Fibonacci est un outil de trading à connaître pour augmenter la précision de vos transactions

Fibonacci est une série de nombres profondément liés (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) découverte dans la nature, l’art, et aujourd’hui utilisée pour prévoir les mouvements de prix. Bien que Fibonacci soit une idée mathématique ancienne, dans le trading, cet outil est quotidiennement utilisé par de nombreux traders pour identifier de meilleurs points d’entrée et de sortie, réduire les pertes et augmenter les profits de manière planifiée.

Qu’est-ce que la série Fibonacci et d’où vient-elle ?

Qu’est-ce que la relation entre les nombres Fibonacci ?

Chaque nombre dans la série est la somme des deux précédents : 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, etc. La magie réside dans le fait que lorsque l’on divise ces nombres, on obtient toujours des valeurs importantes proches :

• Le rapport du nombre suivant par le précédent ≈ 1.618 (Ratio d’Or)
• Le rapport du précédent par le suivant ≈ 0.618
• Le rapport croisé (de deux nombres éloignés) ≈ 0.382

Ces trois ratios (0.618, 1.618, 0.382) sont fondamentaux en trading.

Fibonacci, une proportion naturelle omniprésente

Le ratio d’or issu de Fibonacci apparaît dans la nature : coquilles, fleurs de lotus, feuilles, et même dans le tableau “Mona Lisa” de Léonard de Vinci. En raison de cette présence naturelle, les gestionnaires de fonds importants et traders du monde entier croient que ces proportions fonctionnent aussi dans les marchés financiers.

Comment tracer correctement les lignes Fibonacci et les utiliser efficacement ?

Ce qu’il faut comprendre avant de tracer

Pour utiliser Fibonacci en trading, la première étape est d’identifier la tendance principale :

• Tendance haussière : le prix fait des creux et des sommets de plus en plus hauts
• Tendance baissière : le prix fait des sommets et des creux de plus en plus bas

Une fois la tendance claire, il faut attendre que le prix fasse une correction (retrait ou rebond) — c’est à ce moment que l’on applique Fibonacci.

Comment tracer la retracement Fibonacci (le plus utilisé)

1. Identifier un swing high (sommet) et un swing low (creux) clairs
2. Tracer l’outil Fibonacci retracement du bas vers le haut dans une tendance haussière
3. Le système affiche des lignes horizontales à 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%
4. Les niveaux clés de support sont 38.2%, 50%, 61.8% (pour repérer la correction)

Dans une tendance baissière, on trace du sommet vers le creux.

Cinq types d’outils Fibonacci utilisés en trading

1. Fibonacci Retracement — pour repérer les points d’entrée lors d’une correction

L’outil principal, utilisé pour anticiper le rebond ou la correction dans la tendance principale.

Comment l’utiliser : tracer du swing low au swing high (dans une tendance haussière). Les niveaux 38.2% et 61.8% sont souvent des zones où le prix s’arrête ou rebondit.

Avantages : simple, rapide, efficace

Limites : nécessite confirmation par d’autres outils pour entrer en position

2. Fibonacci Extension — pour prévoir la poursuite du mouvement après une cassure

Utilisé pour estimer où le prix pourrait atteindre après avoir dépassé un support ou une résistance.

Comment l’utiliser : tracer du swing high au swing low, puis jusqu’au point de correction. Les niveaux 113.6%, 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8% indiquent des cibles potentielles.

Utilisation : pour sortir ou prendre des profits

3. Fibonacci Projection — combinaison retracement et extension

Montre à la fois la correction et la cible de mouvement, idéal pour une planification complète.

Comment l’utiliser : relier trois points (High → Low → High/Low de correction). La zone de correction et la cible sont affichées.

4. Fibonacci Timezone — pour prévoir les moments clés

Différent des autres, il utilise l’axe X (temps) pour indiquer quand un changement significatif pourrait se produire.

Points d’utilisation : à 13, 21, 34, 55, 89, 144 périodes (bougies). Ces points correspondent souvent à des retournements importants.

