Le prop trading est - Un guide pour les traders débutants à comprendre

Si vous débutez dans le trading et que vous entendez fréquemment le terme “Prop trade” mais que vous n’êtes pas encore sûr de ce que cela signifie ou si cela vous convient, cet article vous apportera une réponse claire. Nous expliquerons les bases, la méthode et ce que vous devez préparer avant de vous lancer dans ce système.

Qu’est-ce que le Prop trade ? La signification fondamentale à connaître

Le terme prop trade vient de “Proprietary Trading” (trading propriétaire). Le prop trade est un système où une entreprise fournit des fonds à un trader pour qu’il puisse rechercher des opportunités de profit sur différents marchés.

Contrairement à une entrée dans une société de courtage classique, le Prop trade ne commence pas par un compte démo, mais consiste à “embaucher” un trader pour qu’il travaille avec le capital de l’entreprise. Le montant de ce capital dépend de vos compétences et de votre expérience. Si vous réalisez des profits, l’entreprise déduira une part selon un accord (par exemple 50/50, 70/30 ou autre ratio).

Les frais versés à l’entreprise de Prop trade incluent aussi les utilitaires, logiciels de trading et frais de gestion, qui varient selon chaque institution.

Comment fonctionne le Forex Prop trade ?

Le Forex Prop trade est similaire au Prop trade classique, mais concerne spécifiquement le marché des devises (Forex).

Il existe deux principaux types de marché Forex :

Traditionnel : le trader travaille dans un bureau physique avec un salaire fixe, des bonus et des possibilités d’évolution.

En ligne : inscription via une plateforme en ligne, évaluation des compétences via un compte de test, puis accès à des fonds réels.

Depuis 2020, la version en ligne a gagné en popularité car elle est plus accessible, évite la migration, et permet de trader de n’importe où.

Comment fonctionne le système Prop trade ?

Les entreprises Prop trade vous donnent accès à de gros capitaux en échange d’une part des profits. Cependant, le processus n’est pas simple : vous devez passer un test appelé “Challenge” qui évalue vos compétences.

Généralement, ces Challenges ont des frais (de 99 à 500 dollars selon l’entreprise) et nécessitent de prouver que vous pouvez :

• générer des profits durables
• contrôler le risque efficacement
• faire preuve de discipline dans le trading

Si vous réussissez, l’entreprise ouvrira un compte avec de l’argent réel pour vous. Vous aurez 30 à 60 jours pour prouver votre capacité durant cette période.

Étapes pour s’inscrire au Prop trade en tant que débutant

Si vous décidez d’essayer le Prop trading, suivez ces étapes :

1. Chercher une entreprise adaptée - étudiez sa réputation, le ratio profit/risque, et la rigueur des conditions.

2. Vérifier les critères - généralement, avoir 18+ ans, une expérience ou un intérêt sérieux pour apprendre.

3. S’inscrire en ligne - remplir le formulaire, uploader les documents, partager votre expérience.

4. Passer un entretien - l’entreprise peut vouloir discuter de vos compétences et de votre plan de trading.

5. Commencer le Challenge - tester vos compétences sur un compte démo ou avec des limites.

6. Accéder au capital réel - si vous réussissez, vous pouvez trader avec le fonds de l’entreprise.

Avantages à devenir Prop trader à connaître

✅ Liberté et flexibilité - vous fixez vos horaires et prenez vos propres décisions, sans être obligé d’aller au bureau.

✅ Opportunités de gains importants - si vous réussissez, les profits peuvent suffire à vivre ou à générer un revenu supplémentaire.

✅ Risque moindre - l’entreprise Prop trade supporte la majorité du risque, vous ne risquez que les frais du challenge.

✅ Capital considérable - vous pouvez accéder à des fonds pouvant dépasser 10 à 100 fois votre investissement personnel.

✅ Communauté de soutien - souvent, des communautés de traders partagent stratégies et expériences.

Défis et inconvénients à connaître

❌ Discipline et force mentale requises - le trading demande une concentration intense et une forte résilience mentale.

❌ La psychologie du trading est difficile - maîtriser ses émotions, la peur et l’espoir est un défi majeur. Ne tradez pas pour rattraper une perte.

❌ Frais d’inscription et autres coûts - si vous avez un capital limité, plusieurs essais peuvent représenter une charge financière.

❌ Revenus instables - pas de salaire fixe, bonus ou congés payés comme un employé, vous gérez votre propre sécurité financière.

Comparaison entre Hedge Fund et Prop trade

Qui peut entrer dans le Prop trade ?

Le Prop trade est accessible à tous les niveaux de traders, mais avec certaines conditions :

• Âge : généralement 18+ ans
• Expérience : pas forcément beaucoup, mais une compréhension de base du marché est nécessaire
• Gestion du risque : très importante pour l’évaluation par l’entreprise
• Esprit résilient : prêt à apprendre de ses erreurs et à ne pas abandonner

En réalité, le Prop trade n’est pas une question d’entrer ou sortir, mais de préparation et d’état d’esprit.

Stratégies clés pour réussir dans le Prop trade

1. Maîtriser la gestion du risque

Le risque est l’ennemi du trader débutant. Fixez toujours un Stop Loss, ne risquez pas plus de 1-2% par trade pour protéger votre capital.

2. Apprendre à repérer support et résistance

Une stratégie simple mais efficace consiste à acheter près du support (niveau où le prix rebondit) et vendre près de la résistance (niveau où le prix redescend). Cela aide à limiter le risque.

3. Utiliser l’indicateur RSI pour décider

Le RSI (Relative Strength Index) indique si le marché est en surachat (>70) ou en survente (<30). Si RSI > 70, il peut être temps de vendre ; si RSI < 30, cela peut être une opportunité d’achat.

4. S’en tenir à une stratégie qui fonctionne pour vous

Ne changez pas de stratégie tous les jours. Si une méthode fonctionne, continuez. La cohérence est plus importante que la complexité.

5. Contrôler ses émotions

Ne tradez pas sous la colère ou pour rattraper une perte. Faites une pause si vous n’êtes pas dans un bon état d’esprit.

Gestion du risque en Prop trade

Le risque concerne votre argent et celui de l’entreprise. Pour le réduire :

1. Étudiez le marché en profondeur - lisez, analysez, comprenez les facteurs fondamentaux et techniques.

2. Ayez un plan de trading clair - savoir quand sortir, combien risquer.

3. Backtestez votre stratégie - utilisez des données historiques pour voir si votre méthode fonctionne.

4. Ne risquez que ce que vous pouvez perdre - n’utilisez pas d’argent destiné à d’autres dépenses importantes.

En résumé : le Prop trade, une opportunité et une préparation

Le Prop trade est un système puissant pour faire réussir un trader grâce à des fonds importants et des opportunités de profit intéressantes. Cependant, ce n’est pas pour tout le monde sans préparation.

L’essentiel est de :

• Comprendre que le Prop trade consiste à trader avec l’argent de l’entreprise, pas le vôtre.
• Se préparer en compétences, connaissances et mental.
• Choisir une société de Prop trade réputée et alignée avec vos objectifs.
• Savoir qu’il n’y a pas de raccourci, mais une méthode correcte pour réussir.

Avec de la persévérance, de la sincérité et une volonté d’apprendre, devenir Prop trader peut ouvrir la voie à des gains réels.