Le cadre simple de Jim Cramer pour identifier les gagnants dans un marché craintif face à la disruption de l'IA

Jim Cramer de CNBC a esquissé mardi un cadre simple pour comprendre le marché actuel, alors que la menace de disruption par l’intelligence artificielle plane sur des industries allant du logiciel à l’immobilier commercial.

« Nous voulons des entreprises qui fabriquent des choses et font des activités que nous pouvons comprendre. Nous voulons éviter celles que nous ne comprenons pas ou ne pouvons pas comprendre, car si vous ne pouvez pas saisir ce qu’elles font, alors c’est probablement le genre d’action que Anthropic… peut détruire avec un simple communiqué de presse », a déclaré Cramer dans « Mad Money », en faisant référence à la startup d’IA derrière le chatbot Claude. Anthropic a annoncé ces dernières semaines une série d’outils d’IA spécifiques à l’industrie, souvent accompagnés de ventes massives dans les actions de ces domaines.

« Soudain, des entreprises autrefois invulnérables avec de grandes barrières semblent pouvoir ne rien valoir — oui, rien », a dit Cramer. « Peut-être que ces actions logiciels peuvent connaître des rebonds périodiques, mais si vous ne savez pas ce qu’elles font, si vous ne savez pas ce qu’elles produisent, si vous ne pouvez pas expliquer l’entreprise à quelqu’un d’autre, vous ne pouvez pas la posséder. »

Les commentaires de Cramer mardi sont intervenus après une journée de reprise à Wall Street, où les trois principaux indices américains ont terminé la journée en hausse. Avec une attention accrue sur le concept d’actions « HALO » — actifs lourds, faible obsolescence — Cramer a dit qu’il tentait de préciser encore davantage ce que ce marché fragile recherche pour désigner des gagnants.

Il a indiqué qu’une autre considération importante est de savoir si les produits de l’entreprise sont en demande, et c’est particulièrement utile lorsque leurs produits font face à des pénuries. C’est le cas actuellement pour les entreprises qui fabriquent des puces mémoire et des dispositifs de stockage utilisés dans l’informatique IA, comme Sandisk et Micron.

« Et Caterpillar ? On aime leurs produits », a ajouté Cramer, en mentionnant aussi le fabricant de turbines à gaz GE Vernova, qui appartient à sa Charitable Trust, le portefeuille utilisé par le CNBC Investing Club.

« Et que dire des choses qui déplacent d’autres choses ? FedEx est bon », a dit Cramer. Il a également énuméré une liste de détaillants axés sur la valeur comme Walmart, Dollar General, Costco, Dollar Tree et TJX, qui publie ses résultats demain. « Toutes ces entreprises fabriquent des choses et les vendent moins cher que les autres. »

Cramer a mentionné des entreprises comme Johnson & Johnson, Colgate, Procter & Gamble et Hershey. « Ne pensez pas HALO. Pensez à des choses compréhensibles », a-t-il dit.

Certaines zones du marché où Cramer conseille la prudence incluent la finance, tout ce qui dépend de la baisse des prix du bœuf après des niveaux records, et les sidérurgistes, qui pourraient être affectés par la baisse des tarifs douaniers.

Notification : La Charitable Trust de Cramer, le portefeuille utilisé par le CNBC Investing Club, détient des actions de TJX, COST et PG.

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