Le gestionnaire systématique mondial vise $1 milliards d'investissement pour la stratégie de contrats à terme sur matières premières

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners va fusionner l’IA agentique, les LLM et l’apprentissage automatique avec la recherche quantitative approfondie, pour redéfinir la génération d’alpha sur les marchés mondiaux de l’énergie, des métaux et de l’agriculture

Moreton Capital Partners (MCP) lance aujourd’hui son fonds mondial de contrats à terme sur matières premières, visant un investissement initial de 1 milliard de dollars US. Dirigé par le directeur des investissements (CIO) et co-fondateur Les Finemore, le MCP Global Commodities Alpha Fund sera neutre sur le marché dans un univers large comprenant plus de 70 contrats à terme et options sur matières premières mondiales, couvrant l’agriculture, l’énergie et les métaux.

Conçu pour la stabilité institutionnelle, le fonds vise des rendements ajustés au risque constants, avec un ratio de Sharpe supérieur à 1,5 et un rendement net annuel supérieur à 15 %, tout en maintenant un profil à faible bêta strict. Il repose sur une intelligence artificielle agentique sophistiquée, de grands modèles de langage (LLMs) et l’apprentissage automatique, combinés à la recherche quantitative et à l’expertise approfondie de MCP dans le domaine des matières premières.

Au cœur de sa stratégie, MCP est une entreprise technologique utilisant une infrastructure propriétaire d’apprentissage automatique et une ingénierie de fonctionnalités à grande échelle pour identifier et exploiter les inefficacités sur les marchés à terme des matières premières. Traitant des centaines de milliers de points de données quotidiens, couvrant les fondamentaux de l’offre/demande, le positionnement et la volatilité, son moteur d’IA génère des signaux de trading systématiques sur les marchés mondiaux. Contrairement aux systèmes statiques basés sur des règles, les modèles adaptatifs de MCP évoluent avec la structure changeante du marché.

Finemore possède plus de dix ans d’expérience en gestion d’investissements systématiques, trading physique et recherche agronomique. Il a précédemment été CIO et co-fondateur d’Imbue Capital, où il a développé des stratégies de trading systématiques dans l’énergie, les métaux et l’agriculture. Le co-fondateur et directeur des opérations de MCP, Alistair Fullerton, est entré sur les marchés des matières premières à Hong Kong en 2013 après une décennie dans la vente de dérivés, avec une vaste expérience dans le lancement et la croissance d’entreprises axées sur les matières premières et le forex.

« Au cours des huit dernières années, nous avons fait évoluer et affiné la stratégie, à travers des périodes de turbulence importante du marché, notamment la COVID-19 et plusieurs guerres chaudes. Les marchés mondiaux des matières premières sont de plus en plus financiarisés, et les facteurs macroéconomiques comptent plus que jamais. En utilisant nos fonctionnalités macroéconomiques propriétaires dans nos modèles, nous capitalisons stratégiquement sur ces changements », explique Finemore.

La société de gestion d’investissement gère un portefeuille neutre sur le marché, équilibrant intentionnellement les expositions longues et courtes sur les groupes de matières premières. Cette conception garantit que l’exposition directionnelle nette est minimale, et que la performance est principalement guidée par la valeur relative et les signaux d’alpha, plutôt que par les tendances générales des prix des matières premières.

« Les investisseurs n’ont pas besoin de plus de bêta sur les matières premières. Ils peuvent l’acheter à bon marché. Ce qu’ils recherchent, c’est un alpha constant et non corrélé. Notre stratégie est neutre sur le marché et le secteur par conception, donc les rendements proviennent de désajustements relatifs de prix, et non de gros paris concentrés en espérant une hausse du pétrole ou du cuivre. En combinant un risque et une opération de niveau institutionnel avec la rapidité d’une start-up technologique, nos investisseurs bénéficient de la gouvernance qu’ils attendent, mais aussi de la vitesse d’innovation qu’ils ne voient généralement pas. C’est une combinaison rare dans le monde des matières premières », ajoute le CIO.

La nouvelle structure de classes d’actions de MCP permet aux investisseurs d’ajuster leur exposition pour optimiser leur efficacité en liquidités. La classe Core vise une volatilité annualisée de 12,5 %, tandis que la classe Levered offre une volatilité de 25 % pour ceux recherchant des rendements à forte conviction et efficaces en liquidités.

Fullerton, qui dirige le développement du gestionnaire d’investissement à Abu Dhabi Global Market (ADGM), souligne que l’ADN de la société a été façonné par des années d’expérience combinée dans les marchés de matières premières.

« Notre infrastructure de gestion des risques de portefeuille et opérationnels est conçue pour répondre aux normes des allocateurs mondiaux les plus sophistiqués. Dans un secteur très volatile, le cadre de MCP est conçu pour lisser les fluctuations importantes courantes dans les stratégies de matières premières, tandis que nos protocoles de risque nous positionnent pour naviguer à travers les fluctuations de marché routinières jusqu’aux événements extrêmes de queue gauche », déclare Fullerton.

** À propos de Moreton Capital Partners **

Moreton Capital Partners (MCP) est un gestionnaire mondial d’investissements systématiques dans les matières premières, combinant une expérience approfondie en trading fondamental avec la recherche quantitative de pointe, l’IA agentique et la technologie LLM. Fondée en 2025 après trois années de recherche, de conception et de développement approfondis, MCP lance son Fonds Alpha Global Matières Premières en mars 2026, visant une levée initiale de 1 milliard de dollars US. Le fonds sera neutre sur le marché dans un univers large comprenant plus de 70 contrats à terme sur matières premières, couvrant l’agriculture, l’énergie et les métaux. Il vise un rendement annuel net supérieur à 15 % avec un ratio de Sharpe supérieur à 1,5. Pour en savoir plus, visitez moretoncp