Les deux augmentent, qui est le plus fort ?! Qui sortira du cycle chaotique ?

Le premier jour après les vacances, le marché a présenté un phénomène extrêmement étrange : alors qu’il était sur un point de retournement de sentiment, la société Zhanyue, qui avait progressé de 5 niveaux avant les vacances, a été immédiatement stoppée et a rapidement atteint la limite à la baisse dès l’ouverture. Les agents intelligents/robots, très attendus pendant la période de vacances, ont montré une large réaction négative ! En revanche, les secteurs influencés par les cheveux blonds, tels que le pétrole, le gaz, la chimie, les métaux précieux et les équipements technologiques lourds, ont conduit l’enthousiasme et la hausse du marché pendant deux jours. Pourquoi le marché a-t-il réagi ainsi ? Quelle est la logique sous-jacente à ce phénomène ? [淘股吧]
Du point de vue cyclique, le marché se divise en vieux cycle et nouveau cycle. Les anciens incluent les robots, l’IA, l’aérospatiale commerciale, qui ont déjà connu une hausse avant les vacances. Les nouveaux sont ceux qui sont apparus hier, comme le pétrole, le gaz et la chimie. Pourquoi cela ? Le dernier jour de négociation avant les vacances, le 13 février, était un point de divergence et de défaillance, c’est-à-dire un point de gel. La reprise du sentiment du marché le 24 février est très probable, c’est le moment où les fonds entrent en masse. Vous vous souvenez peut-être du marché des robots et de Deepseek commencé le 5 février de l’année dernière ? La logique est identique : les anciens accélèrent leur liquidation, tandis que les nouveaux émergent encore ! Le 24 février, nous avons vu la hausse limitée de Longfei Fiber, Huanghe Xuanfeng, Fenghua Gaoke. Dans le secteur chimique, la phosphore et les matières premières chimiques de base ont également atteint la limite haute en volume. Pourquoi eux ? Parce qu’ils ont tous augmenté leurs prix ! Et ceux qui ont chuté le plus violemment, atteignant la limite, sont les films, films d’animation et robots liés à l’IA, qui ont été spéculés avant les vacances. Pourquoi ? La réalisation des nouvelles informations est une mauvaise nouvelle (利空).
L’augmentation des prix se divise en deux aspects : d’un côté, la hausse des prix des équipements lourds de la haute technologie, comme la fibre optique, la fibre de verre, le tissu électronique, le diamant, le tungstène. Parmi eux, Longfei Fiber et Honghe Technology sont au cœur, poussant la tendance. De l’autre côté, les matières premières de la chimie, les métaux précieux affectés par l’incertitude géopolitique, ont également entraîné la hausse des petits métaux aujourd’hui. Comprendre la hausse des prix, c’est aussi comprendre la logique fondamentale des deux jours suivant les vacances. Vous souvenez-vous du post du 11 février : « La chaîne industrielle de l’IA n’est pas le grand modèle, mais le matériel ! Maintenir la chimie et la photovoltaïque est aussi rentable. Et le point chaud dépend de trois jours, avec une hiérarchie 3-2-1 » ? C’est une vision d’ensemble ! Je ne pense pas que la hausse ou la série de limites à la hausse signifient que le nouveau sujet est validé. Par exemple, avant les vacances, je n’ai pas investi dans Zhanyue, qui était censée franchir la limite de 5 niveaux après une divergence, mais lors de cette journée de sentiment favorable après les vacances, elle aurait dû progresser normalement. Malheureusement, tout le secteur a montré une réaction négative trop forte. Si j’avais investi avant, même en entrant directement lors de la négociation, le premier jour après les vacances aurait été une liquidation immédiate !
Dans le marché actuel, le sommet précédent est la limite de 5 niveaux. Du point de vue du cycle de sentiment, le 13 février était le point de défaillance de divergence, le 24 février est le point de renouveau du sentiment, c’est un nœud. Hier, premier jour après les vacances, plusieurs premiers plafonds ont été atteints en série, avec un taux de réussite élevé. Quatre dans la haute technologie, sept dans le secteur du pétrole et du gaz. Je suis toujours dans la logique d’avant les vacances : le premier jour, j’ai investi dans le réseau électrique, car peu importe la puissance de calcul, il faut de l’électricité, et le cœur de l’électricité, c’est le réseau électrique. Aujourd’hui encore, j’ai investi dans les matières premières chimiques, pas dans la haute technologie. Pourquoi ? Parce que la haute technologie est trop fragmentée, ayant déjà augmenté depuis plus de six mois, et ses positions sont relativement hautes. Depuis fin juin de l’année dernière, la hausse des équipements lourds de la haute technologie repose sur deux phases : la première, la substitution nationale, représentée par Yizhongtian dans les modules optiques ; la deuxième, la course à la puissance de calcul liée au développement de l’IA, avec des acteurs comme Jintonghai dans les puces, Longfei dans la fibre optique, et d’autres comme Roman dans le refroidissement liquide, Honghe dans la fibre de verre, Jiangwuzhuang dans le tungstène. Tout cela évolue rapidement, Longfei étant déjà en phase d’accélération, avec un risque élevé. En revanche, le secteur chimique est plus clair : chimie de base, phosphore agricole, chimie organique (chimie du charbon, méthanol). De plus, avant les vacances, j’ai mentionné à plusieurs reprises le cycle favorable de la chimie, et sa présence lors du premier jour après les vacances est en résonance avec l’indice du marché. Je pense que ce sont ces grandes variétés qui marquent le début d’un nouveau cycle de sentiment.
Équipes de séries continues :
Cinq plafonds : Yunnan Energy Control, un vieux héros de 2020, axé sur le stockage d’énergie électrique et la participation à la puissance de calcul.
Quatre plafonds : Hanlan Co., la limite de la puissance de calcul est l’électricité, avec le plan national de surcharge de la grille de 155 kV, aussi orientée vers l’exportation d’électricité.
Deux plafonds (2) :
Roman Co. – matériel de refroidissement liquide pour la puissance de calcul.
Fasheng – action à risque, à éviter.
Deuxième niveau (14) :
Chengxing Co. – chimie du phosphore.
Guoguo Chemical – chimie du phosphore, chimie du charbon.
Jinzhongda – chimie du phosphore.
Hebang Biological – ressources minérales, chimie du phosphore.
Yuntianhua – chimie du phosphore, chimie du charbon.
Jinputa – dioxyde de titane.
Jiangwuzhuang – tungstène, équipements lourds de haute technologie.
Fenghua Gaoke – serveurs IA, condensateurs MLCC (considérés comme le riz de l’industrie électronique), la haute technologie s’étend aux composants électroniques, ce qui limite les possibilités d’investissement.
Zaisheng Technology – fibre de verre, tissu électronique.
Shikong Technology – puces de stockage, avancée dans la restructuration des actifs via acquisitions antérieures. Le PDG est compétent, contrairement à Jinfu, une entreprise peu scrupuleuse.
Intercontinental Oil & Gas – pétrole et gaz, influence par les actualités.
COSCO Shipping – transport de pétrole.
Yufan Technology – nouvelle entreprise, réseau souterrain, le directeur de la NDRC a annoncé la construction de 700 000 km de réseaux souterrains durant la période du plan 155, avec un investissement supérieur à 5 000 milliards.
Zhengzhong Design – conception architecturale IA.

Positions actuelles :
Une société dans le secteur du réseau électrique, entrée lors du deuxième cycle, et une société dans le secteur des matières chimiques, entrée lors du premier cycle.