2026/01/19 Rapport hebdomadaire du robot de stratégie Gate

Cette semaine, le marché se trouve dans une phase de « désendettement à haute altitude + divergence de la tolérance au risque » : après une hausse initiale, le marché des cryptomonnaies a accumulé une position de levier importante, et le recul des prix a déclenché des liquidations concentrées, amplifiant ainsi la volatilité à court terme. Après que le BTC ait franchi 92 000 et l’ETH 3 200, il est plus probable que le marché entre dans une phase de « réparation en intervalle » plutôt que de reprendre immédiatement une tendance haussière unilatérale. Par ailleurs, l’or et l’argent atteignent de nouveaux sommets, indiquant une certaine demande de protection dans les marchés traditionnels, avec un flux de capitaux entre différents actifs. En résumé, cette semaine, une stratégie axée sur « contrôler les retraits et exploiter la volatilité en intervalle » est plus appropriée, en mettant l’accent sur les données macroéconomiques et les décisions des banques centrales qui peuvent réévaluer l’émotion du marché.

Performance du marché la semaine dernière (01/12–01/18)

La caractéristique principale de la tendance la semaine dernière est « montée puis refroidissement ». Les prix ont oscillé à haute altitude, nécessitant une pression d’achat continue plus forte pour une poussée vers le haut ; lorsque la demande d’achat est insuffisante, les positions à effet de levier élevé sur les dérivés sont plus susceptibles d’être liquidées lors des retraits, ce qui amplifie la vitesse et l’amplitude de la chute. Le résultat est que : la progression lors de la phase de hausse est moins fluide qu’auparavant, mais la phase de retracement est souvent plus rapide et plus abrupte. Dans ce type de structure, les gains de stratégie proviennent davantage de transactions répétées dans l’intervalle, plutôt que de parier sur une tendance unilatérale.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché

Le BTC est plus susceptible d’adopter une structure de « baisse — rebond — nouveau test » en intervalle, le marché ayant besoin de temps pour digérer le levier et l’émotion.

L’ETH est plus sensible à l’émotion du marché, la vitesse de basculement entre rebond et retracement pouvant s’accélérer.

Les actifs à forte volatilité comme SOL ont généralement des amplitudes plus importantes lors de la phase de désendettement, ce qui convient pour participer après contrôle de la position, mais pas pour augmenter la position en continu lors des retraits.

Du côté des dérivés, la volatilité cette semaine est davantage driven par la « structure de position » : lorsque des niveaux clés sont franchis, cela déclenche une série de liquidations et de réductions passives de position, amplifiant la volatilité à court terme. Par conséquent, la configuration stratégique doit prioriser la gestion des limites de retracement et des mécanismes de stop-loss, afin d’éviter d’être passivement soumis à des retraits consécutifs en cas de volatilité extrême.

2｜Caractéristiques opérationnelles de la stratégie Gate Ultra AI

3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes cette semaine

4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques

5｜Rappels d’événements importants cette semaine (UTC+8)

Avertissement de risque

Les prix des actifs cryptographiques sont très volatils. Ce contenu n’est qu’une information de marché et une observation stratégique, et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.