Offre, demande et signification de la fixation des prix sur le marché financier

Le concept d’offre et de demande est une base importante qui permet aux économistes et aux investisseurs de comprendre les mouvements du marché. La signification de l’offre est la demande de biens ou services proposés à la vente à différents niveaux de prix, qui est directement liée au pouvoir d’achat des consommateurs. Cela conduit à une compréhension plus approfondie des mouvements du cours des actions et à une planification d’investissement efficace.

Quelle est la signification de l’offre et en quoi diffère-t-elle de la demande ?

Pour comprendre les prix du marché, Nous devons distinguer entre les deux forces fondamentales qui motivent le trading : l’achat et la vente.

L’importance de comprendre la demande Demande d’investissement

La demande est la demande d’acheter des biens ou des services à différents niveaux de prix. Lorsque ce concept est écrit sous forme de graphique montrant la relation entre prix et quantité, on obtient une courbe de demande, où chaque point sur cette ligne indique combien de biens l’acheteur a besoin à un certain prix, et inversement. Il peut également montrer le prix maximal qu’un acheteur est prêt à payer pour une certaine quantité de biens.

Loi de l’exigence Cela explique la relation importante selon laquelle la demande de biens et de services est toujours inversement liée au prix. - Si le prix augmente. La quantité de demande diminuera, et inversement, si le prix baisse. Le volume de la demande augmentera. Ce phénomène est causé par deux effets fondamentaux.

Effet des revenus - Quand le prix change. La véritable valeur de l’argent dans la poche de l’acheteur changera également. Par exemple, si le prix d’un produit baisse. L’argent que vous avez sera plus précieux. Cela permet aux acheteurs d’acheter des produits en plus grande quantité.

Effet de substitution - Quand le prix change. Les acheteurs le compareront à d’autres produits similaires. Si le prix d’un certain type de produit baisse. Les acheteurs ayant acheté un produit de remplacement se tourneront vers ce produit plus souvent.

Les facteurs influençant la demande autres que le prix incluent le revenu des consommateurs. Les prix d’autres produits apparentés, les goûts et le nombre de consommateurs, ainsi que les prévisions de prix futures. De plus, la saison, les politiques gouvernementales, La confiance des consommateurs et les évolutions technologiques jouent tous un rôle dans la détermination de la demande.

Définition de l’offre et son rôle dans la tarification

La définition de l’offre signifie qu’il s’agit de la demande de biens ou de services proposés à la vente à différents niveaux de prix. Lorsqu’on la représente, une courbe d’offre est obtenue où chaque point sur cette ligne montre la quantité de biens que le vendeur souhaite proposer à un certain prix, et est représentée par le prix le plus bas auquel le vendeur est prêt à proposer une certaine quantité de biens.

Loi de l’approvisionnement C’est l’opposé de la demande. Si le prix augmente, le vendeur voudra proposer en plus grande quantité, et si le prix diminue, le volume demandé diminue.

D’autres facteurs influençant l’offre en dehors du prix incluent les coûts de production, les prix d’autres produits pouvant être remplacés. Le nombre d’acteurs sur le marché, la technologie de production et les prévisions de prix futures. De plus, le climat et les catastrophes naturelles. Politique de contrôle des prix Les fluctuations des taux de change et l’accès au financement affectent tous le bagage de production et l’offre du fabricant.

Les prix d’équilibre sont formés par la relation entre l’offre et la demande.

L’offre et la demande ne servent qu’aux intérêts des parties différentes, et elles ne peuvent pas fixer le prix du marché seules. Le prix réel se situe à Équilibre C’est l’intersection entre les lignes d’offre et de demande. Le prix et la quantité à ce point d’équilibre tendent à être constants car il existe un mécanisme adaptatif interne.

Lorsque le prix est supérieur à l’équilibre, le vendeur augmente la production et propose des mises en vente. Pendant que les acheteurs réduisent leur volume d’achats. En conséquence, il y aura un surplus de biens, ce qui finira par mettre une pression sur les prix pour qu’ils reviennent à l’équilibre. Au contraire, Lorsque le prix est en dessous de l’équilibre, les acheteurs voudront en acheter plus. Pendant que les vendeurs réduisaient leur offre. En conséquence, il y aura une pénurie de biens, et le prix sera finalement repoussé jusqu’au point d’équilibre.

