Pattern de divergence dans le trading : pourquoi les investisseurs doivent le connaître

La recherche du point de changement de tendance est l’un des défis les plus importants pour les investisseurs sur le marché financier. Le pattern de divergence est un outil qui vous aide à vérifier si la tendance actuelle est toujours soutenue ou si elle faiblit. La capacité à identifier correctement les différents types de divergence et à les appliquer est essentielle pour améliorer votre stratégie de trading.

Pattern de divergence : le premier signal de changement de tendance

Lorsqu’on parle de divergence dans un sens large, cela désigne une situation où le prix évolue dans une direction, mais l’indicateur technique ne confirme pas cette tendance.

Cette situation se produit généralement dans quatre cas principaux : (1) le prix baisse fortement, mais l’indicateur ne montre pas une force de tendance baissière, ce qui donne un signal haussier ; (2) le prix monte fortement, mais l’indicateur ne confirme pas cette hausse, ce qui donne un signal baissier ; (3) le prix oscille vers le bas, mais l’indicateur indique toujours une tendance baissière ; (4) le prix oscille vers le haut, mais l’indicateur montre une tendance haussière.

L’importance de connaître le pattern de divergence réside dans la compréhension de la véritable force derrière la mouvement observé. En l’absence de soutien réel, il y a un risque de retournement du prix (pattern de reversal).

Pattern de divergence régulière : opportunité de trading lors du ralentissement de la tendance

Pattern de divergence régulière (ou divergence classique) est un signal qui apparaît lorsque le prix évolue fortement dans une direction, mais que l’indicateur ne confirme pas cette force. Cela indique souvent que la tendance en cours perd de sa vigueur.

Divergence haussière

Le pattern de divergence haussière apparaît souvent à la fin d’une tendance baissière. Le prix forme un nouveau plus bas (Lower Low), mais l’indicateur ne suit pas – il forme un plus bas supérieur ou ne forme pas de nouveau plus bas.

Cela signifie que, même si le prix descend, le momentum de vente diminue. Les investisseurs sensibles à ce signal attendent généralement que la bougie devienne verte avant d’acheter.

Divergence baissière

Inversement, la divergence baissière se produit à la fin d’une tendance haussière. Le prix forme un nouveau plus haut (Higher High), mais l’indicateur forme un plus haut inférieur ou ne forme pas de nouveau plus haut.

Cela indique que, bien que le prix continue de monter, la force d’achat s’affaiblit. Ce signal est souvent utilisé pour préparer une position de vente (short).

Pattern de divergence cachée : signal de confirmation de la continuité

Pattern de divergence cachée est complètement différent. Il ne signale pas un retournement, mais confirme que la tendance en cours continue de se maintenir.

Lorsque le prix oscille en cycle, mais que l’indicateur montre toujours un soutien, cela indique une divergence cachée, suggérant que la tendance précédente va reprendre.

Divergence haussière cachée

Le pattern de divergence haussière cachée se produit lorsque le prix forme un “Higher Low” (plus haut que le précédent), mais que l’indicateur forme un “Lower Low” (plus bas que le précédent). La situation montre une faiblesse apparente du prix, mais l’indicateur indique une force positive – la tendance haussière devrait continuer.

Divergence baissière cachée

De même, la divergence baissière cachée apparaît lorsque le prix forme un “Lower High” (plus bas que le précédent), mais que l’indicateur forme un “Higher High” (plus haut que le précédent). Cela indique que, même si le prix commence à descendre, la tendance baissière reste soutenue.

Lecture du pattern de divergence avec les indicateurs populaires

Pour repérer une divergence, il faut savoir quoi observer dans l’indicateur. Les indicateurs les plus couramment utilisés sont :

MACD (Moving Average Convergence Divergence) : cet indicateur utilise deux moyennes mobiles pour suivre le momentum. Si le MACD est positif et augmente, la tendance haussière est soutenue. S’il est négatif et diminue, la tendance baissière est soutenue.

RSI (Relative Strength Index) : cet indicateur mesure la force d’achat et de vente. Un RSI supérieur à 70 indique une situation de surachat, souvent un signe de faiblesse à venir. Un RSI inférieur à 30 indique une survente.

Williams %R : cet indicateur fonctionne comme le RSI, mais sur une échelle de 0 à 100. Un %R supérieur à 80 indique une surachat, inférieur à 20 une survente.

Stratégie de trading avec le pattern de divergence en situation réelle

Trading du pattern de divergence régulière

Lorsque vous détectez un pattern de divergence régulière, la démarche est la suivante :

1. Identifier la référence : repérer un Higher High ou Lower Low, tout en vérifiant que l’indicateur ne confirme pas cette formation.
2. Attendre la confirmation : ne pas ouvrir immédiatement la position. Attendre un signal de confirmation, comme un changement de couleur de la bougie ou une cassure d’un niveau clé.
3. Placer un stop-loss : pour une divergence haussière, placer le stop en dessous du dernier Low ; pour une divergence baissière, au-dessus du dernier High.
4. Définir un objectif : utiliser les niveaux de support/résistance ou une ligne de tendance pour fixer le profit.

Trading du pattern de divergence cachée

La stratégie pour la divergence cachée consiste à suivre la tendance :

1. Confirmer la tendance principale : identifier si c’est une tendance haussière ou baissière.
2. Chercher la correction dans la tendance : pendant cette correction, repérer la divergence cachée qui confirme la poursuite.
3. Entrer dans la direction de la tendance : acheter dans une tendance haussière ou vendre dans une tendance baissière lorsque la divergence cachée est confirmée.
4. Gérer le risque : placer un stop loss au niveau de la correction, et laisser la position évoluer.

Les dangers de se fier uniquement au pattern de divergence

Malgré leur utilité, il faut faire attention :

Les patterns de divergence ne sont pas infaillibles : ils peuvent apparaître plusieurs fois avant un vrai retournement, ou parfois ne pas se réaliser.

Utiliser d’autres outils : un trader avisé ne se fie pas uniquement à la divergence. Il doit combiner avec d’autres analyses comme les niveaux clés, les lignes de tendance ou les patterns de chandeliers.

Gérer le risque : aussi séduisant que soit un pattern, il est essentiel de placer un stop loss approprié et de respecter une gestion rigoureuse du capital.

En résumé

Le pattern de divergence est un outil précieux pour comprendre les changements de tendance. Qu’il s’agisse de repérer un retournement (via divergence régulière) ou de confirmer la poursuite (via divergence cachée), une bonne maîtrise de ces patterns augmente la confiance dans vos décisions de trading.

Cependant, il ne faut pas trop faire confiance à la divergence seule. Il est crucial de la combiner avec d’autres outils d’analyse technique et une gestion rigoureuse du risque pour optimiser vos performances et réduire les pertes à long terme.