois, le compte peut tenir.
Troisième, ne pas ouvrir de positions dans un marché en consolidation, et ne pas ajouter après avoir réalisé un profit.
Je n'interviens qu'aux niveaux de rupture de tendance claire, même si le marché est latéral, je ne touche pas.
Après avoir ouvert une position, je ne renforce pas par émotion lorsque le prix monte, garder le rythme est la clé.
L'idée derrière le full position est en fait de te donner une marge de manœuvre, pas de te faire jouer ta vie.
Un de mes fans a fait faillite chaque mois, mais après avoir suivi ces trois principes, en trois mois, il est passé de 5 000 U à 8 000 U.
Il m'a dit qu'avant, il pensait que le full position, c'était du gambling, mais maintenant il comprend.
Utiliser le full position correctement, c'est pour vivre plus sereinement.
Dans ce marché, survivre est toujours plus important que de chercher à gagner rapidement.
Moins parier sur la direction, mieux contrôler la taille des positions, la lenteur, c'est la vitesse.