Le marché des contrats étant piégé, la cause fondamentale se résume à trois points : une erreur d’analyse de la tendance, l’absence de mesures de gestion des risques, et une émotion de trading qui domine la prise de décision. Au mieux, cela se traduit par une restitution des profits, au pire, cela conduit directement à une liquidation totale du compte.

Le principe clé pour sortir de cette situation est de suivre la tendance, de contrôler strictement les risques, et d’éviter de résister obstinément. En cas de tendance haussière piégée, il est conseillé de conserver la position en attendant un retour du marché vers le niveau de support clé, en ajoutant progressivement pour réduire le prix moyen ; en cas de léger blocage, il est préférable de réduire rapidement la position et de sortir ; en cas de blocage modéré, il est possible de réduire les pertes par étapes ; en cas de blocage profond, il faut d’abord préserver le capital plutôt que de s’accrocher à un retour à l’équilibre. En cas de tendance baissière, lorsque le prix casse le support clé, il faut soit couper rapidement la position, soit ouvrir un contrat inverse pour couvrir et verrouiller la perte, en interdisant strictement d’ajouter à contre-tendance. En cas de marché en range, il faut s’appuyer sur les limites hautes et basses de la zone de consolidation, vendre haut et acheter bas pour le trading intrajournalier, et réduire le coût moyen des positions en profitant des oscillations pour faire des gains en swing.

Prévenir est toujours plus important que de dénouer une position en grande quantité : il faut toujours placer un stop-loss lors de l’ouverture, limiter la taille de la première position à 10% maximum, ne faire que des trades dans le sens de la tendance, respecter strictement la discipline de trading, et ainsi éliminer fondamentalement le risque d’être piégé. Préserver le capital est la condition essentielle pour saisir les opportunités de trading suivantes.
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