Comment choisir des actions à court terme ? Maîtrisez les trois éléments clés pour une rentabilité rapide

Les fluctuations du marché boursier ne cessent, et de nombreux investisseurs peinent à réaliser des profits après plusieurs années de détention d’actions. Ils commencent donc à se demander si le trading à court terme est plus facile pour gagner de l’argent. Le trading à court terme consiste à acheter et vendre en quelques jours ou semaines, en profitant des fluctuations de prix pour réaliser des gains. Contrairement aux investisseurs à long terme qui se concentrent sur les fondamentaux, les traders à court terme s’appuient davantage sur l’analyse technique, le sentiment du marché et l’actualité pour juger de la tendance. Bien que le choix des actions à court terme détermine directement la réussite ou l’échec, il ne faut pas sous-estimer les risques — ils existent bel et bien. Pour maintenir une rentabilité stable dans un environnement à haut risque, la première étape est de maîtriser la bonne méthode de sélection des actions.

La logique centrale du choix d’actions à court terme : rotation rapide des capitaux pour amplifier les gains

La différence fondamentale entre le trading à court terme et à long terme réside dans la fréquence des transactions. Les traders à court terme ne cherchent pas la valeur intrinsèque de l’action, mais à utiliser la rotation rapide des capitaux pour maximiser chaque transaction. Cela signifie que, pour le choix des actions à court terme, les critères sont totalement différents de ceux à long terme — il faut rechercher des titres susceptibles de fluctuer rapidement et d’être très actifs, plutôt que des entreprises avec de solides fondamentaux.

Les actions sélectionnées doivent présenter : 1) un sujet de marché attractif, 2) un volume de transactions suffisant pour faciliter l’entrée et la sortie, 3) une volatilité notable du prix. Seules en réunissant ces trois conditions, le choix d’actions à court terme évitera de devenir une simple spéculation.

Les trois éléments clés du choix d’actions à court terme : explication détaillée

Élément 1 : un sujet de marché — l’attention du marché est la source du volume

Le sujet est le premier moteur du mouvement des prix. Lorsqu’un secteur, une entreprise ou une politique devient un sujet de discussion majeur, l’activité d’achat et de vente des investisseurs s’intensifie, le volume augmente, et la volatilité du prix s’amplifie.

Les sujets peuvent provenir de diverses sources : tendances industrielles (ex : l’essor de l’IA boostant les actions de semi-conducteurs), politiques favorables (ex : subventions pour les énergies renouvelables stimulant les actions de véhicules électriques), actualités d’entreprises (fusions, lancements de nouveaux produits) ou résultats financiers (résultats trimestriels supérieurs ou inférieurs aux attentes).

Prenons l’exemple de NVIDIA (NVDA). La société est très prisée par les traders à court terme car ses multiples sujets de discussion continuent de fermenter : la compétition entre la Chine et les États-Unis dans le secteur des puces attire l’attention, ses GPU sont largement utilisés dans le minage de cryptomonnaies et l’entraînement en intelligence artificielle, ce qui stimule directement la demande de trading sur cette action. Un sujet pertinent génère des échanges, et c’est grâce à ces échanges que l’on peut entrer ou sortir pour réaliser des gains.

Il faut toutefois faire attention : l’efficacité d’un sujet tend à diminuer avec le temps. Un sujet obsolète ou sursaturé peut piéger les investisseurs. Lors du choix d’actions à court terme, il est crucial de surveiller la fraîcheur et la continuité du sujet, afin d’éviter de poursuivre des titres qui ont perdu leur attractivité.

Élément 2 : un volume de transactions suffisant — la liquidité facilite l’entrée et la sortie

Après avoir identifié un sujet, la question suivante est : cette action peut-elle réellement se vendre facilement ?

Les titres avec un volume de transactions élevé présentent plusieurs avantages. D’abord, l’écart entre l’offre et la demande est réduit, ce qui permet d’entrer ou sortir avec peu d’impact sur le prix. Ensuite, la réaction du prix est rapide : après une annonce, le marché intègre rapidement l’information dans le prix, vous permettant de saisir une opportunité ou de couper rapidement une position perdante. Enfin, la transparence des informations sur le prix permet de se référer aux opinions et comportements d’autres investisseurs pour prendre des décisions.

À l’inverse, si vous achetez une action avec un faible volume, vous risquez : de ne pas trouver d’acheteur, d’être contraint de vendre à un prix bien inférieur à vos attentes, ou que l’influence d’un gros opérateur bouleverse votre jugement. Les coûts d’entrée et de sortie peuvent aussi être élevés, la différence de prix (spread) pouvant réduire considérablement vos profits.

Sur ce point, le marché américain est particulièrement adapté au trading à court terme. Des actions comme Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), TSMC (TSM) ont un volume quotidien de plusieurs centaines de millions d’actions, assurant une liquidité suffisante pour trader sans souci.

Élément 3 : une forte volatilité — la base pour réaliser des profits

Même si une action a un sujet porteur et un volume élevé, si son prix évolue lentement comme Walmart, le trader à court terme ne pourra pas en tirer profit. Le trading à court terme nécessite que le prix fluctue suffisamment pour permettre des opérations d’achat ou de vente à la hausse ou à la baisse.

