Chute généralisée en pleine nuit ! La « super tempête de l'IA » frappe le marché boursier américain !

La « supertempête de l’IA » a attaqué la bourse américaine.

Affecté par le double impact du trading paniqué de l’IA (intelligence artificielle) et la réactivation du risque de « guerre tarifaire », le marché boursier américain a chuté du jour au lendemain, avec une chute de plus de 821 points par le Dow Jones Industrial Average, une chute de plus de 1 % des indices Nasdaq et S&P 500, la plupart des grandes actions technologiques américaines ont fermé en baisse, des actions de logiciels ont été vendues violemment, et l’indice panique VIX a grimpé de plus de 10 %.

Les dernières données de Goldman Sachs montrent que les investisseurs institutionnels vendent des actions américaines et achètent une protection à la baisse au taux le plus agressif depuis quatre ans. L’inclinaison des options sur un mois du S&P 500 a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans, portée par une combinaison de puts à la baisse coûteux et de calls à forte hausse.

Toute la ligne est tombée

Le soir du 23 février, heure de Pékin, après l’ouverture du marché boursier américain, les trois principaux indices ont chuté dans tous les domaines, et à la clôture, le Dow a chuté de plus de 821 points, soit 1,66 %, le Nasdaq a chuté de 1,13 % et l’indice S&P 500 de 1,04 %.

La plupart des grandes actions technologiques américaines ont chuté, Microsoft ayant chuté de plus de 3 %, Amazon, Meta et Tesla de plus de 2 %, et Google de plus de 1 % ; Nvidia, qui s’apprête à publier son rapport de résultats cette semaine, a progressé de 0,91 % et Apple de 0,6 %.

Certains analystes ont souligné que le marché boursier américain a subi un double coup causé par la « onde de choc de l’IA » et la « guerre tarifaire » qui ont ravivé le risque lundi, et que les actions financières et logicielles ont de nouveau subi une violente chute.

Côté actualités, la startup d’IA Anthropic a annoncé le lancement de nouvelles fonctions de programmation dans son produit Claude Code, automatisant la majeure partie des recherches et analyses du langage commercial COBOL, suscitant des inquiétudes sur le marché quant aux perspectives de l’activité mainframe d’IBM. Le cours de l’action IBM a chuté de plus de 13 % lundi, la plus forte baisse en une journée depuis plus de 25 ans, et la baisse cumulée jusqu’à présent en février a atteint 27 %, la plus forte baisse mensuelle depuis des décennies.

D’autres actions du logiciel ont également été durement touchées, l’ETF logiciel IGV ayant chuté de près de 5 % pour atteindre un nouveau niveau de base en plus de deux ans, et ce mois-ci s’annonce comme une pire performance mensuelle depuis 2008. Parmi eux, Applovin et CrowdStrike ont reculé de plus de 9 %, Oracle de plus de 4 %, et Saftse et Palantir ont chuté de plus de 3 %.

De plus, un article intitulé « La crise du renseignement en 2028 » est devenu viral sur le marché boursier américain, exacerbant encore les inquiétudes des investisseurs. L’auteur commence par une « étude macro publiée en juin 2028 » visant à inverser l’impact des progrès technologiques de l’IA et la popularisation des agents sur la société humaine et l’économie.

L’article avance une proposition fictive : le fait que l’IA dépasse à plusieurs reprises les attentes optimistes ne profite pas nécessairement aux actifs et à l’économie, au contraire, une intelligence artificielle abondante peut déclencher une contraction de la demande et une réévaluation financière causée par le « boom de la productivité » en comprimant les cycles de revenus et de consommation du travail.

À la clôture des actions américaines, les sociétés cotées dans l’article ont généralement diminué. Parmi elles, les plateformes de livraison de nourriture DoorDash et Blackstone ont reculé de plus de 6 %, American Express a chuté de plus de 7 %, et Uber et Visa ont également chuté en réponse.

En réponse, Michael ORourke, stratège en chef des marchés chez Jones Trading, a déclaré : « C’est une réaction de marché choquante. Face à de très mauvaises nouvelles, j’ai vu ce marché faire preuve d’une résilience incroyable ; Et maintenant, une œuvre entièrement fictive a directement mis le marché dans une impasse. ”

Sur le front des tarifs, le risque que le président américain Donald Trump relance la guerre tarifaire augmente fortement après que la majeure partie de la politique tarifaire mondiale a été annulée par la Cour suprême l’année dernière. Trump a averti lundi que tout pays souhaitant utiliser la décision de la Cour suprême pour « jouer des tours » fera face à des tarifs plus élevés et des conséquences plus graves. Malgré cela, la décision de l’UE de suspendre la ratification de l’accord commercial UE-États-Unis a accru l’incertitude des relations économiques et commerciales entre les États-Unis.

Touchés par cela, l’or et l’argent internationaux ont fortement progressé, avec une clôture de l’or au comptant en hausse de 2,38 %, les contrats à terme sur l’or du COMEX de 3,31 %, l’argent au comptant de 3,99 % et les contrats à terme sur l’argent du COMEX en hausse de 7,26 %.

Le prochain point central du marché sera mardi soir, heure locale (matin du 25 heure de Pékin), lorsque Trump prononcera son discours annuel sur l’état de l’Union devant le Congrès.

Goldman Sachs a lancé un avertissement soudain

Les données de Goldman Sachs montrent que les actions américaines traversent une période de divergence anormale, marquée par des « indices extrêmement calmes et des troubles violents dans les actions individuelles ». Malgré la faible volatilité de l’indice (VIX), les investisseurs institutionnels vendent des actions américaines et achètent une protection à la baisse au rythme le plus agressif depuis quatre ans.

Le trader de Goldman Sachs, Brian Garrett, a souligné dans son dernier rapport que la dernière activité institutionnelle inclut la vente, la vente à découvert et la réduction de l’exposition totale et nette – montrant une défensive « plus proche de l’état de l’indice de volatilité (VIX) à 35 ». L’inclinaison des options sur un mois du S&P 500 a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans, portée par une combinaison de puts à la baisse coûteux et de calls à forte hausse.

Une source du bureau de négociation de Goldman Sachs a déclaré : « Nous ne constatons toujours pas de demande pour les appels S&P 500 sur le parquet. ”

Selon les données, les gestionnaires d’actifs à long terme ont vendu un montant net de 4 milliards de dollars la semaine dernière et 10 milliards de dollars jusqu’à présent ce mois-ci. Les hedge funds ont vendu des actions américaines nettes pendant trois semaines consécutives via les canaux des courtiers primaires, les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications représentant 70 % des ventes nettes. Il existe une différenciation claire au niveau industriel : les fonds vendent des actions de logiciels et d’Internet à grande échelle, tout en achetant des actions de semi-conducteurs et de puces mémoire.

Garrett a noté qu’il s’agit de l’une des plus fortes tendances mensuelles de vente des gestionnaires d’actifs et des positions longues pures depuis quatre ans, avec d’autres mois de ventes massives en août 2022 (18 milliards de dollars), mars 2024 (14 milliards de dollars) et mars 2025 (22 milliards de dollars).

Certains analystes ont souligné que le marché boursier américain actuel s’apprête à lancer un test clé. Le leader mondial de l’IA, Nvidia, publiera son rapport de résultats après la clôture du marché boursier américain mercredi, ce qui pourrait être un catalyseur d’une rupture directionnelle du marché.

Illustration Dongcai et ajout de produits secs

(Source de l’article : Securities Times)