Ce mécanisme d’ajustement des prix à l’équilibre est le concept principal qui permet au marché d’allouer efficacement les ressources. Ainsi, si les investisseurs peuvent anticiper les changements d’offre et de demande, ils peuvent se préparer aux variations de prix à venir.

Facteurs affectant l’offre et la demande sur les marchés financiers

Sur les marchés financiers, l’offre et la demande sont influencées par des facteurs complexes et interconnectés. Comprendre ces facteurs est essentiel pour analyser les mouvements des prix des actifs.

Facteurs de demande sur les marchés financiers

Facteurs macroéconomiques Elle joue un rôle important : la croissance économique, l’inflation et les taux d’intérêt influencent toutes les décisions d’investissement des investisseurs. Lorsque les taux d’intérêt sont bas Les investisseurs recherchent souvent des rendements plus élevés sur le marché boursier. Cela a conduit à une augmentation de la demande de titres.

Liquidité dans le système financier C’est un autre facteur moteur. Une plus grande somme d’argent dans le système permet aux investisseurs d’investir davantage. Les investisseurs sont souvent engagés de confiance dans la recherche d’actifs plus risqués.

Sentiment des investisseurs Cela affecte la demande de manière invisible – les prévisions des gens sur l’avenir de l’économie. La performance de l’entreprise ou la situation politique ont conduit des investisseurs à avoir confiance pour offrir plus d’enchères ou augmenter le volume d’achats.

Facteurs d’offre sur les marchés financiers

Politique des sociétés cotées Influence directe sur l’offre – la décision d’augmenter le capital augmente le volume des actions sur le marché. Par ailleurs, les rachats d’actions réduiront le nombre d’actions restantes dans le cercle circulant. Par conséquent, l’ajustement de la proportion de capital a un effet direct sur l’équilibre des prix.

Introduction en bourse (IPO) Cela peut affecter le prix aux premiers stades de la cotation, car il existe un différend entre la nouvelle demande des acteurs intéressés par les actions et l’offre provenant des nouvelles offres d’actions.

Exigences légales et réglementaires Influence l’offre - Conditions telles que la période de silence après l’introduction en bourse qui limitent la vente des principaux actionnaires. Cela a conduit à une diminution de l’offre pendant une certaine période.

Le lien entre les facteurs d’offre et de demande

Les deux facteurs fonctionnent simultanément et ont un impact interactif – lorsque l’économie s’améliore. Les entreprises ont accru leurs incitations à entrer en bourse, ce qui a entraîné une augmentation de l’offre, mais en même temps, la demande a augmenté grâce à la confiance accrue des investisseurs. En conséquence, les prix augmentent avec une demande plus forte.

Offre, Offre et Mouvements des Cours Boursiers

Les actions et les actifs financiers sont considérés comme une seule marchandise. Par conséquent, la loi de l’offre et de la demande peut être utilisée pour estimer le prix de l’action.

Comprendre l’offre et la demande pour l’analyse fondamentale

Une observation générale selon laquelle « les cours des actions sont dictés par l’offre et la demande » – Lorsque l’action chute, cela signifie que la force de vente est suffisamment forte pour la soutenir. Lorsque les actions montent, cela signifie que la force d’achat est forte.

En analyse fondamentale, les analystes ne se contentent pas de la demande de l’action elle-même, mais aussi de la demande de droits d’achat et de vente dans l’entreprise.

Les facteurs qui influencent les variations de l’offre et de la demande incluent les prévisions de bénéfices pour chaque trimestre. Attentes concernant la croissance économique qui influenceront les résultats opérationnels ou les prévisions d’améliorations de la restructuration des entreprises.

Lorsque la météo est positive, Du côté des acheteurs, ils seront prêts à enchérir plus haut ou à augmenter le volume d’achats. Pendant ce temps, les vendeurs réduiront leur intention de vendre. En conséquence, le prix a augmenté. Quand la météo était négative. Les acheteurs réduiront leur entrée. Pendant ce temps, les vendeurs souhaitent vendre à un prix plus bas et en plus grande quantité.

