Cet article n'a pas été écrit par moi-même, je trouve personnellement qu'il est très bien rédigé, je le partage pour votre référence :

« À propos du trading - sur l'environnement, les phases, l'analyse technique »
Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la raison pour laquelle, parfois, une même configuration, comme un range, peut réussir à casser ou échouer, pourquoi certains breakouts peuvent faire +3%, d’autres +5%, +10%...
La raison globale réside dans le niveau de la loi, c’est-à-dire l’environnement du marché. C’est la chaleur, l’émotion, la nature humaine qui le déterminent, c’est la couche la plus importante, semblable à nos quatre saisons printemps, été, automne, hiver. Lorsqu’un marché est en pleine effervescence, c’est comme l’été, même un idiot peut faire de l’argent en entrant, comme récemment avec l’or.
Dans le marché, on peut généralement comprendre les saisons comme suit :
Le printemps est la phase de construction de base du BTC, le BTC vient de se remettre, seules les principales altcoins montent.
L’été est le marché haussier furieux du BTC / la grande vague principale, avec des oscillations de divergence, mais tout monte, même les déchets peuvent s’envoler, même un idiot peut faire de l’argent.
L’automne est la stagnation ou la baisse du BTC à des niveaux élevés, comme des sauterelles après l’automne. Il est facile d’être piégé en achetant, facile d’être stoppé en shortant. Très difficile.
L’hiver est la tendance baissière / le point d’ébullition du BTC, c’est actuellement l’hiver.
Pour préciser dans la cryptosphère :
Début du printemps : seul le BTC monte, la part de marché du Bitcoin augmente. Les altcoins restent immobiles.
Mi-été : ETH prend le relais, le taux ETH/BTC devient fort.
L’été en pleine floraison : les altcoins à grande capitalisation montent tous, la diversité est à son apogée.
L’été fou (fin de saison) : Meme coins / tokens peu connus volent partout, les actifs trash doublent de valeur.
L’automne : le BTC stagne, les fonds retournent en USDT, la part de marché de l’USDT commence à augmenter.
L’hiver : tout s’effondre.
Actuellement, les fonds, la chaleur, l’émotion sont très faibles, c’est typiquement l’hiver.
Par exemple, la dernière figure en tête-épaule du BTC, la même figure en tête-épaule est facile à casser en printemps/été, mais en hiver, elle échoue souvent, même si la cassure atteint l’objectif de profit, l’ampleur de la hausse sera considérablement réduite. Ce n’est pas dû à une mauvaise structure, mais à un environnement défavorable.
Une fois que l’on comprend l’environnement, il faut alors considérer la phase actuelle du marché :
Construction de base, petite hausse divergente, grande hausse divergente, lancement de la deuxième vague, sommet de tendance, oscillations à la baisse.
Différentes phases de marché nécessitent différentes méthodes d’intervention et attentes de profit, actuellement nous sommes dans la phase 6, la phase de baisse.
Les différentes classifications de phases varient aussi selon les systèmes, par exemple Wyckoff divise en quatre phases : accumulation en oscillation, hausse, distribution en sommet, baisse, cycle répétitif.
Enfin, l’analyse technique, qui est la plus fondamentale, comprenant divers indicateurs techniques. Ces éléments doivent être considérés après avoir analysé l’environnement, les phases, et géré la position. En d’autres termes, peu importe à quel point votre technique est excellente, si vous ne maîtrisez que la technique, vous ne pourrez jamais atteindre une rentabilité stable.
En réalité, nous sommes actuellement dans la phase de baisse en environnement d’hiver, donc d’un point de vue technique, la stratégie la plus sûre dans cet environnement et cette phase est d’attendre la formation d’un fond et d’un range, puis de viser un sommet, et de continuer à short à partir de ce sommet. C’est similaire à la dernière vague de consolidation en drapeau baissier, où nous avons clôturé de nombreuses positions short en une semaine, car cette technique correspondait à l’environnement et à la phase, ce qui a permis à la technique d’être efficace.
Par conséquent, le rythme d’intervention doit être très faible dans cette phase.
Car, dans l’environnement et la phase actuels, attendre le bon moment pour intervenir selon la technique peut prendre beaucoup de temps (après la formation du fond et du nouveau sommet oscillant).
Donc, si l’on doit absolument prendre une position à court terme, par exemple ouvrir une position, le taux de réussite sera très faible, car cela ne correspond pas à l’environnement et à la phase, et sans attendre la formation d’un signal technique conforme à cet environnement et cette phase, le taux d’échec sera élevé.
Enfin, il est conseillé, dans ce cycle, de réduire le capital et la fréquence des transactions. Attendre le bon moment pour intervenir, lorsque le signal apparaîtra, puis agir avec une position normale.