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10 Acciones con los mayores aumentos en la estimación de valor justo durante las ganancias del cuarto trimestre
Las ganancias del cuarto trimestre han sido en su mayoría sólidas en los mercados de EE. UU., con analistas de Morningstar elevando sus estimaciones de valor justo para varias acciones. Los nombres con mayores aumentos son el productor de chips de memoria flash SanDisk SNDK y la firma de pruebas de semiconductores Teradyne TER.
A pesar de las preocupaciones persistentes sobre la durabilidad del comercio de inteligencia artificial, los nombres relacionados con hardware dominaron la lista de empresas con mayores aumentos en el valor justo. Ocho de las 10 acciones en la lista operan en las industrias de semiconductores, hardware de computadoras o componentes eléctricos.
Al momento de escribir, el 92% de las 835 acciones listadas en EE. UU. cubiertas por Morningstar han reportado ganancias, con grandes ausentes como Broadcom AVGO, Adobe ADBE y Oracle ORCL, programados para reportar en marzo. Hubo un aumento promedio del 3.3% en la estimación de valor justo durante la temporada de ganancias del cuarto trimestre, por encima del 2.5% del trimestre anterior.
Entre las acciones analizadas por cambios en la valoración, el 13.1% registró aumentos del 10.0% o más, superior al 11.5% del trimestre anterior y la tasa más alta en cuatro años. En los últimos 10 años, el 7.9% del grupo tuvo aumentos promedio trimestrales en la estimación de valor justo del 10.0% o más.
Los sectores de materiales básicos e industrial registraron las tasas de aumento más altas. Aproximadamente el 29.0% de las acciones de materiales básicos vieron un aumento en su valor justo de al menos el 10.0%, con un aumento promedio del 3.6%. Entre las empresas industriales, el 24.8% tuvo aumentos en su valor justo de al menos el 10.0%, con un aumento promedio del 6.3%.
El sector con el mayor aumento promedio fue tecnología, con un 6.7%. Entre las empresas tecnológicas, el 20.1% vio un aumento en su valor justo de al menos el 10.0%.
Aquí están las acciones con los mayores porcentajes de aumento en sus estimaciones de valor justo:
Aquí lo que dijeron los analistas de Morningstar sobre cada acción.
SanDisk
“Los resultados del trimestre de diciembre y la orientación para el trimestre de marzo superaron todas las expectativas. Las ganancias de diciembre duplicaron las estimaciones del consenso de FactSet, mientras que la orientación de ganancias para marzo es más de tres veces la estimación del consenso.
“La alta demanda de infraestructura de inteligencia artificial y la oferta relativamente fija de NAND están impulsando los precios por las nubes. Esperamos que las restricciones de suministro duren hasta al menos 2028, generando un crecimiento significativo en precios, ingresos y márgenes para SanDisk.
“Elevamos nuestra estimación de valor justo para SanDisk sin foso a $670 por acción, desde $135, al integrar una previsión de precios más agresiva hasta 2028. Las acciones subieron un 20% tras la publicación, y nos parecen razonablemente valoradas en nuestra nueva valoración.”
—William Kerwin, analista senior de acciones
Lee la opinión completa de Kerwin sobre SanDisk aquí.
Teradyne
“Los resultados del cuarto trimestre de Teradyne fueron sólidos, y la orientación para 2026 fue aún más impresionante. La orientación de ingresos del primer trimestre fue casi un 25% superior a las estimaciones del consenso de FactSet, y el modelo financiero a largo plazo actualizado de Teradyne implica ganancias de cuota de mercado significativas en las pruebas de chips de computación.
“Cada vez somos más optimistas sobre la capacidad de Teradyne para captar una fuerte inversión en IA a medio plazo. La firma ya tiene una posición sólida en pruebas de memoria y circuitos integrados específicos de aplicación, y esperamos que las nuevas incursiones en pruebas de GPU en Nvidia NVDA impulsen un mayor crecimiento en 2027 y más allá.
“Elevamos nuestra estimación de valor justo para Teradyne, con foso amplio, a $250 desde $140, reflejando un ciclo de crecimiento de IA más fuerte en los próximos cinco años. Las acciones subieron más del 10% en el día tras la publicación, y la acción nos parece moderadamente sobrevalorada.”