Utilisation de l’offre et de la demande dans l’analyse technique

Le concept d’offre et de demande est utilisé en analyse technique pour traiter les forces d’achat et de vente qui se produisent sur le marché. Elle étudie à la fois les prix et les volumes d’échanges afin de trouver l’équilibre des prix.

Analyse des chandeliers - Candlestick vert (le prix de clôture est supérieur à celui d’ouverture). Cela indique que le pouvoir d’achat est fort, et que le prix l’a fait monter de l’ouverture du marché à la clôture. Un chandelier rouge (le prix de clôture est inférieur à celui de l’ouverture). Cela indique que la force de vente est forte.

Chandeliers Doji (prix d’ouverture et de clôture similaires) Par conséquent, le prix ne peut pas basculer dans l’un ou l’autre sens tant qu’un nouvel événement ne se produit.

Étude des tendances du marché - Si le prix continue de réaliser de nouveaux sommets, alors la pression d’achat reste forte. Cela montre que les deux forces sont également puissantes.

Trouver soutien et résistance - Le support est souvent le moment où les acheteurs attendent d’acheter parce qu’ils considèrent que c’est un prix équitable. Lorsque le prix baisse, il trébuche souvent au point de support. La résistance est généralement le point où les vendeurs attendent d’être prêts à vendre. Lorsque le prix monte, il s’arrête généralement au niveau de résistance.

Techniques de la zone d’offre pour un commerce efficace

La technique de la zone d’offre est un moyen par lequel les traders professionnels appliquent systématiquement le concept d’offre et de demande. En trouvant le point où le prix est déséquilibré et en trouvant le moment pour entrer dans la transaction.

Le fonctionnement de cette technique consiste à rechercher une hausse des prix (qui montre un excès d’offre ou de demande), suivie d’une pause ou d’une réduction de la puissance du mouvement. C’est le moment que les traders attendent car ils peuvent voir qu’une force particulière est sur le point de revenir à sa force.

Trading inverse

Rallye de base de chute de la zone de demande (DBR) - En commençant par un excès d’offre, le prix a chuté brutalement. À mesure que le prix baisse, les ventes ralentissent et les achats deviennent forts, donc le prix commence à s’arrêter et à se construire une base. Quand la bonne nouvelle est arrivée, La force d’achat a de nouveau gagné et le prix a explosé. Les traders peuvent acheter au point de rupture.

Largage de la base de rallye de la zone d’approvisionnement (RBD) - En partant d’un suréquilibre de la demande, les prix augmentent rapidement. Quand le prix montera suffisamment, Les achats ont commencé à ralentir et les ventes ont commencé à se renforcer, si bien que le prix est resté dans la fourchette. Quand les mauvaises nouvelles arrivent. La force de la vente a gagné et le prix a chuté. Les traders peuvent vendre au point de rupture.

Commerce de continuation

Rallye de base (RBR) - Le prix a déjà augmenté lorsque la force d’achat est encore forte, le prix construira passivement une base avant de continuer à remonter. C’est une situation où les traders peuvent s’attendre à ce que la tendance haussière se poursuive.

Largage de base (DBD) - Le prix a déjà chuté lorsque la pression de vente est encore forte, le prix construira une base avant de continuer à baisser. C’est un signe que la tendance baissière va se poursuivre.

Résumé et application dans l’investissement

La signification de l’offre est la clé pour comprendre l’apparition des prix sur le marché. Que ce soit le marché économique général ou le marché financier. Savoir lire l’offre et la demande et identifier où les prix sont déséquilibrés aidera les investisseurs à mieux prédire et à saisir le moment.

Pour les traders qui souhaitent prendre ce principe au sérieux, c’est l’endroit idéal. Cela nécessite une pratique constante et une étude des mouvements réels des prix sur le marché. Cela les aidera à développer leurs compétences en analyse de l’offre et de la demande et à les appliquer pour prendre des décisions d’investissement efficaces.