La grande rotation du marché pourrait entraîner des gains dans cette entreprise de soins de santé. La négociation avec des options

Bien que le marché boursier offre rarement des certitudes absolues, la saisonnalité historique est un rythme qui se répète plus souvent qu’autrement. Si vous regardez la performance du S & P 500 au cours de la dernière décennie, février marque systématiquement une période de faiblesse — ce qui explique parfaitement l’action erratique des prix que nous naviguons actuellement. Cependant, le capital ne disparaît pas simplement lors de ces retraits ; il se réoriente. Nous assistons actuellement à une rotation sectorielle classique en temps réel. Les fonds institutionnels sortent activement des secteurs technologiques à haut bêta et des biens de consommation discrétionnaire, cherchant refuge dans des secteurs plus défensifs et stables comme les produits de consommation de base, les services publics et la santé. Un coup d’œil rapide aux modèles actuels de rotation sectorielle montre que la santé — représentée par le ETF SPDR Sectoriel Santé de State Street (XLV) — s’impose fermement dans le quadrant leader. Cela indique que même dans un marché plus large turbulent, des configurations haussières très sélectives existent si vous savez où regarder. Un nom spécifique dans le secteur de la santé qui a attiré mon attention en ce moment est Illumina Inc. (ILMN). Pour confirmer cette configuration, je m’appuie sur trois signaux techniques précis : Indice de mouvement directionnel (DMI) Le premier indice que les vendeurs s’épuisent est apparu le 6 février. C’est à ce moment que nous avons observé un pivot distinct dans les lignes directionnelles, avec le DI+ (vert) et le DI- (rouge) commençant à se courber et à changer de direction. Lorsque ces lignes commencent à converger après une chute brutale, cela suggère fortement que la tendance baissière dominante a atteint son terme et que l’action se prépare à se stabiliser. Indice de force relative (RSI) La dynamique confirme maintenant ce premier changement DMI. Après une période en territoire fortement survendu, le RSI a officiellement repassé au-dessus du seuil critique le 17 février. Depuis cette cassure, l’indicateur ne cesse de monter, prouvant que les acheteurs reprennent confiance avec conviction. MACD personnalisé (5, 13, 5) Pour verrouiller le moment précis d’entrée, je m’appuie sur mes réglages calibrés (5, 13, 5) du MACD, qui évitent le retard des paramètres traditionnels. Cet indicateur nous a donné un signal d’achat définitif — la ligne MACD croisant de manière décisive au-dessus de la ligne de signal — le 17 février. Cela s’aligne parfaitement avec la cassure du RSI, nous donnant un feu vert à haute confiance pour la transaction. La configuration de la transaction : Spread d’achat haussier sur ILMN 120-125 Pour capitaliser sur cette configuration, je regarde un spread d’achat haussier. Cette approche est idéale en ce moment car elle offre un levier haussier substantiel tout en limitant strictement notre risque à la baisse. Nous pouvons viser une entrée via un ordre limite autour de 2,50 $ par contrat (ou 250 $ par spread). Cette base de coût nous donne une excellente flexibilité pour ajuster la taille de la position. Par exemple, prendre une position de 10 lots signifie risquer 2 500 $ pour une chance de réaliser 2 500 $ de profit. Pour capturer ce rendement de 100 %, il suffit que ILMN clôture à ou au-dessus de 125 $ à l’expiration. Je garde toujours ma sélection de strike flexible. Je préfère encadrer l’action des prix actuels pour optimiser la probabilité d’une transaction gagnante. Si ILMN montre une faiblesse à court terme et descend en dessous de 120 $, je vais simplement ajuster mes objectifs à la baisse et viser le spread d’options call 115/120 à la place, en maintenant la transaction alignée avec la réalité immédiate du marché. Voici ma configuration exacte : Achat d’un call 120 $, échéance 20 mars Vente d’un call 125 $, échéance 20 mars Contrats : 1 Coût : 250 $ Profit potentiel : 250 $ — Nishant Pant Fondateur : Auteur : Trading de la réversion à la moyenne YouTube, Twitter : @TheMeanTrader DIVULGATIONS : Nishant détient un spread d’achat haussier ILMN expirant le 20/03/26. Toutes les opinions exprimées par les contributeurs de CNBC Pro sont uniquement leurs opinions et ne reflètent pas celles de CNBC, de sa société mère ou de ses affiliés, et ont peut-être été diffusées précédemment par eux à la télévision, à la radio, sur internet ou par un autre média. 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