—William Kerwin
Kerwin tiene más sobre la acción de Teradyne aquí.
Applied Materials
“Applied Materials reportó resultados sólidos en el trimestre de enero y proporcionó una perspectiva impresionante para 2026. La dirección espera un crecimiento de más del 20% en ventas de equipos en 2026, en línea con los comentarios del mercado de Lam Research LRCX a finales de enero.
“Esperamos un ciclo de crecimiento masivo en equipos de fabricación de obleas, o WFE, en los próximos tres años. La demanda de infraestructura de inteligencia artificial es inmensa y la oferta escasa. Prevemos un ritmo rápido de ampliaciones de capacidad de chips en los próximos años para impulsar una gran demanda de Applied.
“Elevamos nuestra estimación de valor justo para Applied, con foso amplio, a $380 por acción desde $225, para reflejar nuestra previsión de ciclo de crecimiento de IA más alta. Las acciones subieron un 13% después del cierre en base a la perspectiva para 2026, y nos parecen razonablemente valoradas en nuestra nueva valoración.”
—William Kerwin
El resto de la opinión de Kerwin sobre Applied Materials está aquí.
Western Digital
“Al igual que su competidor Seagate, los resultados trimestrales actuales fueron sólidos, pero lo que fue aún más importante fue la perspectiva. La guía para el próximo trimestre implica que los márgenes brutos incrementales se mantendrán por encima del 60%, mientras que la compañía probablemente agregue otros $200 millones en ingresos incrementales.
“En nuestra actualización anterior, predijimos que los precios se volverían aún más positivos, y así fue: nuestro precio promedio estimado por terabyte aumentó más del 2% en el trimestre. La opinión de la dirección sobre la estabilidad del entorno de precios también fue positiva. Esto podría durar un tiempo.”
—Eric Compton, director de investigación de acciones
Compton tiene más sobre Western Digital aquí.
Corning
“Corning y Meta Platforms META anunciaron un acuerdo de suministro a largo plazo para cables de fibra óptica, con ventas previstas de hasta $6 mil millones hasta 2030. Corning ampliará significativamente su capacidad de fibra óptica en Carolina del Norte. Publicarán resultados del cuarto trimestre el 28 de enero.
“Estos $6 mil millones en ingresos en los próximos cinco años superan ampliamente nuestras expectativas previas de crecimiento total en fibra. Modelamos un crecimiento anual de ventas de fibra de $5 mil millones en 2030 respecto a 2025; esperamos que la mayor parte de los $6 mil millones para Meta sea incremental a esa previsión.
“Elevamos nuestra estimación de valor justo para Corning, con foso estrecho, a $95 por acción desde $60, con $5 mil millones en ventas incrementales hasta 2030. Aumentamos nuestra Calificación de Incertidumbre de Morningstar a Alta desde Media para tener en cuenta el riesgo de gasto en IA. Las acciones subieron un 15% en intradía el 27 de enero y nos parecen moderadamente sobrevaloradas.”
—William Kerwin
Profundiza en la perspectiva de Kerwin para Corning aquí.
United Airlines Holdings
“United Airlines está funcionando bien, habiendo establecido una segmentación premium y ofertas de lealtad similares a las de Delta Air Lines DAL, y mientras sus clientes premium permanezcan leales y no sean demasiado frugales, creemos que estas aerolíneas pueden seguir prosperando, compartiendo la mayor parte de las ganancias del sector.
“Hemos aumentado nuestra estimación de valor justo para las acciones de United sin foso a $98 desde $62, reflejando su rendimiento de ingresos líder en la industria, que creemos puede persistir a medio plazo a medida que la capacidad de vuelos no rentable abandona la red doméstica de EE. UU.
“Incluso con nuestra previsión de casi $9.4 mil millones en EBITDAR en 2026, las acciones de United parecen sobrevaloradas, ya que no anticipamos que las condiciones del mercado permitan a la aerolínea mantener tales beneficios extraordinarios indefinidamente.”
—Nicolas Owens, analista de acciones
El inversor puede encontrar más sobre la opinión de Owens en United Airlines Holdings aquí.
