Le marché s'apprête à connaître une période de forte hausse, concentrez-vous sur les actions clés des secteurs de qualité.

Les enveloppes de la fête commencent à être distribuées après les vacances. La forte ouverture et la baisse d’aujourd’hui, mardi, visent à offrir aux détenteurs de titres, aux quantificateurs et aux gros investisseurs une opportunité de réaliser des bénéfices pendant la période festive. Tout le monde sait que la tendance avant les vacances était mauvaise, et qu’après celles-ci, il y aura probablement un marché des enveloppes rouges, mais la tendance est à la hausse, donc nous restons constants face à l’incertitude !

Actuellement, du point de vue des fonds, le volume doit encore être amplifié pour continuer à monter. Aujourd’hui, mardi, les institutions ZJ accumulent sans cesse, y compris dans les contrats à terme sur indices, où les grandes institutions ont augmenté leurs positions short, ce qui signifie que dans le grand A, de plus en plus de capitaux entrent.

Du point de vue technique, le marché est sur le point de franchir un seuil, avec une prochaine rupture du sommet précédent à 4200 points.

Du point de vue politique, les deux sessions approchent, avec la Conférence consultative du 4 mars et l’Assemblée populaire du 5 mars.

Quant à savoir si après avoir franchi 4200 points, le marché continuera à monter ou oscillera, cela dépendra de la capacité du volume à continuer d’augmenter !

Analyse sectorielle : robots humanoïdes, puces de stockage, équipements de réseau électrique, aérospatiale commerciale

1. Robots humanoïdes : aujourd’hui, mardi, le marché a fortement chuté dès l’ouverture, ce qui montre clairement que les fonds anticipés ont réalisé leurs profits, notamment ceux liés à la quantification. TQ est une action leader de qualité, donc j’ai aussi mentionné dans mon article de midi que, avec la fermentation du marché des robots pendant le Nouvel An chinois, et étant donné que 2026 est l’année de la production en masse des robots, il n’y a aucune raison que cela ne monte pas. C’est juste une phase de marché lent mais haussier, il faut donc acheter à bas prix et vendre à haut.

2. Puces de stockage : Samsung annonce que le prix de HBM4 va encore augmenter de 30%. De plus, ils ont indiqué que les stocks sont déjà au niveau le plus bas de l’histoire, ce qui a créé une pénurie mondiale de stockage. De nombreux fabricants étrangers ciblent également nos fabricants locaux de puces de stockage, et nous espérons conquérir des parts de marché grâce à des avancées technologiques et à des avantages de coût. La substitution nationale commence à émerger.
   Ce soir, les actions américaines d’emballage avancé enregistrent des hausses importantes, et Kangqiang est un leader national dans les cadres de semi-conducteurs et les matériaux d’emballage, avec une demande continue et des commandes en croissance régulière.
   En tant qu’entreprise de matériaux de haute qualité en amont, elle bénéficiera pleinement des dividendes de l’industrie !

3. Équipements de réseau électrique : face à la pénurie mondiale d’électricité, le monde accélère la création de centres électriques, et les équipements de réseau électrique en sont les bénéficiaires directs. Le plan “14e Cinq Ans” prévoit également 4 000 milliards pour le réseau électrique.
   Le marché des turbines à gaz est actuellement en forte demande, avec des délais de livraison de 3 à 6 ans pour les nouvelles commandes.
   Bien que la livraison des équipements de réseau électrique soit plus rapide que celle des turbines à gaz, cela ne résout pas le problème fondamental de l’absence d’électricité. Les turbines à gaz, bien que leur livraison soit lente, peuvent créer de nouvelles capacités électriques à partir de rien, ce qui représente une transformation fondamentale de 0 à 1.
   Par conséquent, dans ce secteur, on privilégie actuellement les turbines à gaz, qui peuvent résoudre fondamentalement la pénurie d’électricité à l’étranger.

4. Aérospatiale commerciale : la stimulation par les lancements constants de SPX à l’étranger, combinée aux messages sporadiques de Musk, a permis une période de plus d’un mois de réajustement.
   Actuellement, le marché mondial de l’espace est en pleine expansion, avec une augmentation continue du nombre de lancements.
   L’aérospatiale commerciale va également commencer à exploser. Les principaux fournisseurs de la chaîne SPX, Westone et Xinwei, avec ZJ, interviennent, et après une courte correction, le marché continuera probablement à monter.