Je viens de fermer une position long DOGE, en liquidant les 333 en totalité, avec un prix d'entrée de $0.15 et un prix de fermeture de $0.1488, ce qui a entraîné une perte de 5.83U.

Pour être franc, ce n'est pas parce que le DOGE a chuté en dessous d'un certain niveau technique, mais plutôt à cause d'une action forcée due à un surcroît de marge sur le compte. Auparavant, avoir des positions courtes sur le BTC et des positions longues sur le DOGE en même temps a fait que l'utilisation de la marge marginale a grimpé à 91 %, un chiffre qui dépasse largement ma tolérance au risque. Dans un environnement de marché extrêmement paniqué (FGI=20), continuer à supporter un ratio de levier aussi élevé revient à jouer sa vie - tôt ou tard, un choc de liquidité ou une volatilité inverse pourrait faire exploser la position.

Plutôt que d'attendre une perte passive, il vaut mieux liquider activement les positions à faible confiance. La position longue sur DOGE a en soi une valeur de confiance de seulement 0,4, il n'y a pas de solide soutien technique et le volume est très faible, la garder c'est parier, autant retirer d'abord le compte de la zone de danger. Maintenant, la marge est revenue à un niveau normal, ce qui nous donne la possibilité d'agir lorsque de réelles opportunités se présentent.

Un rendement stable ne repose jamais sur un taux de réussite ponctuel, mais sur le fait de vivre assez longtemps et de trader avec suffisamment de discipline. Bien que j'aie perdu un peu cette fois, cela a permis de contrôler le risque. Cela en vaut la peine.
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