Limite : doit être combiné avec d’autres outils

5. Fibonacci Fans — lignes diagonales pour support/résistance dynamique

Dessine des lignes inclinées utilisant les ratios Fibonacci, pour repérer des zones de support ou résistance en fonction du temps et du prix.

Comment l’utiliser : partir d’un swing low ou high, tracer les fans. Les lignes indiquent des zones potentielles de retournement.

Comment utiliser Fibonacci pour entrer et sortir du marché ?

Pour entrer (point d’entrée) — utiliser Fibonacci retracement

En tendance haussière :

• Tracer du swing low au swing high
• Attendre que le prix fasse une correction vers un niveau Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%)
• Entrer lors du rebond, en plaçant le stop sous le niveau 61.8%

En tendance baissière :

• Tracer du swing high au swing low
• Attendre la correction vers ces niveaux pour vendre à la reprise

Pour sortir (prise de profit) — utiliser Fibonacci extension

En tendance haussière :

• Tracer du swing low au swing high, puis jusqu’au retracement
• Prendre profit vers 127.2% ou 161.8%

En tendance baissière :

• Tracer du swing high au swing low, puis extension
• Acheter ou couvrir à ces niveaux

Combiner Fibonacci avec d’autres outils pour plus de précision

Fibonacci + EMA (moyenne mobile exponentielle) — pour confirmer la tendance

• Si le prix est au-dessus de l’EMA(50), tendance haussière probable
• Si le prix est en dessous, tendance baissière
• Utiliser Fibonacci pour repérer les retracements dans la tendance confirmée

Fibonacci + RSI — pour confirmer la force du mouvement

• Si Fibonacci indique une zone de support ou résistance, vérifier que le RSI n’est pas en surachat ou survente
• Par exemple, un rebond Fibonacci avec RSI > 50 en tendance haussière est plus fiable

Fibonacci + Price Action (formes de chandeliers) — pour valider l’entrée ou la sortie

• Chercher des patterns comme Doji, Pin Bar, Engulfing près des niveaux Fibonacci pour confirmer le signal

Avantages et limites de Fibonacci

Avantages

• Facile à utiliser : tracer deux points, le reste est automatique
• Fonctionne sur toutes les unités de temps
• Supporté par la recherche et l’expérience des traders professionnels
• Facile à combiner avec d’autres outils

Limites

• Subjectif : choix des points de départ et d’arrivée
• Nécessite confirmation par d’autres indicateurs
• Pas une garantie à 100% : le prix peut dépasser les niveaux Fibonacci
• Demande de l’expérience pour bien sélectionner les points

Conseils pour les traders expérimentés

Conseil 1 : Utiliser le principe des “3 niveaux principaux”

Ne pas attendre que le prix atteigne tous les niveaux. Par exemple, en tendance haussière :

• Fermer 50% à 127.2%
• Fermer 30% à 161.8%
• Rester 20% pour la prochaine opportunité

Conseil 2 : Choisir des swing points clairs

Privilégier les sommets ou creux bien définis, éviter les points faibles ou peu significatifs.

Conseil 3 : Ajuster la taille de la position selon la distance

Par exemple, si le stop loss est à 100 points, viser un profit de 200 points ou plus (ratio 1:2).

Conclusion : Fibonacci, une compétence essentielle à maîtriser

Fibonacci est un outil éprouvé, utilisé par les traders du monde entier. Il ne garantit pas le profit, mais augmente la probabilité de succès et réduit le risque.

Pour maîtriser Fibonacci :

1. Lire et comprendre cette introduction
2. Pratiquer sur un compte démo, tracer 100 fois
3. Combiner avec un autre indicateur (EMA, RSI)
4. Passer au trading réel avec une petite taille de position, puis augmenter progressivement

Quel que soit votre niveau, Fibonacci reste un outil clé pour analyser le comportement répétitif du marché. Ceux qui comprennent ce qu’est Fibonacci et pourquoi il est utilisé auront un avantage certain pour prévoir les mouvements de prix.