Tongda Marine planea desembolsar fondos propios de no más de 18 millones de yuanes para los proyectos de financiamiento; ya ha completado el reemplazo de 10.9335 millones de yuanes

Nanjing Tongda Hai Technology Co., Ltd. (Código de valores: 301378, Abreviatura de valores: Tongda Hai) publicó un anuncio el 17 de marzo indicando que la Junta Directiva aprobó el “Proyecto de pago anticipado con fondos propios de una parte del financiamiento y reemplazo por fondos recaudados en la misma cantidad”, proponiendo que durante la fase de implementación posterior del “Proyecto de construcción de red de marketing” se paguen por adelantado con fondos propios no más de 18 millones de yuanes en salarios y otros gastos relacionados, y que en un plazo de 6 meses se transfieran fondos equivalentes desde la cuenta especial de fondos recaudados a la cuenta de fondos propios de la empresa.

Información básica sobre los fondos recaudados

Según el anuncio, Tongda Hai emitió públicamente en marzo de 2023 11.5 millones de acciones ordinarias en RMB (A-shares), a un precio de emisión de 95.00 yuanes por acción, logrando una recaudación total de 1,092.5 millones de yuanes. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos netos recaudados fueron de 982.87 millones de yuanes. Todos los fondos recaudados ya están en su lugar y gestionados en una cuenta especial.

Situación de los proyectos de inversión con fondos recaudados

El plan de uso de los fondos recaudados y los proyectos de inversión divulgados en el prospecto de la primera emisión pública y listado en el mercado de innovación (创业板) son los siguientes:

Razones y proceso para el reemplazo

El anuncio indica que el uso de fondos propios para adelantar pagos en parte de los proyectos financiados con fondos recaudados se basa principalmente en dos razones: primero, según las regulaciones del Banco Popular de China, los pagos de salarios a empleados deben realizarse a través de la cuenta principal o cuentas designadas de la empresa; pagar directamente desde la cuenta especial de fondos recaudados podría generar pagos a través de diferentes cuentas, lo cual no es conveniente. Segundo, los gastos relacionados con los proyectos incluyen seguros sociales, fondos de vivienda y impuestos, que según los requisitos de las autoridades deben pagarse mediante domiciliación bancaria, y pagar a través de múltiples cuentas bancarias presenta dificultades operativas.

En cuanto al proceso, el departamento financiero de la empresa realizará un seguimiento periódico de los pagos relacionados con los proyectos, establecerá registros detallados y, dentro de los 6 meses posteriores a cada pago, transferirá fondos equivalentes desde la cuenta de fondos recaudados a la cuenta de fondos propios. La institución de patrocinio supervisará continuamente este proceso.

Situación del reemplazo y planes futuros

Desde el 29 de septiembre de 2025, hasta la fecha de publicación de este anuncio, la empresa ha utilizado fondos recaudados para reemplazar un total de 10.9335 millones de yuanes de fondos propios adelantados en pagos relacionados con los proyectos financiados, con detalles como sigue:

La empresa indica que, para garantizar el avance sin problemas de los proyectos financiados, durante la fase de implementación del “Proyecto de construcción de red de marketing” se planea adelantar pagos con fondos propios no superiores a 18 millones de yuanes en salarios y otros gastos relacionados, y en un plazo de 6 meses transferir fondos equivalentes desde la cuenta especial de fondos recaudados a la cuenta de fondos propios de la empresa.

Opiniones de la Junta Directiva y de las instituciones intermediarias

La Junta Directiva considera que el uso de fondos propios para adelantar pagos en parte de los proyectos financiados y el reemplazo por fondos recaudados en la misma cantidad desde la cuenta especial de fondos recaudados es una operación basada en la realidad del negocio, que puede mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y garantizar el avance de los proyectos, cumpliendo con las leyes, regulaciones y documentos normativos relevantes, sin alterar de manera encubierta el destino de los fondos recaudados ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.

La firma de asesoría Guotai Haitong Securities Co., Ltd. tras verificar, opina que esta operación de reemplazo de fondos recaudados no entra en conflicto con los planes de implementación de los proyectos financiados, no afecta la ejecución normal de los proyectos, y no implica un cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, por lo que no presenta objeciones.

La empresa enfatiza que el uso de fondos propios para adelantar pagos en los proyectos financiados y el reemplazo por fondos recaudados en la misma cantidad cumple con las leyes y regulaciones pertinentes, no afecta la planificación de inversión de los fondos recaudados, y no implica un cambio encubierto en el uso de los fondos, lo cual ayuda a mejorar la eficiencia en la gestión operativa, garantiza el avance de los proyectos y beneficia a la empresa y a todos los accionistas.

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