Plan de trading lié BTC & SOL (2026-02-15 09:45)

1. Contradiction centrale du marché

- BTC : Passage rapide de 69 900 à 69 500, accompagné de liquidations longues et d'une augmentation des ventes actives, pression de correction à court terme importante ; les petits investisseurs sont majoritairement acheteurs, les comptes des gros investisseurs sont plutôt vendeurs, ce qui accroît les divergences du marché.

- SOL : Passage de 88,85 à 87,65, augmentation des ventes actives, liquidation de positions longues ; les petits investisseurs sont nettement acheteurs, les comptes des gros investisseurs sont plutôt vendeurs, les positions sont proches de l’équilibre.

- Corrélation : Les deux sont en phase de correction à des niveaux élevés, BTC en tant que leader du marché, SOL avec une plus grande flexibilité, adapté comme outil de couverture ou pour amplifier les gains.

2. Stratégie de couverture inter-espèces

Stratégie 1 : Vente à découvert BTC + Vente à découvert SOL ( amplification dans le même sens)

- Cas d’utilisation : anticipation d’une poursuite de la correction du marché, SOL avec une plus grande flexibilité.

- BTC : essayer une position courte légère entre 69 800 et 70 000, stop-loss à 70 200, objectif 69 000-69 200.

- SOL : essayer une position courte légère entre 88,50 et 88,85, stop-loss à 89,00, objectif 87,00-87,20.

- Répartition des positions : BTC : SOL ≈ 2:1, contrôler le total des positions à pas plus de 15% du capital.

Stratégie 2 : Vente à découvert BTC + Achat long SOL ( couverture inverse)

- Cas d’utilisation : anticipation d’un recul de BTC mais avec des bonnes nouvelles indépendantes pour SOL, ou rebond après une survente de SOL.

- BTC : essayer une position courte légère entre 69 800 et 70 000, stop-loss à 70 200, objectif 69 000-69 200.

- SOL : essayer une position longue légère entre 87,00 et 87,20, stop-loss à 86,80, objectif 88,00-88,20.

- Répartition des positions : BTC : SOL ≈ 1:1, pour couvrir le risque systémique.

Stratégie 3 : Attente et observation d’un stabilisation

- Condition de déclenchement : BTC se stabilise à 69 600 ou SOL à 88,00, avec une augmentation continue des achats actifs.

- Action : attendre que le sentiment du marché soit clair, puis choisir une direction, éviter d’acheter en hausse ou de vendre en baisse.

3. Contrôle des risques

- La position sur une seule crypto ne doit pas dépasser 10% du capital, le total ne doit pas dépasser 20%.

- Toutes les positions doivent avoir un stop-loss, appliquer strictement. #当前行情抄底还是观望？

- Si BTC chute en dessous de 69 400 ou SOL en dessous de 87,60, réduire ou sortir sans condition. #Gate广场发帖领五万美金红包 $BTC ‌$SOL ‌