Seagate Technology
“Los ingresos de Seagate crecieron un 22% interanual, mientras que los márgenes brutos mejoraron otros 210 puntos básicos trimestre tras trimestre. Esperábamos que Seagate superara las guías y el consenso, y así fue.
“Si bien los resultados actuales fueron excepcionalmente fuertes, consideramos que la perspectiva es aún más sólida. Creemos que la guía para el próximo trimestre implica que los márgenes brutos probablemente se expandan casi 300 puntos básicos secuencialmente, lo que implica márgenes brutos incrementales de casi el 100%. Esto es extraordinario.
“La demanda de datos relacionados con IA ya está fuera de serie, y no hay señal de que vaya a desacelerar pronto. Mientras tanto, los precios ya están asegurados hasta 2026 y comienzan a asegurarse para 2027. Incluso si las mejoras en densidad añaden cerca del 30% en exabytes anualmente, la demanda aún podría superar esto.”
—Eric Compton
El resto de la opinión de Compton sobre Seagate Technology está aquí.
Bloom Energy
“Bloom Energy reportó ingresos del cuarto trimestre de $778 millones y un margen operativo no-GAAP del 17%. La orientación para 2026 es de ingresos de $3.2 mil millones, más del 50% respecto al año anterior, y un margen operativo no-GAAP del 14%. Consideramos que las expectativas eran altas antes de los resultados, pero los números superaron nuestras expectativas y las del mercado.
“Estamos aumentando nuestra estimación de valor justo para Bloom Energy a $60 por acción desde $42, tras elevar nuestra previsión de ingresos a largo plazo tras la orientación para 2026 y las divulgaciones de cartera de pedidos.
“Mantenemos nuestra Calificación de Incertidumbre de Morningstar en Muy Alta, ya que Bloom sigue siendo una inversión de alto riesgo y alta recompensa en centros de datos de IA y necesidades de energía. El tamaño de los centros de datos de IA, en relación con el tamaño de Bloom (menos de 1 gigavatio a enviar en 2026), significa que unos pocos grandes acuerdos de centros de datos podrían tener un impacto material en las finanzas de la firma.”
—Brett Castelli, analista senior de acciones
Profundiza en la perspectiva de Castelli para Bloom Energy aquí.
Monolithic Power Systems
“Los ingresos del cuarto trimestre de Monolithic Power superaron el extremo superior de la guía de la dirección, y la orientación para el primer trimestre superó las expectativas del consenso de FactSet. La dirección prevé un crecimiento de más del 50% en ingresos de datos empresariales en 2026, muy por encima del rango anterior del 30%-40%.
“Monolithic Power no se deja afectar por el entorno del mercado, ganando diseños y ganando cuota de mercado. El crecimiento sin IA lideró los resultados en 2025, con mercados fuera de los datos empresariales creciendo un 40%. En 2026, esperamos que los ingresos relacionados con IA tomen la delantera y que el crecimiento diversificado sea a largo plazo.
“Elevamos nuestra estimación de valor justo a $1,300 por acción desde $920, ya que aumentamos nuestras expectativas de gasto en IA. Las acciones permanecieron estables después del cierre, lo que indica que gran parte del potencial alcista para 2026 ya está reflejado en el precio. Vemos más potencial de subida desde aquí, y las acciones parecen atractivas.”
—William Kerwin
Lee la opinión completa de Kerwin sobre Monolithic Power Systems aquí.
Societe Generale
“Durante años, la rentabilidad de Societe Generale estuvo por debajo de su coste de capital, pero la gestión actual ha mejorado notablemente la rentabilidad mediante recortes agresivos de costos. El banco también se benefició de tasas favorables, condiciones de crédito benignas y alta volatilidad, lo que aumentó los ingresos por trading.
“Preveemos una mejora persistente en la relación coste/ingresos por debajo del 60%. También anticipamos menores costes de crédito en el ciclo medio, reflejando una mejor calidad crediticia y un cambio en la composición de la cartera de préstamos. Con este contexto, esperamos que el banco pague el 75% de las ganancias en los próximos tres años.”
—Johann Scholtz, analista senior de acciones
Scholtz tiene más sobre Societe Generale aquí.