¿Cuáles son los primeros en subir una vez que termine la guerra?

Una vez que termine el conflicto geopolítico, ¿hacia qué sectores se iniciará primero una recuperación agresiva? Los principales actores podrían comenzar a comprar antes de que finalice la guerra, ya que están más ansiosos por recuperar su inversión. Nosotros, los inversores minoristas, solo necesitamos prepararnos con anticipación; incluso si somos un poco más lentos, aún podemos seguir el ritmo. A continuación, estos cuatro sectores deben ser observados de cerca; si la recuperación puede generar ganancias o incluso nuevos máximos, dependerá de ellos.

El primer sector es IA y tecnología. Es la dirección donde primero fluye el capital, especialmente en áreas clave como capacidad de cálculo y hardware de IA. Cuando hay señales de alivio en las noticias, la tecnología de IA suele detener su caída y volver a subir rápidamente. Sin embargo, todavía no se han eliminado completamente los riesgos, y los principales actores no pueden actuar con libertad total, aún no hay fluidez en sus movimientos. Cuando los riesgos externos se disipen, será el momento de actuar con toda fuerza, y el sector se disparará.

El segundo sector es energías renovables. En 2022, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, también se produjo un aumento explosivo en los precios del petróleo. Después de que los mercados se estabilizaron, las energías almacenadas y los equipos fotovoltaicos comenzaron una tendencia alcista de dos meses, con muchas empresas clave duplicando su valor en poco tiempo. La crisis petrolera actual también ha resaltado las ventajas de las energías renovables en China, con la reconfiguración de la cadena de suministro global y la aceleración en la obtención de pedidos internacionales.

El tercer sector es electricidad y equipos de red eléctrica. El límite de IA es la electricidad, y las autoridades están promoviendo activamente proyectos de colaboración en cálculo y energía, estableciendo requisitos estrictos para la energía verde, con un 80% de energía limpia. Durante este período, los actores principales han estado intentando romper el estancamiento y elevar el nivel del sector. Además, una vez que termine la guerra, la narrativa de escasez de electricidad en Norteamérica volverá, y los transformadores y equipos de red también se repararán.

El cuarto sector es semiconductores. Es el sector que recibe más inversión de grandes fondos, incluyendo fondos de seguridad social, fondos de seguros, fondos grandes, y fondos públicos y privados, y también es el más afectado tras el inicio del conflicto geopolítico. La cadena de suministro de materiales semiconductores se ha visto afectada, con la interrupción del suministro de helio, aumento en los precios del petróleo y obstáculos en el transporte, lo que ha elevado directamente los costos de electricidad. La fabricación de chips, por sí misma, es muy costosa. Cuando termine la guerra, el capital volverá a fluir intensamente para reparar las valoraciones.

Estos cuatro sectores serán las principales opciones de inversión tras el fin de la guerra. En mercados como el de marzo, los fondos institucionales y los fondos de inversión también sufrieron pérdidas significativas; ellos están aún más ansiosos por recuperar su inversión. Si nos preparamos con anticipación, podremos aprovechar las oportunidades para recuperar lo perdido y multiplicar las ganancias en el futuro.

(Autor: Zhang Yan)

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