Offre et demande : exemples d'application sur le marché des investissements

La demande et l’offre sont au cœur de la détermination des prix des actifs en général, qu’il s’agisse d’actions, de biens de consommation ou de tout autre titre. Les investisseurs qui comprennent ce concept peuvent lire le marché avec plus de précision et prévoir plus efficacement les mouvements de prix. De nombreux exemples d’application de la demande et de l’offre existent sur le marché réel, allant de l’analyse fondamentale au trading technique.

Fondamentaux de la demande et de l’offre : comment les prix se forment

Lorsque l’on parle de demande et d’offre, on évoque la volonté d’acheter et de vendre sur le marché. Ces deux forces s’affrontent pour atteindre un équilibre, point où le prix cesse momentanément de changer car il y a un équilibre.

Dans un modèle économique, la courbe de demande est toujours descendante — lorsque le prix augmente, la quantité demandée par les acheteurs diminue. En revanche, la courbe d’offre est toujours montante — lorsque le prix augmente, les vendeurs sont plus disposés à vendre davantage. Le point où ces deux courbes se croisent est l’équilibre, déterminant le prix et la quantité que le marché maintiendra jusqu’à l’arrivée de nouveaux facteurs.

Facteurs influençant la demande et l’offre : pourquoi le marché change

La demande et l’offre ne sont pas statiques ou simples ; de nombreux facteurs les influencent, tels que :

Côté demande : La décision d’achat des investisseurs est influencée par le taux d’intérêt — lorsque celui-ci est bas, l’argent est bon marché et les gens cherchent à obtenir des rendements sur le marché boursier. La confiance des consommateurs, les actualités, et les prévisions de résultats financiers jouent aussi un rôle. Tous ces éléments attirent ou repoussent la demande d’achat.

Côté offre : Les entreprises cotées peuvent décider d’augmenter leur capital ou de racheter leurs actions, ce qui modifie directement le nombre d’actions en circulation. Par exemple, un rachat d’actions crée une pression à l’achat, tandis qu’une augmentation de capital ou une IPO nouvelle augmente le nombre de titres disponibles à l’achat.

Exemples d’application de la demande et de l’offre : de la théorie à la pratique

Un exemple clair d’utilisation de la demande et de l’offre est l’analyse du Price Action sur les chandeliers. Un chandelier vert (fermeture plus haute que l’ouverture) indique une dominance des acheteurs durant cette période. Par exemple, plusieurs chandeliers verts consécutifs montrent une forte demande et une possible poursuite de la hausse. À l’inverse, un chandelier rouge (fermeture plus basse que l’ouverture) signale une forte pression vendeuse, avec une tendance potentielle à la baisse.

Un autre exemple est la recherche de supports et de résistances. Le support est un niveau où les investisseurs voient une valeur et souhaitent acheter. Si le prix baisse vers ce niveau, la demande y entre en force, empêchant la chute. La résistance est un niveau où les investisseurs veulent vendre ou estiment que le prix est trop élevé. Lorsqu’il s’approche de cette zone, la pression vendeuse augmente, provoquant un retournement à la baisse.

Technique Demand Supply Zone : exemples de trading pratiques

La zone de demande et d’offre est une technique qui applique concrètement la théorie. Les traders cherchent des moments où le prix chute ou monte fortement (indiquant un déséquilibre) puis se stabilise, ce qui peut donner deux principaux scénarios :

Drop Base Rally (DBR) : exemple de retournement haussier : Le prix chute brutalement en raison d’une forte pression vendeuse (par exemple, suite à une mauvaise nouvelle ou un résultat décevant). Ensuite, la vente s’atténue, le prix oscille dans une fourchette. Lorsque la demande revient en force, le prix dépasse la zone de résistance précédente, poursuivant sa hausse. Les traders entrent en position lors de la cassure de cette zone.

Rally Base Drop (RBD) : exemple de retournement baissier : Le prix monte fortement sous l’impulsion d’une forte demande, puis la demande s’affaiblit, le prix oscille. Lorsqu’une pression vendeuse revient, le prix franchit la zone de support et continue à baisser.

Au-delà des retournements, il existe aussi des stratégies suivant la tendance, comme RBR (Rally Base Rally) — hausse, pause, puis continuation dans la même direction — ou DBD (Drop Base Drop) — baisse, pause, puis continuation à la baisse.

Résumé : demande, offre et meilleures décisions d’investissement

Comprendre la demande et l’offre ne garantit pas que l’investisseur gagnera toujours, mais cela pose une base solide. L’application de cette idée se voit quotidiennement sur le marché — de la lecture des chandeliers à la prévision des résultats, en passant par le trading avec les zones de demande et d’offre. Tout cela consiste à observer qui veut acheter ou vendre à l’instant, en s’appuyant principalement sur l’étude, la pratique régulière, et l’observation des exemples concrets du marché pour acquérir une expérience approfondie.