Overbought Oversold est un outil essentiel que les traders doivent connaître

Overbought oversold est un indicateur technique qui aide les traders à éviter les décisions erronées, comme acheter lorsque le prix est trop élevé ou vendre lorsqu’il est trop bas. Comprendre en profondeur overbought oversold est l’une des distinctions entre traders professionnels et amateurs. Aujourd’hui, nous explorerons cette notion unique et apprendrons comment utiliser différents outils pour repérer des points d’entrée et de sortie plus précis.

Signification réelle de Overbought et Oversold sur le marché

Overbought oversold désignent des situations où le prix s’écarte de la moyenne sur une période donnée, en se basant sur les données de prix et de volume passées. En réalité, ces états ne signifient pas que le prix est anormalement cher ou bon marché, mais indiquent à quel point le marché est en train de trader à des niveaux extrêmes.

Qu’est-ce que la survente (Oversold) ?

La survente signifie que l’actif a été vendu de façon excessive, le prix est tombé en dessous de ce qu’il devrait être, et il y a des signaux clairs que la pression vendeuse s’affaiblit. À ce stade, les acheteurs commencent à revenir, ce qui tend à faire remonter le prix. Lors d’une situation oversold, les traders intelligents évitent de vendre davantage et cherchent plutôt des opportunités d’achat.

Qu’est-ce que le surachat (Overbought) ?

Le surachat est l’inverse : le prix a été poussé trop haut, les acheteurs veulent prendre leurs profits, et la pression d’achat diminue. Le prix a tendance à se corriger ou à osciller dans une fourchette. Les traders expérimentés évitent d’acheter dans ces conditions et préfèrent chercher des opportunités de vente.

Calcul du RSI : comprendre cet indicateur clé

L’indicateur RSI (Relative Strength Index) mesure la force de la tendance en évaluant la vitesse et le changement des mouvements de prix. Sa formule simple mais efficace est :

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

où RS = moyenne des gains sur N périodes / moyenne des pertes sur N périodes.

Le RSI varie entre 0 et 100. La surachat et la survente se détectent en regardant la valeur du RSI :

• RSI > 70 = marché en surachat, prix potentiellement trop élevé
• RSI < 30 = marché en survente, prix potentiellement trop bas

Cependant, ces seuils ne sont pas fixes. Certains traders ajustent à 80/20 ou 75/35 selon l’actif, car certains marchés ont des comportements différents.

Oscillateur Stochastique pour une détection précise

L’oscillateur stochastique est un autre indicateur qui confirme les états overbought oversold. Il mesure la position du prix de clôture par rapport à la fourchette haute/basse sur une période donnée.

Calcul :

%K = [(Prix de clôture - Min sur 14 jours) / (Max sur 14 jours - Min sur 14 jours)] × 100

%D = Moyenne mobile 3 périodes de %K

Les valeurs de %K oscillent entre 0 et 100 :

• %K > 80 = overbought, marché en surachat, vigilance
• %K < 20 = oversold, marché en survente, opportunité d’achat

L’avantage du stochastique est sa rapidité de réaction, ce qui en fait un bon indicateur de retournement.

Stratégie de Reversal Moyenne : trader dans la fourchette

La stratégie de reversal moyenne suppose que les extrêmes de prix sont temporaires, et que le prix reviendra vers sa moyenne. Elle fonctionne surtout en marché sans tendance claire (marché latéral).

Étapes :

1. Vérifier la tendance — utiliser la moyenne mobile 200 jours (MA200) pour déterminer si le marché est haussier ou baissier. Au-dessus, tendance haussière ; en dessous, baissière.

2. Définir zones overbought/oversold — par exemple RSI > 90 pour overbought, RSI < 10 pour oversold.

3. Entrer en position — acheter quand le prix atteint la zone oversold, vendre quand il est en overbought.

4. Sortir — attendre que le prix repasse la MA25 pour confirmer le retournement.

Exemple réel : Un trader sur USDJPY en 2h observe que le prix oscille entre MA200 et MA25. Quand RSI descend sous 35 (oversold), il achète. Quand le prix dépasse MA25, il ferme pour prendre ses profits.

Divergence pour repérer les changements de tendance

La divergence indique que la force de la tendance faiblit. Elle survient lorsque l’indicateur (RSI, stochastique) diverge de la direction du prix. C’est un signal d’alerte, souvent en zone extrême.

Comment trader la divergence :

1. Repérer des formations — double tops, double bottoms, head and shoulders.

2. Observer RSI ou autre indicateur — si le prix fait un plus bas mais que l’indicateur fait un plus haut (divergence haussière), ou inversement.

3. Entrer en position — confirmer la inversion avec le croisement de la moyenne mobile.

4. Sortir — lorsque la nouvelle tendance s’affaiblit ou que l’indicateur donne un nouveau signal.

Exemple : Sur WTI en 2h, si le prix fait un plus bas mais RSI ne suit pas, cela indique une faiblesse vendeuse. Attendre que le prix franchisse la MA25 pour acheter.

Précautions et conseils

Overbought oversold sont des outils puissants, mais pas infaillibles. Voici quelques recommandations :

• Ne pas se fier à un seul indicateur — toujours confirmer avec d’autres outils.
• En tendance forte, ces indicateurs peuvent rester extrêmes longtemps.
• Adapter les paramètres selon l’actif, il n’existe pas de réglage universel.

Conseils pour réussir :

• Combiner RSI et stochastique pour plus de précision.
• Vérifier la tendance principale avant de trader dans une fourchette.
• Tenir un journal de trading pour ajuster ses paramètres.
• S’entraîner sur un compte démo avant d’investir en réel.

En résumé

Overbought oversold sont des concepts qui peuvent transformer votre façon de trader. En comprenant et en appliquant ces indicateurs de manière appropriée, vous pouvez éviter d’acheter au sommet ou de vendre au plus bas. La clé réside dans la combinaison d’outils et l’analyse judicieuse. Ces notions ne constituent qu’une partie du puzzle, mais elles sont essentielles et à ne pas négliger.