Un moment clé pour observer cette volatilité est lors des annonces de résultats financiers. Après la publication trimestrielle, les investisseurs comparent les résultats réels aux prévisions. Si les résultats dépassent les attentes, le prix peut sauter à la hausse ; s’ils sont inférieurs, il peut chuter brutalement. Par exemple, Netflix a connu une hausse soudaine après un résultat supérieur aux prévisions, tandis que Meta a connu une chute lors d’un résultat décevant. Ces moments sont des opportunités en or pour le trading à court terme.

Outre les résultats, toute information susceptible de modifier les anticipations du marché peut provoquer un gap (écart de prix). C’est pourquoi il est essentiel de suivre le calendrier des annonces des sociétés cotées, afin d’anticiper ces événements susceptibles de provoquer de la volatilité.

Cas typiques : pourquoi ces actions conviennent au trading à court terme

En se basant sur ces trois éléments, voici quelques actions qui restent longtemps de bons candidats pour le trading à court terme :

Tesla (TSLA) : leader dans la voiture électrique et symbole de l’innovation technologique, cette action est constamment sous le regard du marché. Chaque tweet de Musk, chaque présentation de livraison peut entraîner des fluctuations. La cyclicité des résultats crée aussi de nombreuses opportunités.

NVIDIA (NVDA) : géant des GPU, ses produits sont utilisés dans le gaming, les data centers, la conduite autonome et l’IA. Avec la montée de la hype autour de l’IA, ses volumes et sa volatilité restent élevés, en faisant un incontournable pour les traders à court terme.

AMD : fabricant de CPU et GPU, en compétition avec NVIDIA et Intel (INTC). Les variations de parts de marché, les lancements de produits ou les mouvements de ses clients peuvent provoquer des fluctuations importantes.

Netflix (NFLX) : leader du streaming, la croissance des abonnés et les résultats trimestriels influencent directement le prix. Chaque annonce de résultats peut entraîner des mouvements significatifs.

TSMC : le plus grand fondeur mondial, bénéficiant de la croissance du secteur des semi-conducteurs et des enjeux géopolitiques, il est très actif en trading.

D’autres actions à surveiller pour le trading à court terme incluent Amazon (AMZN), Snap (SNAP), Alibaba (BABA), Cisco (CSCO), Chevron (CVX). Ces titres couvrent des secteurs populaires comme l’IA, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, la fintech et l’énergie, et restent très suivis par le marché.

Conseils pratiques pour le choix d’actions à court terme : éviter les pièges

Maîtriser la théorie du choix d’actions à court terme ne suffit pas : la discipline dans l’exécution est essentielle. Voici quelques conseils clés :

1. Évitez de suivre des sujets déjà largement discutés
Lorsque qu’un sujet est déjà en pleine discussion dans les médias, la majorité des participants sont des investisseurs particuliers ou des entrants tardifs. Le trader à court terme doit intervenir dès le début de la tendance, plutôt que de suivre une vague déjà mature.

2. Définissez clairement vos points d’entrée et de sortie
Le trading à court terme repose sur l’analyse technique pour repérer supports et résistances. Des prix d’entrée et de sortie flous conduisent souvent à des pertes. Utilisez des outils comme les chandeliers, les moyennes mobiles ou l’indice RSI pour délimiter précisément votre zone d’action.

3. Respectez strictement vos stops
Le risque est élevé en court terme : une erreur d’analyse peut rapidement entraîner des pertes importantes. Fixez dès l’entrée un stop-loss clair, et sortez immédiatement si le prix atteint ce seuil. Ne comptez pas sur un rebond pour récupérer.

4. Ne soyez pas effrayé par la volatilité
Les titres à court terme ont une volatilité intrinsèque importante, avec des variations quotidiennes pouvant atteindre 5% ou plus. L’essentiel est que votre logique d’analyse soit correcte, pas la fluctuation à court terme.

Après avoir choisi vos titres : utiliser les bons outils de trading

Le trading à court terme exige discipline et gestion des coûts. Sur le marché américain, la forte liquidité et l’absence de commissions en font le terrain idéal pour le trading rapide. La possibilité de faire plusieurs transactions par jour sur la même action offre une flexibilité inégalée.

Pour appliquer efficacement la méthode décrite, il est conseillé d’utiliser une plateforme de trading spécialisée. Par exemple, Mitrade propose plus de 300 CFD sur actions américaines, ainsi que des CFD sur actions hongkongaises, devises, indices et cryptomonnaies. La plateforme permet le trading bidirectionnel (long et short), offre une interface intuitive, des outils graphiques avancés, et des fonctionnalités de gestion des risques (ordres limités, stops). Elle est régulée par des autorités reconnues, garantissant la sécurité des fonds. Les débutants peuvent commencer par un compte démo pour s’entraîner avant de trader en réel, réduisant ainsi les coûts d’apprentissage.

Conseils finaux pour le choix d’actions à court terme

Au bout du compte, le choix d’actions à court terme consiste à repérer celles qui ont « un sujet, un volume, une forte volatilité ». Mais le trading à court terme n’est pas une méthode facile — il exige des compétences solides en analyse technique, une prise de décision rapide et une forte résilience psychologique.

Tout le monde n’est pas fait pour le trading à court terme, mais si vous êtes motivé par la rapidité des opérations, maîtrisez la méthode présentée, et appliquez une discipline stricte et une gestion rigoureuse des risques, le choix d’actions à court terme ne sera plus un mystère, mais une stratégie concrète à exécuter. Rappelez-vous : dans le trading à court terme, choisir la bonne action n’est que le début ; la discipline dans l’exécution est la clé pour assurer la profitabilité.