Qu'est-ce que le RSI Overbought et pourquoi est-il important pour le trading

Le surachat RSI est une condition dans laquelle le prix d’un actif est suracheté et l’indice de force relative est au-dessus du niveau de 70. C’est la connaissance de base que les traders doivent comprendre pour éviter d’acheter trop cher. Dans cet article, nous explorerons comment le RSI est utilisé pour classer les conditions de surachat et de survente et son application dans différentes stratégies de trading.

Quel est l’indicateur RSI (Indice de Force Relative) qui mesure ?

L’indice de force relative, ou RSI, est un indicateur développé pour mesurer la force du pouvoir d’achat et de vente sur une période donnée. En comparant le ratio entre les augmentations et baisses de prix.

L’IRS est calculé à partir de la formule RSI = 100 - (100 / 1 + RS) Le RSI est le rapport entre l’augmentation moyenne du prix et la baisse moyenne du prix sur une période de N jours, la valeur résultante se situe entre 0 et 100, ce qui rend le RSI facile à lire et à interpréter.

Cet indicateur permet aux traders de :

• Identifier les points où le prix peut s’inverser.
• Mesurer l’élan des mouvements de prix.
• Confirmez la force de la tendance.

Conditions de surachat et de survente au vu du RSI

Le RSI mesure les conditions de surachat survendu de deux façons, ce qui constitue un autre avantage qui fait du RSI un indicateur largement utilisé.

Situation de surachat (RSI > 70)

Lorsque le RSI est suracheté, cela signifie que l’actif est acheté avec une grande confiance. Les prix montent rapidement, et il est probable que les prix soient trop élevés. Durant cette période, Les traders doivent se méfier de l’achat supplémentaire car il y a un risque élevé que le prix baisse ou entre dans une phase de stagnation.

Condition de survente (RSI < 30)

Lorsque le RSI est inférieur à 30, cela indique que l’actif est survendu. Le prix a fortement chuté et pourrait rebondir. Les signaux de survente indiquent souvent que la pression de vente précédente commence à s’estomper et que l’achat est sur le point de la remplacer.

Il est important de noter que les valeurs de 70 et 30 sont les niveaux standards les plus couramment utilisés, mais elles peuvent être ajustées selon les caractéristiques de chaque actif ; par exemple, certains peuvent utiliser 75 et 35 ou 80 et 20 selon le cas.

Oscillateur stochastique vs RSI, lequel est le plus adapté ?

En plus du RSI, il existe un autre indicateur utilisé pour indiquer des conditions de surachat survendu : l’oscillateur stochastique, qui utilise une méthodologie différente.

Méthode de l’oscillateur stochastique

Le stochastique mesure la position du prix de clôture par rapport à la fourchette entre les prix les plus élevés et les plus bas sur une période de 14 jours.

%K = [(Prix de clôture – Plus bas sur 14 jours) / (Plus haut sur 14 jours – Plus bas sur 14 jours)] × 100

%D = Moyenne %K des 3 derniers jours

Le système stochastique a des valeurs allant de 0 à 100, ainsi que des RSI, mais la méthode de calcul est différente :

• %K > 80 indique une condition de surachat.
• %K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

Comparaison entre RSI et stochastique

En raison de cette différence, le RSI est adapté pour capter des tendances fortes, tandis que le Stochastique convient aux marchés qui n’ont pas de direction claire (latéral).

Échangez la divergence avec le RSI pour capter le point d’inversion de tendance.

La divergence est l’une des stratégies les plus efficaces lorsqu’on utilise le RSI dans le trading.

Divergence haussière

Il se produit lorsque le prix atteint un nouveau creux (plus bas) mais que le RSI ne fait pas un nouveau creux (plus haut).

Divergence baissière

Il se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet (un sommet plus élevé) mais que le RSI ne le suit pas vers un nouveau (sommet plus bas).

Exemple de trading de divergence avec RSI

1. Observer le prix d’un actif présentant une tendance claire, comme le WTI, qui a continuellement baissé.
2. Observer le RSI approchant de la zone de survente avec un signal de divergence haussière
3. Lorsque le prix du frein franchit le MA25 et au-dessus. C’est le point d’entrée pour acheter.
4. Fixer le stop loss au creux précédent et réduire la perte si la tendance casse

Inversion de la moyenne pour le marché latéral avec RSI

Le Mean Reversal est une stratégie qui suppose que les sommets et creux qui surviennent sont des événements temporaires et que le prix est susceptible de reculer vers la moyenne.

Stratégie de reversion moyenne avec RSI

1. Utiliser le MA200 pour identifier la tendance. Montre une tendance haussière Si elle est inférieure à Montre une tendance à la baisse
2. Optimiser le RSI, par exemple utiliser le surachat à 75 et le survendu à 35 pour une tendance haussière.
3. Acheter lorsque le RSI touche la zone de survente (35) lors d’une tendance haussière.
4. Fermer la position lorsque le prix réentre dans le MA25 ou lorsque le RSI entre dans la zone de surachat.

Exemple de la paire de devises USDJPY sur l’échelle 2H

Pendant l’USDJPY, il y a une tendance haussière claire :

• Le prix dépasse la ligne MA200 et descend pour tester à nouveau.
• MA200 peut être utilisé comme support solide
• Fixer la valeur de surachat du RSI à 75 (inférieure à la valeur standard) en raison de la tendance haussière.
• Fixer la valeur de survente à 35
• Utiliser une stratégie d’achat principalement au point de survente Évitez les ventes en surachat
• Fermer la position lorsque le prix revient au MA25 ou si le prix casse la ligne MA200.

Cette stratégie fonctionne bien lorsque le marché oscille latéralement, que ce soit par une légère tendance haussière ou légère.

Précautions et résumé de l’utilisation du RSI dans le trading

Le RSI est un outil précieux pour identifier d’éventuels corrections de prix, mais il ne doit pas être utilisé seul.

ATTENTION :

• Le RSI Suracheté ne signifie pas que le prix doit baisser immédiatement. Dans une forte tendance haussière, le RSI peut rester dans la zone de surachat pendant une longue période.
• Les faux signaux sont fréquents, surtout dans les marchés très volatils.
• Le RSI doit être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs tels que la moyenne mobile, la divergence ou les motifs de prix.
• Ajuster la valeur surachetée/survendue pour s’adapter à l’actif négocié.

Conclusion

Le RSI est un indicateur qui permet aux traders d’identifier systématiquement les conditions de survente. Lorsque le RSI est appliqué à des stratégies telles que la divergence ou la mélancolie et combiné à d’autres outils analytiques, il peut aider votre système de trading à devenir plus précis. Cependant, il est important de se rappeler qu’aucun indicateur n’est 100 % précis, donc la gestion des risques et la confirmation des signaux provenant de multiples sources sont les plus essentiels pour réussir le trading.